Éléments à prendre en compte pour la définition : structures de gestion centralisée de la trésorerie
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la définition et de l’utilisation des structures de gestion centralisée de la trésorerie pour les données bancaires. Elle explique :
- Les raisons pour lesquelles cette définition est utile.
- Comment cette définition s’intègre dans Workday.
- Les répercussions en aval et les interactions entre les produits.
- Les exigences en matière de sécurité et la configuration des processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant la mise en œuvre.
Consultez les instructions détaillées des tâches pour en savoir plus sur la configuration.
De quoi s’agit-il?
Vous pouvez créer une structure de gestion centralisée de la trésorerie pour consolider les soldes bancaires de différents comptes dans une seule structure. Cela vous permet d’analyser les soldes et d’optimiser les intérêts payés et perçus sur un compte commun pour améliorer la gestion globale des liquidités.
Avantages pour l’entreprise
Les structures de gestion centralisée de la trésorerie vous permettent de :
- Mettre à jour les relations entre le compte principal et les sous-comptes dans Workday plutôt que dans des feuilles de calcul externes.
- Effectuer le suivi des soldes de comptes bancaires et de l’activité dans les rapports sur la position de trésorerie et les soldes par structure de gestion centralisée de la trésorerie.
- Déterminer à quel moment transférer des fonds d’un compte bancaire à un autre dans un réseau bancaire en fonction du solde de la structure de gestion centralisée de la trésorerie commune.
- Mettre à jour des soldes optimaux dans les comptes principaux et les sous-comptes pour maximiser les intérêts créditeurs et réduire les frais bancaires.
Cas d’utilisation
Vous pouvez utiliser les structures de gestion centralisée de la trésorerie pour :
- Regrouper plusieurs sous-comptes de sociétés, d’établissements financiers et de devises dans un compte principal pour simplifier vos rapports.
- Convertir les devises des sous-comptes en une seule devise de compte bancaire principal à afficher dans les rapports sur la position de trésorerie.
- Afficher votre position de trésorerie quotidienne, les soldes cibles des comptes bancaires et les montants des excédents et des déficits dans un rapport de position de trésorerie filtré par structure de gestion centralisée de la trésorerie.
- Lancer des transferts de fonds entre les sous-comptes en fonction des soldes de la structure de gestion centralisée de la trésorerie commune de la journée et de la veille.
Questions à se poser
Question | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Comment Workday déclare-t-il les soldes des sous-comptes multidevises avec la devise du compte bancaire principal? | Workday utilise le type de taux de change que vous sélectionnez dans les rapports récapitulatifs sur les soldes de la structure de gestion centralisée de la trésorerie pour convertir toutes les devises des comptes dans la monnaie de présentation. Vous pouvez afficher le solde net de la structure de gestion centralisée de la trésorerie et les soldes des sous-comptes dans une seule devise. |
Comment transférer les fonds d’un sous-compte à un autre dans une structure de gestion centralisée de la trésorerie? | Vous pouvez créer des virements bancaires pour règlement afin de transférer les fonds d’un sous-compte à un autre au sein d’une même structure de gestion centralisée de la trésorerie ou d’autres structures. Vous pouvez transférer et régler les fonds en utilisant le type de paiement par transfert électronique de fonds ou par transfert bancaire.
Une fois que Workday a réglé les montants transférés, le rapport Récapitulatif du solde intrajournalier d’une structure de gestion centralisée de la trésorerie reflète les nouveaux soldes des comptes en utilisant le relevé bancaire intrajournalier mis à jour. |
Recommandations
- Si vous gérez un grand nombre de comptes bancaires, pensez à les regrouper dans des structures de gestion centralisée de la trésorerie par catégorie ou type de paiement. Exemple : une structure de gestion centralisée de la trésorerie pour les paiements de la paie et des structures distinctes pour les paiements de factures de fournisseurs et les paiements par chèque. Vous pouvez ensuite suivre les soldes des comptes et les transactions en fonction de leurs comptes de regroupement.
- Pour maintenir une structure hiérarchique entre plusieurs structures de gestion centralisée de la trésorerie, vous pouvez définir un compte bancaire sélectionné comme compte principal dans une structure de gestion centralisée de la trésorerie et un sous-compte dans une autre structure de gestion centralisée de la trésorerie. Exemple : un sous-compte dans une structure globale en tant que compte principal dans une structure régionale.
- Vous pouvez utiliser des champs de rapport de structure de gestion centralisée de la trésorerie dans des rapports personnalisés pour effectuer le suivi des soldes des comptes bancaires, des virements bancaires et des prévisions de trésorerie.
Exigences
Pour transférer des fonds entre les comptes bancaires de plusieurs sociétés, définissez un profil intersociétés pour les structures de gestion centralisée de la trésorerie multisociétés en utilisant la tâche
Modifier le profil intersociétés d’une société
.Limites
Il n’existe actuellement aucune solution de balayage de trésorerie pour les structures de gestion centralisée de la trésorerie. Vous pouvez utiliser les rapports de structure de gestion centralisée de la trésorerie et de position de trésorerie pour déterminer où transférer manuellement des fonds en utilisant un virement bancaire pour règlement.
Configuration du locataire
Aucune incidence.
Sécurité
Domaine | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Set Up: Cash Pool dans le domaine fonctionnel Cash Management | Permet aux utilisateurs de créer, d’afficher et de modifier des structures de gestion centralisée de la trésorerie et des rapports personnalisés sur ces dernières. Les utilisateurs peuvent également utiliser le rapport Rechercher des structures de gestion centralisée de la trésorerie et accéder à toutes ses actions connexes. |
Reports: Cash Forecast Reporting dans le domaine fonctionnel Cash Management | Permet aux utilisateurs d’afficher les rapports standard et personnalisés sur la structure de gestion centralisée de la trésorerie. |
Set Up: Company Accounting dans le domaine fonctionnel Common Financial Management | Les utilisateurs rattachés à ce domaine aux fins de sécurité peuvent créer un profil intersociétés pour transférer des fonds entre les comptes bancaires de différentes sociétés. |
Processus de gestion
Aucune incidence.
Production de rapports
Rapport ou tableau de bord | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Rapport Rechercher des structures de gestion centralisée de la trésorerie
| Vous permet de rechercher et d’afficher les structures de gestion centralisée de la trésorerie de votre organisation.
Vous pouvez sélectionner les actions connexes suivantes à partir d’une structure de gestion centralisée de la trésorerie :
|
Rapport Récapitulatif du solde intrajournalier d’une structure de gestion centralisée de la trésorerie
| Affiche les soldes journaliers en monnaie de présentation par structure de gestion centralisée de la trésorerie en utilisant vos relevés bancaires intrajournaliers. Le rapport affiche les soldes du compte principal et de chaque sous-compte. |
Rapport Récapitulatif du solde du jour précédent d’une structure de gestion centralisée de la trésorerie
| Affiche les soldes du jour précédent en monnaie de présentation par structure de gestion centralisée de la trésorerie en utilisant vos relevés bancaires du jour précédent. Le rapport affiche les soldes du compte principal et de chaque sous-compte. |
Rapports Intraday et Prior Day Cash Position
| Vous pouvez utiliser les rapports sur la position de trésorerie pour afficher vos encaissements et paiements en utilisant les relevés bancaires intrajournaliers ou du jour précédent et les activités de trésorerie externes. Vous pouvez filtrer les comptes bancaires par structure de gestion centralisée de la trésorerie.
Ces rapports permettent de désigner l’endroit où vous devez transférer l’argent en fonction des montants excédentaires ou déficitaires ainsi que du solde cible et du solde de clôture des comptes. |
Nous fournissons les objets de gestion suivants que vous pouvez utiliser pour créer des rapports personnalisés :
- Structure de gestion centralisée de la trésorerie
- Type de structure de gestion centralisée de la trésorerie
Nous fournissons la source de données de rapport
Cash Pool
, que vous pouvez utiliser dans des rapports personnalisés. Cette source de données renvoie une ligne par structure de gestion centralisée de la trésorerie. Elle vous demande d’entrer le compte bancaire, le sous-compte, la structure de gestion centralisée de la trésorerie et la devise du compte pour filtrer les résultats du rapport.Intégrations
- Workday fournit les services Web suivants que vous pouvez utiliser pour importer et exporter des données de la structure de gestion centralisée de la trésorerie :
- Get Cash Pools
- Put Cash Pool
- Pour effectuer des paiements par virement bancaire, définissez des intégrations bancaires afin de générer les fichiers de paiement aux fins de traitement des règlements et de livraison à vos banques. Vous pouvez affecter un système d’intégration à chaque type de paiement électronique pour les comptes bancaires que vous prévoyez d’utiliser pour le traitement des règlements.
Connexions et interactions
Vous ajoutez des paiements par virement bancaire à des lots de règlement manuels ou automatiques. Quand les paiements de transfert sont réglés, Workday transfère les fonds entre les comptes bancaires et génère les écritures comptables associées.
Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l’ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus sur la trousse Workday Touchpoints Kit, visitez le site Workday Community.