Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des structures de gestion centralisée de la trésorerie

Créer des structures de gestion centralisée de la trésorerie

  • Définissez un profil intersociétés pour les structures de gestion centralisée de la trésorerie multisociétés.
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Cash Pool
     dans le domaine fonctionnel Cash Management.
Créez une structure de gestion centralisée de la trésorerie pour regrouper les soldes de plusieurs comptes bancaires distincts en un seul compte. Vous pouvez consolider plusieurs sous-comptes de différents établissements financiers, sociétés et devises dans un compte principal pour :
  • Générer un rapport sur les soldes des comptes bancaires et l’activité par structure de gestion centralisée de la trésorerie.
  • Déterminer à quel moment transférer des fonds d’un compte bancaire à un autre en fonction du solde de la structure de gestion centralisée de la trésorerie commune.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une structure de gestion centralisée de la trésorerie
    .
  2. Sélectionnez le compte bancaire de la société à utiliser comme compte principal.
    Workday agrège les soldes bancaires des sous-comptes dans ce compte bancaire principal de votre structure.
  3. Sélectionnez un ou plusieurs sous-comptes à associer au compte bancaire principal dans la structure de gestion centralisée de la trésorerie.
    Vous pouvez ajouter des sous-comptes dans la même devise ou dans plusieurs devises au compte bancaire principal.
Vous pouvez désormais gérer le total de vos soldes de trésorerie dans un compte centralisé. La structure de gestion centralisée de la trésorerie permet d’optimiser les intérêts payés et perçus sur un solde de gestion centralisée pour améliorer la gestion des liquidités.
  • Utilisez le rapport
    Rechercher des structures de gestion centralisée de la trésorerie
     pour rechercher et afficher les structures de gestion centralisée de la trésorerie de votre organisation. Vous pouvez sélectionner les options suivantes dans le menu des actions connexes d’une structure de gestion centralisée de la trésorerie :
    • Modifier
       pour changer l’un des attributs. Vous pouvez également ajouter ou retirer des sous-comptes.
    • Copier
       pour modifier le compte principal ou les sous-comptes et les enregistrer en tant que nouvelle structure de gestion centralisée de la trésorerie.
    • Désactiver
       pour le marquer comme inactif afin qu’il ne soit pas disponible pour la production de rapports sur la structure de gestion centralisée de la trésorerie.
  • Utilisez les rapports suivants pour afficher les soldes de la structure de gestion centralisée de la trésorerie et évaluer la nécessité de transférer des fonds entre vos établissements financiers :
    • Récapitulatif du solde intrajournalier d’une structure de gestion centralisée de la trésorerie
       : affiche les soldes du jour en cours en monnaie de présentation par structure de gestion centralisée de la trésorerie à l’aide de vos relevés bancaires intrajournaliers.
    • Récapitulatif du solde du jour précédent d’une structure de gestion centralisée de la trésorerie
       : affiche les soldes du jour précédent en monnaie de présentation par structure de gestion centralisée de la trésorerie en utilisant vos relevés bancaires du jour précédent.
    Workday utilise le type de taux de change que vous sélectionnez dans les rapports pour convertir les devises du compte principal et des sous-comptes dans une monnaie de présentation unique.
    Vous sélectionnez des codes de type de solde pour afficher les soldes de structure de gestion centralisée de la trésorerie pour les comptes principaux et les sous-comptes. Workday inclut automatiquement les codes de type de solde de clôture pour les formats de fichier de relevé bancaire suivants :
    • BAI2 — Code de type 015
    • BTRS — Code de type 015
    • ISO — Code de type CLBD
    • MT940/942 — Code de type 62F
  • Créez des virements bancaires pour règlement afin de transférer des fonds d’un compte à un autre au sein de la même structure de gestion centralisée de la trésorerie ou de différentes structures. Vous pouvez transférer et régler les fonds en utilisant le type de paiement par transfert électronique de fonds ou par transfert bancaire.