Étapes : entrer les activités de trésorerie externes
Vous pouvez enregistrer les activités de trésorerie externes que vous prévoyez pour une période donnée. Les activités de trésorerie externes sont des transactions qui ont lieu en dehors de Workday et qui ne sont pas prises en compte dans vos relevés bancaires intrajournaliers. Exemple : flux de trésorerie provenant de systèmes tiers tels que les paiements d’investissement.
- (Facultatif) Modifiez et marquez l’activité de trésorerie externe ou le groupe d’activités de trésorerie comme traité lorsqu’il est réglé et figure sur votre relevé bancaire.Vous pouvez modifier les activités de trésorerie à l’aide des rapports suivants :
- Rechercher des activités de trésorerie externes
- Rechercher un groupe d’activités de trésorerie externes récurrentes ou réparties
Le solde de clôture calculé dans les rapports intrajournaliers de position de trésorerie reflétera vos activités de trésorerie les plus récentes qui sont toujours en attente.
Workday inclut les activités opérationnelles dans votre position de trésorerie intrajournalière pour chaque compte bancaire.
Générez des rapports sur la position de trésorerie pour afficher votre position de trésorerie quotidienne.