Créer des modèles de paiement ad hoc
- Configurez le processus de gestionModèle de paiement ad hocet la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- Sécurité : domaineSet Up: Ad Hoc Payment Templatedans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Vous pouvez créer des modèles pour simplifier le processus de création de paiements ad hoc répétitifs avec des attributs communs. Workday charge automatiquement les valeurs d’un modèle prédéfini dans les nouveaux paiements ad hoc créés à l’aide du modèle. Le recours à ces modèles permet de minimiser les erreurs manuelles et de rationaliser la création de paiements ad hoc.
- Accédez à la tâcheCréer un modèle de paiement ad hoc.
- Pour cette étape, tenez compte des éléments suivants :
Option Description DeviseLa devise par défaut est la devise du bénéficiaire. Si aucune devise par défaut n’est affectée au bénéficiaire, Workday utilise la devise du compte bancaire.Si le bénéficiaire est un fournisseur, la devise doit faire partie de celles qui sont acceptées par le fournisseur. Si la devise de transaction sélectionnée et la devise du compte bancaire diffèrent, définissez le taux de conversion de devise.Éliminer le gain ou la perte sur changeCochez cette case pour exclure les gains ou pertes sur change causés par les paiements ad hoc.Exemple : vous remplacez le taux de conversion de devises par le taux de la banque. La différence entre les deux valeurs crée une écriture de gain ou de perte sur change réalisée.Avec cette option, Workday élimine la ligne d’écriture supplémentaire et applique la différence à l’écriture de charges ou de produits.Type de paiementPrécisez le type de paiement (p. ex., chèque ou dépôt direct). Vous pouvez préciser cette valeur uniquement après avoir sélectionné un compte bancaire. Si vous sélectionnez un fournisseur dans la listeBénéficiaire, Workday remplit automatiquement le type de paiement privilégié du fournisseur. - Pour la sectionDétails du paiement, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Objet de paiement du pays d’origineObjet de paiement du pays de réceptionSélectionnez les codes d’objet du paiement qui identifient l’objet du paiement, comme requis par les banques ou les exigences réglementaires locales dans le pays d’origine ou le pays destinataire.Workday affiche ces champs lorsque vous activez les codes d’objet de paiement à l’aide de la tâcheModifier la configuration du locataire - Gestion financière.Paiement de taxesCochez cette case quand vous effectuez un paiement à une administration fiscale afin que Workday prépare le fichier de service ACH pour l’intégration bancaire.Pour le Royaume-Uni, cochez cette case afin de préparer un fichier pour le BACS au format Standard 18. - Dans l’ongletValeurs par défaut des lignes de paiement ad hoc, entrez les détails du paiement :
Option Description SociétéDans les lignes de transaction intersociétés, vous pouvez sélectionner les sociétés autorisées.Catégorie de dépensesLa catégorie de dépenses associe les articles/éléments aux règles d’inscription comptable correspondantes et fournit des détails supplémentaires pour la production des rapports. Si vous sélectionnez un article/élément, Workday inscrit automatiquement la catégorie qui est affectée à l’article/élément, que vous ne pouvez pas modifier.Vous devez sélectionner pour les lignes de paiement ad hoc une catégorie de dépenses qui a été configurée de manière à être utilisée pour lespaiements ad hoc.Assujettissement aux taxesIndique si la ligne est imposable et, si c'est le cas, son recouvrement. Vous pouvez utiliser l'assujettissement aux taxes pour filtrer les transactions dans les rapports. L'assujettissement aux taxes de la règle de traitement fiscal propre à l'article en fonction de l'adresse de destination, d'board par article d'achat, puis par catégorie de dépenses. S'il n'existe aucune correspondance, il est effectivement destiné à l'article d'achat. Sinon, il provient automatiquement de la catégorie de dépenses.WorktagsVous pouvez affecter un worktag à utiliser comme mot-clé pour classer et suivre plus facilement le paiement ad hoc dans Workday. - (Facultatif) Lorsque vous payez un nouveau bénéficiaire ad hoc par voie électronique, entrez l’information sur le compte bancaire dans l’ongletCompte bancaire de règlement.
Workday achemine le modèle de paiement ad hoc au prochain participant au processus de gestion pour révision et approbation.
Utilisez le rapport
Rechercher des modèles de paiement ad hoc
pour rechercher et réviser vos modèles de paiement ad hoc. À partir du menu des actions connexes d’un modèle, vous pouvez :
- Copier votre modèle de paiement ad hoc pour créer des modèles supplémentaires.
- Modifier un modèle de paiement ad hoc déjà soumis pour approbation ou déjà approuvé.
- Modifier un modèle de paiement ad hoc dont le statut estBrouillon.
- Créer des paiements ad hoc à partir d’un modèle approuvé.