Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-09-20
Étapes : gérer les paiements ad hoc

Étapes : gérer les paiements ad hoc

Vous pouvez créer des paiements ad hoc à utiliser comme paiements uniques. Vous pouvez également créer des paiements ad hoc pour effectuer des paiements qui ne sont pas inclus dans :
  • Les factures de fournisseurs
  • Les remboursements
  • Les notes de frais
  • Des groupes de paie
  1. (Facultatif) Configurez la sécurité segmentée pour les paiements ad hoc.
    Contrôlez l’accès aux comptes bancaires et aux catégories de dépenses utilisés pour créer et modifier des paiements ad hoc.
  2. Créez un bénéficiaire ad hoc avec l’adresse du bénéficiaire et son compte bancaire de règlement.
    Quand vous créez des paiements ad hoc, vous pouvez sélectionner un bénéficiaire ad hoc ou tout autre type de bénéficiaire qui existe déjà dans Workday.
  3. (Facultatif) Configurez les codes d’objet de paiement pour vos paiements ad hoc.
    Vous pouvez sélectionner des codes d’objet de paiement pour les pays d’origine et de destination lorsque vous créez et mettez à jour les éléments suivants :
    • Paiements ad hoc.
    • Modèles de paiement ad hoc.
    • Paiements ad hoc à partir de modèles.
    Voir Étapes : définir les codes d’objet de paiement.
  4. (Facultatif) Configurer des recommandations intelligentes d’invites.
    Lorsque vous créez des lignes de paiement ad hoc, vous pouvez sélectionner des valeurs recommandées de façon intelligente dans l’invite
    Catégorie de dépenses
     .
  5. Accordez à l’utilisateur l’accès aux actions connexes suivantes relativement aux paiements ad hoc :
    • Joindre une pièce
    • Ajouter/changer une pièce jointe
    Ajoutez des groupes de sécurité aux domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
    • Process: Ad Hoc Payment – Add Attachment
    • Process: Ad Hoc Payment – Add/Change Attachment
    Les membres de ces groupes de sécurité peuvent utiliser l’action connexe pour ajouter ou retirer des pièces jointes de paiements ad hoc de n’importe quel statut, et ce, sans actions supplémentaires ni approbations de processus de gestion.
  7. (Facultatif) Définissez et utilisez des modèles pour créer plusieurs paiements ad hoc ayant des attributs similaires.
    2. Accédez à la tâche
      Créer un paiement ad hoc à partir d’un modèle
      .
      Sélectionnez le modèle à utiliser pour créer le paiement ad hoc. Workday utilise l’information d’en-tête, les détails du paiement et les lignes du modèle pour créer le paiement. Vous pouvez modifier certaines des valeurs automatiquement remplies, comme les détails du paiement et les détails des lignes. Vous pouvez également créer des lignes de paiement supplémentaires. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez acheminer le paiement ad hoc pour approbation en utilisant le processus de gestion
      Événement de paiement ad hoc
      .
      Configurez le processus de gestion
      Événement de paiement ad hoc
       et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Quand vous soumettez un paiement ad hoc, Workday conserve l’adresse et les informations du compte bancaire de règlement d’un bénéficiaire ad hoc. Workday verrouille ces informations pour éviter que les mises à jour effectuées sur le bénéficiaire ad hoc aient une incidence sur le paiement ad hoc soumis. Ce processus permet de garantir que vos bénéficiaires ad hoc reçoivent vos paiements ad hoc et que vous les déclarez de façon précise. Vous pouvez modifier, changer ou rectifier un paiement ad hoc existant pour modifier les renseignements sur le bénéficiaire ad hoc.
Réglez les paiements ad hoc approuvés. Une fois le processus terminé, Workday met à jour les écritures comptables pour chaque paiement.