Étapes : définir les codes d’objet de paiement
Vous pouvez définir :
- Les codes d’objet de paiement par pays à inclure dans les types de paiements pris en charge.
- Codes d’objet de paiement par défaut pour les fournisseurs et les connexions aux fins de versement des fournisseurs que Workday doit charger dans les factures de fournisseurs et les ajustements de factures de fournisseurs.
- Accédez à la tâcheModifier la configuration du locataire - Gestion financière.Cochez la caseActiver un code d’objet de paiementdans la sectionRèglement et options liées aux comptes bancaires.Sécurité : le domaineSet Up: Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- Configurez les codes d’objet de paiement.Vous pouvez soit :
- Définissez manuellement chaque code d’objet.
- Téléversez les codes d’objet en bloc à l’aide du Créateur d’interfaces Entreprise (EIB).Sélectionnez le service WebPut Payment Purpose Codedans l’inviteOpération de service Webde la tâcheCreate EIB.
- (Facultatif) Changez l’information sur le fournisseur .Configurez les options suivantes dans la sectionDétails du paiementdes fournisseurs et dans les connexions aux fins de versement des fournisseurs :
- Objet de paiement par défaut du pays d'origine
- Objet de paiement par défaut du pays de réception
Comme l’exigent vos banques, sélectionnez un code d’objet pour les transactions prises en charge. Exemple : paiements ad hoc.