Étapes : définir des demandes de paiement divers
Consultez les éléments à prendre en compte pour des demandes de paiement divers.
Les utilisateurs du libre-service peuvent créer des demandes de paiement divers lorsqu’ils disposent de peu de renseignements concernant le compte bancaire de la société ou qu’ils n’ont pas l’autorisation directe d’émettre des paiements. Vous pouvez préconfigurer les règles de routage bancaire pour déterminer le compte bancaire à l’origine des paiements, ce qui permet aux utilisateurs de traiter et de régler efficacement ces paiements uniques.
Exemple : un agent de réclamations d’assurance doit payer un client pour une réclamation. L’agent crée une demande de paiement divers avec les détails du bénéficiaire et du paiement, puis la soumet pour approbation. Une fois la demande approuvée, l’agent peut régler le paiement automatiquement au moyen d’un lot de règlement express.
- Configurez les politiques de sécurité pour tous les domaines du domaine fonctionnel Miscellaneous Payments.
- Accédez à la tâcheCréer une définition de processus de gestion par défaut (définition par défaut).Créez la définition par défaut pour le processus de gestionÉvénement de demande de paiement divers. Vous pouvez ajouter des étapes de processus de gestion pour :
- Les approbateurs de votre organisation qui réviseront et approuveront les demandes de paiement divers soumises.
- Les vérifications budgétaires des demandes de paiement divers pour garantir la disponibilité des fonds avant le règlement. Vous pouvez appliquer des vérifications budgétaires lorsque vous utilisez la méthode de la comptabilité d’exercice pour traiter les paiements.
Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :- Business Process Administration
- Manage: Business Process Definitions
- Configurez les identifiants de séquence de documents commerciaux pour les bénéficiaires et les demandes de paiement divers, puis sélectionnez une méthode comptable pour le traitement des demandes de paiement divers.Vous pouvez utiliser la méthode de la comptabilité d’exercice ou la méthode de la comptabilité de caisse pour le paiement divers.
- Accédez à la tâcheMettre à jour des catégories de bénéficiaires divers.Créez des catégories pour déterminer les bénéficiaires divers aux fins de suivi et de production de rapports.Sécurité : le domaineSet Up : Miscellaneous Payee Categoriesdans le domaine fonctionnel Miscellaneous Payments.
- Accédez à la tâcheMettre à jour les catégories de demandes de paiement divers.Créez des catégories pour déterminer les demandes de paiement divers aux fins de suivi et de production de rapports.Sécurité : le domaineSet Up : Miscellaneous Payment Request Categoriesdans le domaine fonctionnel Miscellaneous Payments.
- SélectionnezPaiement diversdans l’inviteUtilisation principale du compte.
- (Facultatif) Définir les codes de routage bancaire.
- Configurez les règles de routage bancaire pour la catégorie de paiementsPaiement divers.
- (Facultatif) Définir des règles d’inscription comptable.Configurez les dimensions de règle d’inscription comptable suivantes dans les règles d’inscription Dettes et Dépenses :
- Catégorie de bénéficiaires divers
- Catégorie de demandes de paiement divers
Vous pouvez uniquement configurer ces dimensions de règle d’inscription comptable dans la règle d’inscription Dépenses lorsque vous sélectionnez la comptabilité d’exercice comme méthode comptable. - (Facultatif) Accédez au rapportMettre à jour l’utilisation de worktags.Configurez les worktagsDemande de paiement divers.Sécurité : domaineSet Up: Enable Worktagsdans les domaines fonctionnels Common Financial Management et Worktags.
- (Facultatif) Masquer ou rendre obligatoires des champs facultatifs.Sélectionnez l’optionÉvénement de demande de paiement diversdans l’invitePar domaine fonctionnel.
- (Facultatif) Configurer des recommandations intelligentes d’invites.Lorsque vous créez des lignes de demande de paiement divers, vous pouvez sélectionner des valeurs recommandées de manière intelligente dans l’inviteCatégorie de dépenses.
- (Facultatif) Modifiez les politiques de sécurité de domaine.Accordez à l’utilisateur l’accès aux actions connexes suivantes relativement aux demandes de paiement divers :
- Joindre une pièce
- Ajouter/changer une pièce jointe
Ajoutez des groupes de sécurité aux domaines suivants dans le domaine fonctionnel Miscellaneous Payments :- Process: Miscellaneous Payment Request – Add Attachment
- Process: Miscellaneous Payment Request – Add/Change Attachment
Les membres de ces groupes de sécurité peuvent utiliser l’action connexe pour ajouter des pièces jointes aux demandes de paiement divers de n’importe quel statut ou en retirer, et ce, sans actions supplémentaires ni approbations de processus de gestion. - Définissez un lot de règlement.Vous pouvez utiliser :
- Un règlement express pour régler rapidement vos demandes de paiement divers individuelles.
- Un lot de règlement manuel ou automatique planifié avec d’autres paiements en attente.
Créez des demandes de paiement divers.