Éléments à prendre en compte pour la définition : demandes de paiement divers
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la définition et de l’utilisation des demandes de paiement divers. Elle explique :
- Les raisons pour lesquelles cette définition est utile.
- Comment cette définition s’intègre dans Workday.
- Les répercussions en aval et les interactions entre les produits.
- Les exigences en matière de sécurité et la configuration des processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant la mise en œuvre.
Consultez les instructions détaillées des tâches pour en savoir plus sur la configuration.
De quoi s’agit-il?
Les demandes de paiement divers sont des transactions opérationnelles qui vous permettent de demander des paiements avec moins d’informations initiales que d’autres catégories de paiements, comme les paiements ad hoc.
Avantages pour l’entreprise
Les demandes de paiement divers vous permettent de :
- Créer des bénéficiaires divers à usage unique qui se désactivent automatiquement après le règlement, ce qui simplifie la gestion des fournisseurs et des bénéficiaires.
- Demander des paiements sans informations, comme les détails du compte bancaire de la société et la date de paiement, ce qui améliore l’efficacité.
- Réinitialiser les paiements divers avec un statutAnnuléouRetournésans avoir à créer un nouveau lot de règlement, ce qui vous fait épargner temps et efforts.
- Définir des utilisateurs en libre-service qui peuvent créer et gérer les bénéficiaires et les demandes de paiement qu’ils ont définis, décentralisant ces tâches.
Cas d’utilisation
Vous pouvez définir des utilisateurs en libre-service qui peuvent créer et gérer des demandes de paiement divers avec :
- Une connaissance minimale des paiements.
- Aucune autorisation directe d’émettre des paiements.
Questions à se poser
Questions | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Quelles options liées à la comptabilité pouvez-vous utiliser pour les demandes de paiement divers? | Vous pouvez choisir entre la comptabilité d’exercice et la comptabilité de caisse.
La comptabilité d’exercice inclut la comptabilité du passif et la comptabilité des paiements. Cela vous permet également de configurer la vérification budgétaire pour les demandes de paiement divers. La comptabilité de caisse inclut uniquement la comptabilité des paiements. Vous ne pouvez modifier la méthode comptable sélectionnée que si toutes les demandes de paiement divers ont le statut Annulé ou Refusé . |
Comment les demandes de paiement divers sont-elles réglées? | Les demandes de paiement divers sont des éléments impayés. Par conséquent, Workday crée le paiement et en effectue le règlement. La date de paiement est la date de règlement. |
Comment Workday traite-t-il les demandes de paiement divers pour le même bénéficiaire? | Workday prend uniquement en charge les paiements divers individuels au même bénéficiaire pendant le règlement. Exemple : lorsque vous créez deux demandes de paiement divers avec un type de paiement par chèque pour le même bénéficiaire, Workday génère deux paiements par chèque distincts au lieu de les consolider en un seul paiement. |
Voulez-vous préciser le compte bancaire à partir duquel payer les demandes de paiement divers directement à partir de la demande? | Vous pouvez configurer des codes de routage bancaire et les mapper aux comptes bancaires dans les règles de routage bancaire. |
Recommandations
Utilisez des validations personnalisées pour garantir l’exactitude et la cohérence lorsque vous configurez des champs divers pour des demandes de paiement divers.
Conditions préalables
Définissez les règles de routage bancaire afin que Workday affecte automatiquement un compte bancaire de société lorsque vous soumettez une demande.
Limites
Vous pouvez définir la production de rapports 1099 MISC, mais vous ne pouvez pas entrer des informations sur les taxes sur les transactions pour vos demandes de paiement divers.
Configuration du locataire
Configurez les définitions d’identifiants et les générateurs de séquences pour les bénéficiaires divers et les demandes de paiement divers.
Sélectionnez la comptabilité d’exercice ou la comptabilité de caisse pour les demandes de paiement divers.
Sécurité
Définissez tous les domaines pour le domaine fonctionnel Miscellaneous Payments. Vous pouvez utiliser le rapport
Politiques de sécurité de domaine pour un domaine fonctionnel
pour afficher ces domaines de sécurité.Vous pouvez également configurer les domaines décrits dans ce tableau.
Domaines | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
| Vous permet de créer des définitions par défaut pour les processus de gestion suivants :
|
Set Up: Enable Worktags dans les domaines fonctionnels suivants :
| Vous permet de configurer les worktags Demande de paiement divers . |
Processus de gestion
Processus de gestion | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Événement de demande de paiement divers
| Configurez-le pour réviser et approuver les demandes de paiement divers. Lorsque vous sélectionnez la comptabilité d’exercice, vous pouvez configurer l’action autorisée Exécuter une vérification budgétaire dans le processus de gestion. |
Événement lié à un lot de règlement express
| Configurez-le pour acheminer les demandes de paiement divers au moyen d’un lot de règlement express. |
Production de rapports
Lorsque vous définissez la comptabilité d’exercice, vous pouvez utiliser les rapports suivants pour afficher les résultats comptables des demandes de paiement divers :
- Rapprochement des soldes des comptes de dettes et des comptes de fournisseurs
- Rapprochement des soldes des comptes de dettes et des comptes de fournisseurs - Récapitulatif des exceptions
Intégrations
Services Web | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Recevoir des demandes de paiement divers
Soumettre une demande de paiement divers | Récupérer ou téléverser en masse des demandes de paiement divers. |
Obtenir des bénéficiaires divers
Charger un bénéficiaire divers | Récupérer ou téléverser en masse des bénéficiaires divers. |
Obtenir des catégories de bénéficiaires divers
Catégorie d'obtention de demandes de paiement divers Catégorie de chargement de bénéficiaires divers Catégorie de chargement de demandes de paiement divers | Récupérer ou téléverser en masse des catégories de bénéficiaires ou de demandes de paiement. |
Annuler un paiement divers
| Annuler en masse des paiements divers à partir de Workday ou de systèmes autres que Workday. |
Connexions et interactions
Fonctionnalités | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Production de rapports 1099 MISC | Vous pouvez émettre des rapports 1099 MISC aux bénéficiaires divers et les déposer auprès de l’IRS. |
Traitement des coûts liés à des attributions | Vous pouvez afficher la comptabilité des écritures suivantes dans une demande de paiement divers :
|
Rapprochement bancaire | Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour rapprocher les relevés bancaires des paiements divers :
|
Déshérence | Vous pouvez mettre en déshérence des paiements manuels ou par chèque qui n’ont pas été encaissés ou réclamés, à l’exception des éléments intersociétés et des paiements de clients entrants. |
Lots de règlement express | Vous pouvez acheminer des demandes de paiement divers individuelles par le biais d’un lot de règlement express afin que Workday crée automatiquement un lot de règlement pour celles-ci. |
Paiements au nom d’autres sociétés | Vous pouvez régler des demandes de paiement divers au nom d’une autre société. |
Accusé de réception de paiement | Vous pouvez charger des fichiers d’accusé de réception de paiement à partir des destinataires de paiement électronique dans Workday. Workday met en correspondance les accusés de réception de paiement avec les paiements correspondants et définit le statut de paiement applicable. |
Retours de paiement | Vous pouvez enregistrer des paiements divers que la banque a rejetés ou retournés. Vous pouvez enregistrer manuellement des paiements individuels ou créer des relevés de retour de paiement pour enregistrer plusieurs paiements électroniques. |
Enregistrer les paiements visés par une opposition | Vous pouvez enregistrer les paiements visés par une opposition et les pièces justificatives pour les arrêts de paiement avant d’émettre des paiements de remplacement.
Exemple : vous souhaitez enregistrer un chèque avec un montant de paiement incorrect que vous avez demandé à la banque de ne pas encaisser. |
Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l’ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus sur la trousse Workday Touchpoints Kit, cliquez sur Workday Community.