Étapes : définir des ensembles de règles de correspondance pour le rapprochement bancaire
Vous pouvez créer des ensembles de règles de correspondance pour mettre en correspondance une ou plusieurs lignes de relevé bancaire avec une ou plusieurs transactions opérationnelles. Si vous utilisez actuellement des règles de rapprochement bancaire, vous pouvez copier tous les ensembles de règles de rapprochement bancaire existants dans des ensembles de règles de correspondance à utiliser pour les rapprochements automatiques de relevés bancaires.
- Configurez des groupes de sécurité fondés sur des segments pour limiter les groupes de sécurité autorisés à afficher et à modifier les ensembles de règles de correspondance.Dans l’inviteAccès aux segments, sélectionnez le segmentMatching Type Security Segment for Bank Statementde la catégorieReconciliation Type Security Segmentet mappez ce segment aux groupes de sécurité.
- Modifiez les autorisations pour affecter les groupes de sécurité fondés sur des segments aux domaines suivants dans le domaine fonctionnelBanking and Settlement:
- Access Matching Rule Set (segmenté): vous permet de segmenter les types de règles de correspondance qu’un utilisateur peut afficher ou modifier. Exemple : mise en correspondance des lignes de relevé bancaire et mise en correspondance des lignes d’écritures. Configurez ce domaine de sécurité pour utiliser la mise en correspondance des lignes de relevé bancaire.
- Process: Matching Rule Set: vous permet d’exécuter le rapprochement bancaire automatique à l’aide d’ensembles de règles de correspondance.
- Set Up: Matching Rule Set: vous permet de créer et de modifier des règles de correspondance et des ensembles de règles de correspondance. Vérifiez que vous avez affecté les rôles dont vous avez besoin pour afficher et modifier les règles de correspondance.