Étapes : définir les mappages de worktags de relevé bancaire
Vous pouvez créer des mappages de worktags pour associer à des worktags des valeurs spécifiques qui identifient les transactions sur les lignes de relevé bancaire. Quand vous entrez ou téléversez de nouveaux relevés bancaires, Workday affecte les worktags aux lignes de relevé bancaire à utiliser pour :
- Les rapprochements automatiques des relevés bancaires et des éléments relevés pour la première fois.
- Les rapports sur la position de trésorerie.
- Les rapports personnalisés.
- Configurez les types de worktags disponibles pour le type de transactionMappage des relevés bancaires et des worktags.
- Créez des mappages de worktags de lignes de relevé bancaire pour tous vos comptes au niveau du locataire.
- (Facultatif) Remplacer les mappages de worktags de relevé bancaire.Remplacez vos définitions au niveau du locataire par de nouveaux mappages de worktags de lignes de relevé bancaire au niveau du compte.
- (Facultatif) Exécutez une tâche de mappage de worktags pour appliquer des worktags nouveaux ou modifiés aux lignes de relevé bancaire.Pour les relevés bancaires historiques qui se trouvent déjà dans Workday, vous pouvez utiliser :
- La tâcheExécuter un mappage de worktags de relevé bancairepour mettre à jour les worktags de façon ad hoc.
- La tâchePlanifier un mappage de worktags de relevé bancairepour appliquer à intervalles réguliers les worktags les plus récents aux lignes de relevé bancaire.
Sécurité : le domaineSet Up: Map Worktagsdans les domaines fonctionnels Common Financial Management et Worktags.