Analyser les relevés bancaires

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :

Process: Bank Statement Parsing

Set Up: Bank Statement Parsing

Vous pouvez analyser les données des champs de ligne de relevé bancaire pour rationaliser les rapprochements automatiques de relevés bancaires et améliorer la génération de rapports. Les champs de ligne de relevé bancaire tels que les addenda contiennent souvent des valeurs clés dans un format non structuré. Créez un ensemble de règles d’analyse pour identifier, extraire et copier ces valeurs dans les mêmes champs ou dans d’autres champs de ligne de relevé à utiliser dans les règles de conditions de rapprochement et à mettre en évidence dans les rapports.

Accédez à la tâche

Créer un ensemble de règles d’analyse

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Ordre	Placez les règles les plus spécifiques avant les règles d’ordre plus général qui nécessitent moins de précision pour l’analyse. Vous pouvez créer jusqu’à 50 règles pour un ensemble de règles d’analyse. Si vous avez plus de 50 règles d’analyse, vous pouvez créer plusieurs ensembles de règles propres aux différents comptes bancaires.
Champ source Champ cible	Workday extrait et copie la chaîne de données du champ source dans le champ cible, en remplaçant toutes les données existantes. Vous pouvez sélectionner un champ à la fois comme source et comme cible pour remplacer la valeur du champ par la chaîne de données analysées. Exemple : sélectionnez Addenda comme champs source et cible pour remplacer sa chaîne de valeurs concaténées par le nom du fournisseur analysé uniquement.
Type d’analyse	Pour déterminer comment analyser le contenu du champ source, sélectionnez : Analyse par délimiteur pour extraire les données entre les délimiteurs de début et de fin. Vous pouvez entrer une chaîne de texte ou un caractère, comme un astérisque () ou une barre (\|), comme délimiteur. Cochez les cases Utiliser une espace comme délimiteur de début et Utiliser une espace comme délimiteur de fin pour utiliser des espaces comme séparateurs de début et de fin. Exemple : entrez ValeurA espace* ValeurB. S’il existe un autre délimiteur du même type dans le champ, précisez son occurrence. Exemple : pour analyser un numéro de magasin qui s’affiche entre le deuxième et le troisième symbole de canal, entrez \| comme Délimiteur de début et 2 comme Occurrence du délimiteur de début . Ensuite, entrez \| comme Délimiteur de fin et 3 comme Occurrence du délimiteur de fin . Analyse par correspondance exacte pour extraire une expression ou une chaîne de texte spécifique. Exemple : vous entrez Dell comme nom de fournisseur en tant que Texte de correspondance . Workday analyse le contenu du champ source associé au portable Dell XPS de 17 pouces et fait correspondre le nom du fournisseur que vous avez entré. Workday copie ensuite Dell dans le champ cible. Analyse par position pour extraire des données d’une position de début à une position de fin. Exemple : pour extraire les 6 premiers chiffres d’un numéro de référence du paiement, entrez 1 comme Position de début et 6 comme Position de fin .

(Facultatif) Configurez les conditions de la règle d’analyse pour filtrer les lignes de relevé bancaire, par exemple, par code de type ou valeur d’addenda, afin d’appliquer les règles d’analyse. Vous pouvez également utiliser la structure de règle de conditions pour définir des critères de filtre avancés.

(Facultatif) Pour tester la règle d’analyse avant d’exécuter l’analyse de relevé bancaire, cliquez sur le bouton

Test

. Copiez la valeur complète du champ source d’une ligne de relevé bancaire dans la

Chaîne d’analyse

Ce test renvoie les résultats de l’analyse en fonction de chaque règle définie dans l’ensemble.

Affectez l’ensemble de règles d’analyse à un compte bancaire de la société.

Quand vous importez un relevé bancaire, Workday analyse automatiquement les informations depuis et vers les champs de ligne de relevé bancaire en fonction de l’ensemble de règles d’analyse associé au compte bancaire. Ce processus a lieu avant les rapprochements automatiques de relevés bancaires et la génération de rapports.

Notez que si vous créez une règle d’analyse avec un délimiteur de début et de fin, puis que vous importez un relevé bancaire avec un seul des délimiteurs, Workday n’analyse pas le relevé bancaire. Pour renvoyer des correspondances partielles en fonction d’un seul des délimiteurs, créez une règle supplémentaire avec un délimiteur de début ou de fin.

Pour exécuter manuellement une tâche d’analyse, sélectionnez

Exécuter une analyse

dans le menu des actions connexes d’un relevé bancaire non rapproché.

Vous définissez une règle d’analyse qui extrait le numéro de référence du paiement du champ

Addenda

et l’ajoute au champ

Nº de référence

sur les lignes du relevé bancaire. Cela vous permet d’identifier les paiements par leur numéro de référence dans les rapports de rapprochement bancaire.

Pour effacer les données mal analysées, sélectionnez

Effacer une analyse

dans le menu des actions connexes d’un relevé bancaire. Workday restaure les valeurs des champs d’origine sur toutes les lignes de relevé bancaire concernées. Vous pouvez modifier votre règle d’analyse, puis relancer manuellement la tâche d’analyse sur le relevé bancaire.

Pour effacer l’analyse des valeurs utilisées pour le rapprochement, vous devez d’abord annuler le rapprochement des lignes de relevé bancaire.

Configurez des règles de conditions pour rapprocher les lignes de relevé bancaire ou les éléments relevés pour la première fois en fonction des nouvelles valeurs du champ cible.

Pour générer des rapports sur vos paiements selon une valeur analysée, créez des rapports personnalisés à l’aide du champ de rapport cible contenant les données analysées.

Rapprocher un relevé bancaire automatiquement

Créer des ensembles de règles de correspondance pour le rapprochement bancaire

Créer des règles de rapprochement bancaire

Créer des règles propres aux éléments relevés pour la première fois