Créer des modèles de transactions bancaires ad hoc

Configurez le processus de gestion Événement lié à un modèle de transaction bancaire ad hoc
et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.

Sécurité : domaine Set Up: Ad Hoc Bank Transaction Template
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.

Vous pouvez définir des modèles pour simplifier le processus de création de transactions bancaires ad hoc récurrentes avec des attributs communs. Workday remplit automatiquement les valeurs à partir d’un modèle prédéfini dans les nouvelles transactions bancaires ad hoc créées à l’aide du modèle.

Exemple : vos relevés bancaires incluent les intérêts gagnés sur les soldes de vos comptes chaque mois. Vous définissez un modèle pour créer des transactions bancaires ad hoc pour cet élément récurrent relevé pour la première fois lors des rapprochements relevés pour la première fois.

Accédez à la tâche

Créer un modèle de transaction bancaire ad hoc

Pour la section

Valeurs par défaut des lignes de transaction bancaire ad hoc

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Société	Sélectionnez une société, au niveau de la ligne, qui est différente de celle indiquée dans l’en-tête pour créer et rapprocher des transactions bancaires ad hoc intersociétés.
Catégorie de produits/dépenses	Sélectionnez une catégorie de produits ou de dépenses à utiliser pour l’inscription des transactions bancaires ad hoc dans des comptes de grand livre.
Affecter les worktags à partir de la ligne de relevé bancaire	Sélectionnez cette option pour affecter des worktags de catégorie de produits ou de dépenses des lignes de relevé bancaire dont le rapprochement aux transactions ad hoc a été effectué. Workday affecte également les worktags aux transactions ad hoc créées pour les éléments relevés pour la première fois. Quand vous affectez les worktags des lignes de relevé individuelles, vous pouvez réutiliser le modèle dans différents domaines de gestion. Si vous cochez ces deux cases et une catégorie de produits ou de dépenses par défaut, Workday utilise uniquement les worktags des lignes de relevé bancaire.
Worktags	Vous pouvez affecter des worktags à utiliser pour les dimensions des conditions de la règle d’inscription comptable. Vous pouvez également utiliser des worktags pour classer les transactions ad hoc pour l’information financière et en faire le suivi.

Pour la section

Options liées à la comptabilité

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Exclure le worktag de compte bancaire des lignes	Sélectionnez cette option pour exclure le worktag de compte bancaire des lignes comptables hors trésorerie et l’ajouter aux lignes de trésorerie uniquement pour les transactions bancaires ad hoc. Exemple : vous pouvez exclure le worktag des écritures de frais de la société indiquée dans la ligne pour les intersociétés sans accès au compte bancaire.
Éliminer le gain ou la perte sur change	Sélectionnez cette option pour exclure les gains ou pertes sur change causés par des transactions bancaires ad hoc. Exemple : si vous remplacez le taux de conversion de devises par un taux bancaire figurant sur votre relevé, la différence entre les deux valeurs crée une écriture de gain ou de perte réalisé. Si vous sélectionnez cette case à cocher, Workday élimine la ligne d’écriture supplémentaire et applique la différence à l’écriture de charges ou de produits.

Option

Description

Exclure le worktag de compte bancaire des lignes

Sélectionnez cette option pour exclure le worktag de compte bancaire des lignes comptables hors trésorerie et l’ajouter aux lignes de trésorerie uniquement pour les transactions bancaires ad hoc.

Exemple : vous pouvez exclure le worktag des écritures de frais de la société indiquée dans la ligne pour les intersociétés sans accès au compte bancaire.

Éliminer le gain ou la perte sur change

Sélectionnez cette option pour exclure les gains ou pertes sur change causés par des transactions bancaires ad hoc.

Exemple : si vous remplacez le taux de conversion de devises par un taux bancaire figurant sur votre relevé, la différence entre les deux valeurs crée une écriture de gain ou de perte réalisé.

Si vous sélectionnez cette case à cocher, Workday élimine la ligne d’écriture supplémentaire et applique la différence à l’écriture de charges ou de produits.

Dans la section

Options liées à la date de transaction

, sélectionnez un type de date pour les transactions bancaires ad hoc et la comptabilité associée :

Date de la ligne de relevé

: la date à laquelle l’institution financière inscrit la transaction sur le compte bancaire.

Date de valeur

: la date à laquelle l’institution financière comptabilise la valeur totale de la transaction sur la ligne de relevé bancaire.

Workday achemine le modèle de transaction bancaire ad hoc finalisé pour révision et approbation.

Utilisez le rapport

Rechercher un modèle de transaction bancaire ad hoc

pour réviser vos modèles de transaction bancaire ad hoc. À partir du menu des actions connexes d’un modèle, vous pouvez :

Copier votre modèle de transaction bancaire ad hoc pour créer des modèles supplémentaires.

Modifier un modèle de transaction bancaire ad hoc soumis pour approbation ou qui a déjà été approuvé.

Modifier un modèle de transaction bancaire ad hoc dont le statut est Brouillon
.

Créer des transactions bancaires ad hoc manuelles à partir d’un modèle approuvé.

Précisez un modèle de transaction bancaire ad hoc dans les règles de rapprochement bancaire, de mise en correspondance et d’éléments relevés pour la première fois ou les ensembles de règles à utiliser dans les rapprochements automatiques.