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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Résolution des problèmes : traitement de la comptabilisation par mise en équivalence

Résolution des problèmes : traitement de la comptabilisation par mise en équivalence

Une fois le processus de comptabilisation par mise en équivalence terminé, Workday affiche un message d’erreur lorsque :
  • Le compte de grand livre de provision n’a pas un solde de zéro, et le compte de grand livre d’investissement a une valeur au débit.
  • Le compte de grand livre d’investissement n’a pas un solde de zéro, et le compte de grand livre de provision a un solde créditeur.
L’inscription manuelle dans les comptes de grand livre peut créer des soldes dans les comptes de grand livre d’investissement et de provision pour une entité affiliée intersociétés.
Avant de traiter la comptabilisation par mise en équivalence pour la période comptable, créez une écriture manuelle ou définissez une affectation qui remet le solde à zéro pour l’un ou l’autre des comptes suivants :
  • Investissement.
  • Provision.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une définition d’affectation
    .
    Sécurité : domaine
    Set Up: Allocations
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  2. Dans la section
    Détails
    , sélectionnez une société source dans le champ
    Utilisation par
    .
    Dans la section
    Source
    , sélectionnez les valeurs suivantes :
    Option Description
    Compte de grand livre/récapitulatif de comptes de grand livre
    Compte de provision ou d’investissement.
    Worktags
    Worktag d’entité affiliée intersociétés.
    Dans la section
    Base
    , sélectionnez les valeurs suivantes :
    Option Description
    Grand livre/structure de plan
    Chiffres réels
    Mode d’affectation
    Pourcentage fixe
    Définition
    Sélectionnez une définition de statistique de pourcentage fixe qui donne 100 %.
    Dans la section
    Cible
    , sélectionnez les valeurs suivantes :
    Option Description
    Société dérivée de
    Source
    Compte de grand livre dérivé de
    Valeur indiquée par l’utilisateur
    Compte de grand livre
    Procédez de l’une des façons suivantes :
    • Participation dans un compte de filiale.
    • Compte de provision
    Type de worktag
    Entité affiliée intersociétés
    Valeur de worktag dérivée de
    Source
    Dans la section
    Contrepartie
    , sélectionnez les valeurs suivantes :
    Option Description
    Compte de grand livre dérivé de
    Source
    Type de worktag
    Entité affiliée intersociétés
    Valeur de worktag dérivée de
    Source
    Société dérivée de
    Source