Créer des définitions d’affectations

Sélectionnez le type de taux à utiliser pour la conversion des allocations multidevises entre les sociétés. Cette sélection remplace tout type de taux de change défini au niveau de la société ou du locataire.

Sélectionnez les comptes de grand livre et le calendrier de gestion pour la définition d’affectation.

Sélectionnez les sociétés sources pour cette affectation. Utilisez la définition d’affectation pour toutes les sociétés qui partagent des groupes de comptes et des calendriers comptables. Le processus d’affectation génère des résultats distincts pour chaque société qui utilise la définition d’affectation.

Sélectionnez cette option pour créer des écritures de contrepassation le premier jour de la période suivante. Workday crée des écritures de contrepassation une fois que vous avez lancé la tâche

Exécuter la finalisation en masse d’affectations

. Avant d’exécuter le processus d’affectation, vous pouvez remplacer la date de contrepassation par une date postérieure à la date d’exécution dans la période comptable suivante. Workday inscrit l’écriture de contrepassation à l’ouverture de la période de grand livre pour la date sélectionnée.

S’affiche une fois la définition ajoutée à un ensemble de groupes.

Sélectionnez cette option quand la définition d’affectation n’est pas prête à être utilisée ou pour cesser de l’utiliser. La définition ne peut pas faire partie d’un ensemble de groupes d’affectations ou avoir des résultats d’affectation non finalisés ou non annulés.

Voir : Référence : types de sources.

Sélectionnez le pourcentage des montants du grand livre des lignes d’écriture source à affecter.

Activé uniquement quand vous sélectionnez

Montant source fixe

ou

Montant lié au taux fixe

. Pour :

Montant source fixe
, entrez le montant total que vous souhaitez affecter.
Montant lié au taux fixe
, entrez le taux que vous souhaitez appliquer à des frais fixes déterminés.

Sélectionnez l’affectation des montants à partir des chiffres réels ou d’un plan financier. Vous pouvez sélectionner des types de structures de plans financiers qui permettent des modifications.

Filtrez les lignes d’écriture source utilisées dans l’affectation par un code de livre spécifique. Vous ne pouvez pas filtrer les plans par code de livre.

Vous pouvez sélectionner des comptes retirés comme source, mais pas pour vos composantes d’affectation cible et de contrepartie.

Le processus d’affectation traite les worktags des éléments suivants :

Des types différents sont traités comme une condition ET. Exemple : centre de coûts et région.
Des types identiques sont traités comme une condition OU. Exemple : région ouest ou région est.

Vous pouvez sélectionner une règle de conditions financière pour les types de sources de grand livre ou de structure de plan, ce qui améliore vos capacités de filtrage.

Indiquez si vous souhaitez répartir les montants sources en fonction des chiffres réels ou d’un plan financier. Vous pouvez sélectionner des types de structures de plans financiers qui permettent des modifications.

Sélectionnez une méthode de répartition des montants affectés.

Voir : Référence : types de bases à supprimer.

Sélectionnez le worktag ou la valeur utilisé pour calculer les pourcentages de base. Exemple : effectuez le calcul au prorata par centre de coûts, région ou tout autre worktag ou combinaison de worktags. Vous pouvez uniquement mapper les worktags spécifiés comme dimensions dans la cible à partir de la base.

Sélectionnez jusqu’à cinq types de worktags pour regrouper la définition d’affectation.

Lorsque le

mode d’affectation

est

Pro Rata

et que le

type de base

est

Effectif

ou

Valeurs de la statistique

, vous pouvez filtrer la base par société.

Lorsque la

méthode d’affectation

est

Pro Rata

et que le

type de base

est

Comptes de grand livre

ou

Comptes de grand livre (plusieurs sociétés)

, vous pouvez filtrer la base par compte de grand livre ou par récapitulatif de comptes de grand livre.

Lorsque la

méthode d’affectation

est

Étalement égal

ou que la

méthode d’affectation

est

Prorata

et que le

type de base

est

Effectif

ou

Valeurs de la statistique

, vous pouvez filtrer la base par worktags.

Lorsque le

type de base

est

Compte de grand livre

ou

Comptes de grand livre (plusieurs sociétés)

, vous pouvez également sélectionner une règle de conditions financière pour ajouter d’autres critères de filtre au calcul de la base.

Sélectionnez la devise de conversion du compte que Workday utilisera pour calculer au prorata plusieurs comptes de grand livre des chiffres réels. Sélectionnez une devise de conversion si vous calculez au prorata plusieurs comptes de grand livre des chiffres réels.

Sélectionnez l’ensemble de règles de conversion des devises que Workday utilisera lors du calcul au prorata de plusieurs comptes de grand livre des chiffres réels.

Sélectionnez l’affectation aux chiffres réels ou au plan. Vous pouvez sélectionner des types de structures de plans financiers qui permettent des modifications. La sélection d’une structure de plan limite le mappage de comptes et de worktags cibles aux comptes, récapitulatifs de comptes et worktags autorisés. La structure du plan pour le décalage est automatiquement la même que la cible.

Sélectionnez le type de modification à créer, par exemple une modification initiale ou une modification d’affectation, pour vous aider à identifier la modification de budget plus tard pour la production de rapports.

Société dans laquelle vous souhaitez enregistrer l’écriture cible. Vous pouvez uniquement créer une modification de budget pour la société source.

Source
 : enregistrements pour la même société que celle que vous avez indiquée dans la section
Source
de la définition d’affectation. La source de toute affectation ne peut provenir que d’une seule société. Si plusieurs sociétés utilisent la définition d’affectation et que la cible
Société dérivée de
est la même que la source, Workday affecte les coûts au sein de chaque société.
Base
 : pour le calcul au prorata, cette option vous permet de définir les sociétés de base comme cible à l’aide des valeurs de la colonne
Société
dans la grille
Conditions de filtre de la base
.
Valeur indiquée par l'utilisateur
: sélectionnez cette option pour indiquer la société cible dans le champ
Société
. Vous pouvez sélectionner parmi les sociétés que vous avez définies comme entités affiliées intersociétés de la société source.

Les comptes dans lesquels vous souhaitez enregistrer l’écriture cible ou la modification de budget.

Source
 : enregistrer dans les mêmes comptes de grand livre que ceux que vous avez indiqués dans la section
Source
de la définition d’affectation.
Valeur indiquée par l'utilisateur
: récapituler les montants affectés et enregistrer dans un compte de grand livre unique que vous précisez dans le champ
Compte de grand livre
.

Si vous sélectionnez

Source

ou

Valeur indiquée

par l’utilisateur dans les champs

Société dérivée de

et

Compte de grand livre dérivé

de, le champ

Compte de grand livre

affiche les comptes de grand livre valides pour les sociétés précisées.

Pour redistribuer et comptabiliser l’activité dans un code de livre particulier, sélectionnez le code de livre pour inscrire les lignes d’écriture résultant de l’affectation à. Vous pouvez utiliser un code de livre différent de ceux de votre source et base d’affectation. Le code de livre n’est pas disponible pour la modification de budget.

Permet d’inclure un ou plusieurs worktags dans l’écriture cible ou la modification de budget pour l’affectation. Pour chaque

Type de worktag

que vous incluez, précisez si vous souhaitez utiliser :

Les mêmes valeurs de worktag que la section
Source
.
Les mêmes valeurs de worktag que la section
Base
.
Une valeur
indiquée par l’utilisateur
que vous sélectionnez dans le champ
Valeur entrée par l’utilisateur
.

La société pour laquelle vous souhaitez enregistrer l’écriture de contrepartie ou la modification de budget.

Source
 : enregistrements pour la même société que celle que vous avez indiquée dans la section
Utilisation par
de la définition d’affectation. La source de toute affectation ne peut provenir que d’une seule société. Si plusieurs sociétés utilisent la définition d’affectation et que la
cible Société dérivée de
est la même que la source, Workday affecte la contrepartie au sein de chaque société.
Valeur indiquée par l'utilisateur
: sélectionnez cette option pour préciser la société de contrepartie dans le champ
Société
.
Vous pouvez uniquement sélectionner une société qui a la même devise que votre société source.

Les comptes dans lesquels vous souhaitez enregistrer l’écriture de contrepartie ou la modification de budget.

Source
 : enregistrer dans les mêmes comptes de grand livre que ceux que vous avez précisés dans la grille
Conditions de filtre de la source
.
Valeur indiquée par l'utilisateur
: récapituler les montants affectés et enregistrer dans un compte de grand livre unique que vous précisez dans le champ
Compte de grand livre
.

Dans le champ

Compte de grand livre dérivé

de, si vous sélectionnez

Valeur indiquée par l’utilisateur

, vous pouvez sélectionner un compte de grand livre particulier pour la société.

Permet d’inclure un ou plusieurs worktags dans l’écriture de contrepartie ou la modification de budget de l’affectation. Pour chaque

Type de worktag

que vous incluez, indiquez si vous souhaitez utiliser les mêmes valeurs de worktag que la section

Source

ou une Valeur

indiquée par l’utilisateur

que vous sélectionnez dans le champ

Valeur entrée par l’utilisateur

.