Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : définir la comptabilisation de contrats de location

Étapes : définir la comptabilisation de contrats de location

Définissez la sécurité pour la comptabilisation de contrats de location.
Vous pouvez configurer la comptabilisation des contrats de location pour calculer, puis générer des transactions de comptabilisation de contrats de location. Vous pouvez ensuite déclarer les transactions dans vos états financiers.
  1. Accédez à la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
     .
    Sélectionnez l’option
    Comptabilisation de contrats de location
     dans la section
    Comptabilisation de contrats de location
     , puis sélectionnez les cas d’utilisation qui s’appliquent.
    Sélectionnez
    Activer la configuration des dates d’exigibilité de la taxe pour les taxes sur les transactions
     si vous souhaitez configurer le type de date d’exigibilité de la taxe pour les codes de taxe sur les transactions.
  4. Définissez les configurations de codes de livre lorsque vous sélectionnez au moins 2 options pour la comptabilisation de contrats de location dans la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
     .
  5. (Facultatif) Configurez la comptabilité des actifs.
    Configurez la comptabilité des actifs si vous souhaitez créer les types suivants de contrats de fournisseurs de type contrat de location :
    • Contrats de location-financement.
    • Contrats de location simple qui utilisent la méthode comptable des charges d’amortissement liées à l’actif au titre du droit d’utilisation.
    Voir : Étapes : définir la comptabilité des actifs.
  7. Accédez à la tâche
    Modifier un groupe de comptes
     .
    Configurez les comptes de grand livre pour la comptabilisation de contrats de location qui mappent :
    • Les passifs liés aux contrats de location-financement ou de location simple au type de compte de grand livre
      Passif
       .
    • Charges locatives au type de compte de grand livre
      Charge
       .
    • Charges d’intérêts au type de compte de grand livre
      Charge
       .
    • Les actifs au titre du droit d’utilisation liés aux contrats de location-financement et de location simple au type de compte de grand livre
      Actif
       .
    Workday vous recommande de définir des comptes pour des types de transactions précis. Exemples :
    • Passif lié à un contrat de location-financement
    • Passif lié à un contrat de location simple
    • Charges locatives
    • Ordinateurs portables loués
    • Charges d’intérêts - Contrat de location
    Sécurité : domaine
    Set Up: Accounts
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  9. Accédez à la tâche
    Mettre à jour le mappage des sources d’écritures aux transactions opérationnelles
     .
    Configurez les transactions opérationnelles suivantes pour la comptabilisation de contrats de location :
    • Source des écritures de comptabilisation initiale de contrats de location
      .
    • Source des écritures de comptabilisation des charges
      .
    Configurez la transaction opérationnelle
    Source des écritures d’ajustement de comptabilisation initiale de contrats de location
     pour modifier les contrats de fournisseurs de type contrat de location.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Journal Source
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  10. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour les types de modifications de contrat de location de fournisseur
     .
    Créez des types de modifications que vous souhaitez utiliser pour effectuer les modifications à vos contrats de fournisseurs de type contrat de location.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Supplier Contracts
     dans le domaine fonctionnel Supplier Contracts.
  11. (Facultatif) Accédez au rapport
    Mettre à jour l’utilisation de worktags
     .
    En ce qui concerne
    l’Écriture comptable
    , incluez les types de worktags suivants :
    • Contrat de fournisseur
    • Variante de contrat de fournisseur
    Sécurité : domaine
    Set Up: Enable Worktags
     dans les domaines fonctionnels suivants :
    • Common Financial Management
    • Worktags
  12. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Planifier la réception automatique de lignes de contrats de location
     .
    Workday vous recommande de planifier la réception automatique des lignes de contrat lorsque vous utilisez les contrats de fournisseurs de type contrat de location suivants :
    • Contrats de location-financement.
    • Contrats de location simple qui utilisent la méthode comptable des charges d’amortissement liées à l’actif au titre du droit d’utilisation.
    Workday crée uniquement des réceptions pour les dates de début de contrat qui sont identiques ou antérieures à la date de traitement configurée. Après avoir reçu les lignes de contrat, vous devez enregistrer l’actif avant que Workday ne génère un actif de l’entreprise et un plan d’amortissement corrélés.
    Sécurité : domaine
    Process: Supplier Contract - Receipt
     dans le domaine fonctionnel Supplier Contracts.