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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : définir la comptabilité des dotations

Étapes : définir la comptabilité des dotations

Configurez Workday pour traiter vos dons de dotation, saisir les activités d’investissement et enregistrer la répartition des revenus.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un ensemble de règles d’inscription comptable
    .
    Créez un groupe de comptes pour inscrire les transactions opérationnelles de fonds d’investissement en commun. Configurez les règles d’inscription comptable suivantes pour cet ensemble :
    • Participation dans des fonds d'investissement en commun
      : inscrit les écritures des transactions de fonds d'investissement en commun dans les comptes de grand livre. Les exemples incluent les achats, les ventes et les transferts d’unités d’enveloppe.
    • Activité liée aux fonds d'investissement en commun
      : Inscrit les écritures des activités liées aux fonds d'investissement en commun dans les comptes de grand livre. Les exemples incluent les gains et les pertes réalisés ou non réalisés sur les fonds d’investissement en commun.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Accounting Rules
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  2. (Facultatif) Configurez les codes de livre pour la comptabilité des transactions de fonds d’investissement en commun.
  3. (Facultatif) Définissez la comptabilisation de l’actif net pour les ventes et les transferts d’unités de fonds d’investissement en commun.
  5. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des classifications d’investissements
     .
    Définissez des classifications d'investissements que vous pouvez préciser pour les types de classifications dans votre profil d'investissement, par exemple
    Classe d'actifs
    ,
    Mesure de la juste valeur
    et
    Type de plafond de marché
    .
    Sécurité : domaine
    Set Up: Dotationments
     dans le domaine fonctionnel En voiement Accounting.
  6. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des types de lignes de relevé d’investissement
     .
    Définissez des types de lignes de relevé d’investissements, comme
    Pertes non réalisées
    ,
    Intérêts
    et
    Dividendes
    , ainsi que des catégories de produits et de dépenses associées pour votre profil d’investissement.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Dotationments
     dans le domaine fonctionnel En voiement Accounting.
  7. Accédez à la tâche
    Créer un profil d’investissement
     .
    Créez un profil d’investissement pour chaque ensemble d’investissements de votre enveloppe ayant des gestionnaires ou des classifications d’investissements similaires.
    Le profil d’investissement désigne les types de lignes de relevé d’investissement qui figurent par défaut dans les relevés d’investissement périodiques. Workday utilise les types de lignes d’investissement pour calculer les catégories de produits et de dépenses pour l’activité d’investissement que vous enregistrez à partir de vos relevés bancaires d’investissement.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Dotationments
     dans le domaine fonctionnel En voiement Accounting.
  8. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les types de dons
     .
    Définissez les valeurs des types de dons à associer à chaque nouveau don à des fins de production de rapports et de comptabilité. Les exemples incluent
    True
    ,
    Term
    et
    Trimestre
    .
    Sécurité : domaine
    Set Up: Dotationments
     dans le domaine fonctionnel En voiement Accounting.
  9. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les objets de dons
     .
    Définissez des valeurs pour les dons, comme
    Bourse d'études
    ,
    Chaire
    ,
    Immeuble
    , à associer à chaque nouveau don.
    Cochez la case Chaire
    dotée
     pour permettre au don d’être référencé comme chaire dotée dans la dotation en personnel universitaire de Workday.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Dotationments
     dans le domaine fonctionnel En voiement Accounting.
  10. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour des niveaux d’approbation
     .
    Définissez les approbateurs requis pour les événements liés à des dons, tels que les ventes, les transferts, les achats et les ajustements. Vous pouvez affecter un approbateur différent à chaque don que vous créez. Workday inclut ces approbateurs lors du routage de l’événement de processus de gestion correspondant aux approbations.
    Configurez les processus de gestion suivants avec le champ de rapport
    Niveau d’approbation
     et les approbateurs :
    • Événement lié à un don
    • Événement lié aux cotisations d'un donateur
    • Événement d'ajustement d'un fonds d'investissement en commun
    • Événement d'achat d'un fonds d'investissement en commun
    • Événement de vente de fonds d'investissement en commun
    • Événement de transfert de fonds d'investissement en commun
    Sécurité : domaine
    Set Up: Dotationments
     dans le domaine fonctionnel En voiement Accounting.