Pasos: creación de contratos de proveedor

Pasos: definición de proveedores

Cree contratos de proveedor para bienes y servicios, lo que le permitirá aprovechar los descuentos de proveedor y garantizar que:

El total de contrato de las líneas de factura de proveedor no supera el importe total del contrato de proveedor.

Las fechas de las órdenes de compra y las facturas de proveedor se encuentran dentro del rango de fechas del contrato.

Acceda a la tarea

Mantenimiento de tipos de contrato de proveedor

Añada filas para cada tipo de contrato de proveedor y seleccione las opciones que necesite. Seleccione Facturas programadas
o Facturas manuales
. Mientras realiza esta tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Facturas programadas	Crea facturas para cuotas programadas. Seleccione esta opción cuando Líneas de contrato de proveedor incluya categorías de gasto con la opción de seguimiento de activos intangibles .
Órdenes de compra programadas	Crea órdenes de compra para cuotas programadas para líneas de bienes en contratos de proveedor. No puede crear tipos de contrato de proveedor con órdenes de compra programadas para líneas de servicio o líneas de servicio basadas en proyectos. Workday distribuye órdenes de compra programadas por cantidad .
Facturas manuales	Crea facturas manuales para aplicarlas a contratos de proveedor. Las facturas manuales le permiten generar: Facturas relacionadas con órdenes de compra Facturas no relacionadas con órdenes de compra
Órdenes de compra manuales	Crea órdenes de compra manuales para aplicarlas a contratos de proveedor.
Permitir catálogos	Vincula contratos a contratos de proveedor.
Recibir líneas de contrato	Aplica notas de recepción en líneas de contrato. En el caso de los tipos de contrato con Líneas de contrato de recepción , Workday registra los activos empresariales y los programas de depreciación asociados. Seleccione esta opción cuando Líneas de contrato de proveedor incluya categorías de gasto con la opción de seguimiento de activos intangibles .
Creación de obligaciones	Cree obligaciones para la contabilidad de compromisos en facturas de proveedor aplicadas a contratos de proveedor.
Varios proveedores	Añade una ficha Proveedores en el contrato de proveedor, lo que le permite: Defina los proveedores que darán servicio al contrato. Abra el contrato a cualquier proveedor que cumpla sus criterios. El campo Porcentaje de margen de la ficha Proveedores del contrato de proveedor le permite definir descuentos o márgenes contractuales. Para la fijación de precios de margen, introduzca valores positivos. Para la fijación de precios con descuento, introduzca valores negativos. Workday aplica el porcentaje de margen solo a los ítems de catálogo y de proveedor en contratos de proveedor.
Condiciones de renovación	Renueva automáticamente los contratos de proveedor y las líneas de contrato utilizando las condiciones de renovación que usted y su proveedor definan en el contrato. No puede activar catálogos para contratos de proveedor con condiciones de renovación.
Consignación	Añade el campo Cantidad en consignación a las líneas de bienes del contrato de proveedor.
Varios participantes	Mantiene un contrato compartido entre varias empresas. Puede añadir empresas como participantes en el contrato de proveedor en la ficha Participantes en contrato . A continuación, puede usar el contrato en transacciones de aprovisionamiento para esas empresas. Opcionalmente, puede utilizar el campo Referencia de contrato de GPO para mantener los números de referencia de los contratos de compra de grupo.
Arrendamiento financiero	Aplica notas de recepción y crea: Reconocimiento de gastos Programas de facturas de proveedor Cuotas de factura de proveedor para activos arrendados.
Arrendamiento operativo	Crea: Reconocimiento de gastos Programas de facturas de proveedor Cuotas de factura de proveedor para arrendamientos operativos.
Arrendamiento operativo a corto plazo	Crea programas y cuotas de reconocimiento de gastos y de facturas de proveedor para arrendamientos operativos. Puede usar este tipo de contrato de arrendamiento para arrendamientos operativos en los que el plazo sea de 12 meses o menos.
Pago variable	Crea contratos de proveedor de tipo de arrendamiento con importes de pago de arrendamiento que varían a lo largo del plazo del arrendamiento.
Permitir retención	Captura y realiza un seguimiento de los importes de retención en contratos de proveedor y órdenes de compra.

Seguridad: dominio Set Up: Supplier Contracts
en el área funcional Supplier Contracts.

Acceda a la tarea

Creación de contrato de proveedor

Puede guardar el contrato de proveedor con el estado

Borrador

antes de enviarlo.

Mientras cumplimenta cada sección, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Referencia de contrato	Especifique el número de contrato que utiliza su proveedor, cuando esté disponible.
En espera	Impide que los usuarios creen órdenes de compra o facturas para este contrato.
Conexión de origen de orden por defecto	Rellena la conexión de origen de orden y la información de envío asociada en las órdenes de compra cuando selecciona el contrato de proveedor. Puede seleccionar en la lista de valores al definir conexiones de origen de orden de proveedor mediante la tarea Edición de conexiones de origen de orden .
Total de importe de contrato	Introduzca un importe igual o superior a: Importe ampliado de línea para contratos de proveedor Total de pago de arrendamiento para contratos de proveedor de tipo de arrendamiento
Tipo de pago de sustitución	Sustituye la configuración por defecto y crea un nuevo tipo de pago cuando especifica tipos de pago adicionales en la definición de proveedor. Este campo solo se aplica a contratos de tipo factura programada u orden de compra programada.
Catálogo	Cuando selecciona Contrato de catálogo como Tipo de contrato , puede seleccionar más de un catálogo para asociarlo al catálogo de proveedor.
Participantes en contrato	Esta ficha se muestra cuando selecciona un contrato de proveedor de tipo participante en la lista de valores Tipo de contrato . En esta ficha, añada lo siguiente: Empresas que participan en el acuerdo contractual La empresa en la cabecera para indicar la empresa como participante del contrato.
Fijación de precios de contrato de ítem de proveedor	Esta ficha se muestra cuando configura la fijación de precios avanzada para el contrato de proveedor en los ítems de compra.

Para añadir un contrato que puedan utilizar varios proveedores, seleccione un tipo de contrato de proveedor con la opción Multiproveedor
activada.

Seguridad: configure el proceso de gestión Evento de contrato de proveedor
y la política de seguridad en el área funcional Supplier Contracts.

Añada archivos adjuntos y seleccione categorías de archivos adjuntos para especificar el tipo de documento (opcional).

Puede usar la ficha Archivos adjuntos
para añadir archivos adjuntos y especificar categorías de archivos adjuntos.

Para realizar adiciones, cambios o correcciones en los contratos aprobados (opcional):

Active programas y cuotas de contrato de proveedor en las siguientes tareas:

Creación de programa de facturas de proveedor para contrato de proveedor

Creación de programa de órdenes de compra para contrato de proveedor

Acceda a la tarea

Creación de modificación de contrato de proveedor

y actualice el contrato.

Seguridad: configure el proceso de gestión Evento de modificación de contrato de proveedor
y la política de seguridad en el área funcional Supplier Contracts.

Workday envía el contrato de proveedor nuevo o actualizado para su aprobación.

El contrato de proveedor entra en la fase del proceso de gestión

Aprobación en proceso

Puede consultar cada versión del contrato en la ficha

Modificaciones

Cree catálogos de proveedores y cargue ítems.

Los usuarios pueden definir los contratos de proveedor con el estado

Aprobado

Denegado

en Mis tareas seleccionando

Aprobar

Denegar