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Última actualización: 2024-11-15
Pasos: definición, auditoría e impresión de correcciones de cierre de ejercicio (CAN)

Pasos: definición, auditoría e impresión de correcciones de cierre de ejercicio (CAN)

Tener datos de cierre de ejercicio aprobados.
Resuelva los errores en el T4, T4A, T4A-RCA, RL-1, RL-2 o NR4 originales, que pueden deberse a errores:
  • Asignación de componentes de pago
  • Importes de impuestos o salarios en lo que va de año
  • Datos de empleado
Una vez que haya enviado los datos de los formularios fiscales de cierre de ejercicio pertinentes a Canada Revenue Service y Revenue Quebec:
  • T4
  • T4A
  • T4A-RCA
  • RL-1
  • RL-2
  • NR4
Cuando descubre ajustes después de enviar formularios de cierre de ejercicio a la Agencia Tributaria de Canadá y a Revenu Quebec, puede crear y enviar formularios modificados, cancelados o adicionales.
  2. Acceda al informe correspondiente para auditar las diferencias en los ingresos notificados en los detalles de la casilla correspondiente:
    • Desviación a cierre de ejercicio en caja T4 14
    • Desviación a cierre de ejercicio en caja A de RL-1
    Para consultar los salarios exentos de TD1-IN en los informes de desviación a cierre de ejercicio, utilice la tarea
    Configuración de casilla de formulario de cierre de ejercicio de Canadá
     para asignar la casilla 71 y la casilla R. Si no asigna las casillas, los informes estarán en blanco.
    Utilice los siguientes campos para generar informes sobre los salarios federales y provinciales exentos de un trabajador:
    • Impuesto federal sobre ingresos (FIT) (CAN) - Salarios exentos
    • Impuesto provincial sobre ingresos (QC-PIT) (CAN) - Salarios exentos
    Utilice estos campos para crear informes personalizados y notificar los salarios de la casilla G-1 en el formulario fiscal RL-1 para capturar los salarios gravables en los que no se han retenido contribuciones QPP o QPP2.
    • Salarios gravables de QPP (sin contribución)
    • QPP2 Salarios gravables (sin contribución)
  3. Identifique cualquier discrepancia en las contribuciones con el Plan de pensiones de Canadá (CPP), el Plan de pensiones de Quebec (QPP), el Plan de pensiones de Canadá - Segunda contribución (CPP2), el Plan de pensiones de Quebec - Segunda contribución (QPP2), el Seguro de empleo (EI) o el Plan de seguro parental de Quebec (QPIP).
    Resuelva las excepciones antes de crear los datos de cierre de ejercicio para evitar que la Agencia Tributaria de Canadá le obligue a remitir los saldos adeudados.
  4. Acceda al informe
    Auditoría de cierre de ejercicio de empresa de Canadá
     .
    Presenta excepciones a nivel de empresa, como números de cuenta de nómina no válidos.
    Workday recomienda resolver las excepciones antes de crear los datos de cierre de ejercicio, ya que podrían provocar errores en el archivo de integración.
    Seguridad:
    dominio Process: Year End (Reports) - CAN
     en el área funcional CAN Payroll.
  5. Acceda al campo
    Renta gravable anual para cálculo de bonus
     en el informe correspondiente para auditar los pagos de bonus.
  6. Acceda al informe correspondiente para auditar los datos de los empleados y corregir las discrepancias:
    • Vista previa de correcciones de T4
    • Vista previa de correcciones de T4A
    • Vista previa de correcciones T4A-RCA
    • Vista previa de correcciones RL-1
    • Vista previa de correcciones RL-2
    • Vista previa de correcciones NR4
    Seleccione empresas con datos de cierre de ejercicio aprobados.
    Puede ejecutar los informes de vista previa con la frecuencia que necesite. Corrija los errores.
    Puede filtrar los informes de vista previa para revisar excepciones críticas, de aviso o de información. Resuelva las excepciones críticas antes de crear datos de cierre de ejercicio, ya que podrían provocar errores en el archivo de integración. Workday recomienda resolver también las excepciones de aviso.
    Seguridad:
    dominio Process: Year End (Reports) - CAN
     en el área funcional CAN Payroll.
  7. Acceda al informe correspondiente para auditar los detalles de la casilla
    Otra información
     e
    Información adicional
     por código de casilla:
    • Vista previa de correcciones RL-1 - Información adicional
    • Vista previa de correcciones de T4 - Otra información
    Seleccione empresas con datos de cierre de ejercicio aprobados.
    Los informes solo enumeran las casillas que contienen importes para empleados.
    Puede filtrar los informes de vista previa para revisar excepciones críticas, de aviso o de información. Resuelva las excepciones críticas antes de crear datos de cierre de ejercicio, ya que podrían provocar errores en el archivo de integración. Workday recomienda resolver también las excepciones de aviso.
    Seguridad:
    dominio Process: Year End (Reports) - CAN
     en el área funcional CAN Payroll.
  8. Acceda a la tarea correspondiente después de haber abordado todas las excepciones notificadas en los informes anteriores:
    • Creación de datos corregidos T4
    • Creación de datos corregidos T4A
    • Creación de datos corregidos T4A-RCA
    • Creación de datos corregidos RL-1
    • Creación de datos corregidos RL-2
    • Creación de datos corregidos NR4
    Seleccione empresas con datos de cierre de ejercicio aprobados.
    Calcular y extraer datos de formulario de cierre de ejercicio corregidos.
    Seguridad:
    dominio Process: Year End (Run) - CAN
     en el área funcional CAN Payroll.
  9. Acceda al informe correspondiente para revisar los datos de formulario de cada trabajador:
    • Consulta de datos de formulario T4
    • Consulta de datos de formulario T4A
    • Consulta de datos de formulario T4A-RCA
    • Consulta de datos de formulario RL-1
    • Consulta de datos de formulario RL-2
    • Consulta de datos de formulario NR4
    Ejemplo: revise los beneficios dentales configurados mediante la tarea
    Mantenimiento de configuración de código de destinatario de beneficios dentales
     en las casillas 045 y 015 de los formularios T4 y T4A.
    A partir de 2022, Workday muestra el estado del formulario de impuestos de cierre de ejercicio como
    En curso
     o
    Aprobado
    .
    En el campo
    Tipos
     , puede filtrar el informe para ver los elementos de correcciones seleccionando:
    • Adicional
    • Modificado
    • Cancelado
    Puede filtrar los informes de datos de formulario para revisar excepciones críticas, de aviso o de información. Resuelva las excepciones críticas antes de crear datos de cierre de ejercicio, ya que podrían provocar errores en el archivo de integración. Workday recomienda resolver también las excepciones de aviso.
    Seguridad:
    dominio Process: Year End (Reports) - CAN
     en el área funcional CAN Payroll.
  10. Apruebe los datos de cierre de ejercicio corregidos antes de acceder a las tareas e informes pertinentes. A partir de 2022, es obligatorio aprobar los datos de cierre de ejercicio. Para los años anteriores a 2022, no es obligatorio aprobar los datos de cierre de ejercicio.  
  11. Acceda al informe correspondiente para revisar los datos de cada casilla para cada cuenta de nómina y número de identificación:
    • Consulta de resumen T4
    • Consulta de resumen T4A
    • Consulta de resumen T4A-RCA
    • Consulta de resumen de RL-1
    • Consulta de resumen de RL-2
    • Consulta de resumen NR4
    Seleccione empresas con datos de cierre de ejercicio aprobados.
    Puede utilizar los datos de este informe para preparar el resumen de Canada Revenue Agency o Revenue Québec.
    Seguridad:
    dominio Process: Year End (Run) - CAN
     en el área funcional CAN Payroll.
  12. Si los datos de cierre de ejercicio tienen errores o excepciones críticas, puede cancelar los datos y corregir los errores (opcional).
    Acceda a la tarea correspondiente:
    • Cancelación de datos T4
    • Cancelación de datos T4A
    • Cancelación de datos T4A-RCA
    • Cancelación de datos RL-1
    • Cancelación de datos RL-2
    • Cancelación de datos NR4
    Seleccione empresas con datos de cierre de ejercicio aprobados.
    Compare el
    Momento de entrada de proceso
     de la tarea
    Cancelación de datos
     correspondiente con la
    Fecha y hora de creación
     en el informe
    Consulta de datos de formulario
     correspondiente. Compruebe que está cancelando los datos correctos.
    No cancele datos que haya enviado a una agencia gubernamental.
    Seguridad:
    dominio Process: Year End (Run) - CAN
     en el área funcional CAN Payroll.
    Workday cancela los datos de formulario más recientes que haya creado para el
    ejercicio fiscal
     y
    la empresa
     seleccionados. Workday cancela los datos y todos los formularios creados en el mismo lote.
  13. Defina e inicie la integración de declaración de impuestos correspondiente. Seleccione empresas con datos de cierre de ejercicio aprobados. Envíe la declaración de impuestos a la agencia gubernamental correspondiente. Consulte:
  14. Después de confirmar que el organismo gubernamental ha aceptado la declaración de impuestos, acceda a la tarea correspondiente:
    • Creación de formularios T4
    • Creación de formularios T4A
    • Creación de formularios T4A-RCA
    • Creación de formularios RL-1
    • Creación de formularios RL-2
    • Creación de formularios NR4
    Seleccione empresas con datos de cierre de ejercicio aprobados.
    Genere los archivos PDF corregidos, modificados o añadidos y guárdelos para imprimirlos, integrarlos y consultarlos en el futuro.
    El campo
    Tipo
     muestra
    Original
     si todos los formularios del lote son originales y
    Corregido
     si alguno de los formularios del lote son correcciones.
    Para T4A-RCA, puede crear los siguientes tipos de formulario:
    • Formularios de empleador
      , para imprimir y enviar a la Agencia Tributaria de Canadá. Workday imprime la casilla 61,
      Número de cuenta de nómina
      , en estos formularios.
    • Formularios de empleado
      , para distribuirlos a los empleados.
    Para NR4, Workday crea formularios NR4 adicionales cuando el trabajador tiene más de:
    • 1 código de país para informar.
    • 1 cuenta fiscal de no residente
    • Dos líneas para informar sobre el trabajador debido a más de dos códigos de ingresos o exenciones. Workday crea un tipo de formulario
      Original-Desbordamiento
       cuando un trabajador tiene más de dos códigos de ingresos.
    Seguridad:
    dominio Process: Year End (Reports) - CAN
     en el área funcional CAN Payroll.
  15. Acceda a la tarea
    Publicación de documentos fiscales de cierre de ejercicio de empleado en Canadá
     para la empresa. Seleccione empresas con datos de cierre de ejercicio aprobados.
    Especifique una fecha a partir de la cual los trabajadores puedan acceder a sus documentos tributarios de cierre de ejercicio en la tarea
    Mis documentos fiscales
     del autoservicio para empleados (ESS). Al volver a acceder a esta tarea, puede actualizar la fecha de disponibilidad o eliminarla si la fecha de disponibilidad es futura.
    La
    Fecha/hora de creación
     muestra la última fecha y hora en la que extrajo los datos de cierre de ejercicio mediante la tarea de creación de datos correspondiente. Workday recomienda definir la
    Fecha de disponibilidad
     después de que Canada Revenue Agency y Revenu Québec hayan aceptado los formularios a través de la integración.
    Para anular la publicación de los formularios del autoservicio una vez pasada la fecha de disponibilidad, acceda a la tarea
    Sustitución de fecha de disponibilidad de documentos fiscales de cierre de ejercicio de autoservicio de empleado
     . Solo puede ejecutar esta tarea para empresas, no para trabajadores individuales. Workday recomienda crear formularios de corrección en lugar de anular la publicación de los formularios, ya que es posible que los empleados ya hayan accedido a sus formularios.
    También puede utilizar el servicio web
    Get Payroll CAN Year End Forms
     para recopilar datos de cierre de ejercicio de los empleados. Usted o su proveedor externo pueden utilizar los datos para el procesamiento de formularios de cierre de ejercicio. Ejemplo: pasa los datos del formulario de cierre de ejercicio al proveedor para que pueda imprimir y enviar los formularios a sus empleados.
    Seguridad:
    dominio Process: Year End (Run) - CAN
     en el área funcional CAN Payroll.