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Última actualización: 2024-09-20
Programación de ejecuciones de liquidación automática

Programación de ejecuciones de liquidación automática

  • Cree los ítems abiertos no pagados y los pagos pendientes que necesite liquidar.
  • Defina un perfil interempresa en Workday para liquidar pagos interempresa.
  • Seguridad: uno de estos dominios en el área funcional Banking and Settlement:
    • Proceso: programación de ejecución de liquidación
    • Proceso: liquidación
Puede definir un programa para que Workday cree una ejecución de liquidación y liquide pagos de ítems abiertos no pagados y pagos pendientes. Si solo programa la creación de la ejecución de liquidación, puede revisarla y editarla antes de procesarla.
  1. Acceda a la tarea
    Programación de ejecución de liquidación
     .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Currency
    Esta moneda puede diferir de la moneda de la cuenta bancaria, pero las cuentas bancarias de la regla de ruta de banco deben aceptarla.
    Puede seleccionar varias monedas al buscar ítems o pagos para añadirlos a la ejecución de liquidación. Workday liquida los pagos en la moneda de cada transacción. Para seleccionar varias monedas o todas ellas, active las ejecuciones de liquidación multimoneda en la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
     .
    Moneda de visualización
    La moneda de ejecución de liquidación para las ejecuciones de liquidación en una sola moneda.
    En el caso de las ejecuciones de liquidación multimoneda, Workday muestra el total de pago de entrada o salida de la ejecución de liquidación en esta moneda y liquida los pagos en la moneda de la transacción. Puede cambiar la moneda de empresa por defecto a otra que esté asociada a la cuenta bancaria de empresa.
    Fecha de ejecución a partir de fecha actual en (días)
    Para liquidar todos los pagos creados en la ejecución de liquidación, introduzca un número de días a partir de la fecha actual. Ejemplo: puede definir una fecha de ejecución de liquidación futura para disponer de más tiempo para financiar sus cuentas bancarias de origen antes de que los bancos ejecuten pagos de facturas de proveedor.
    Selección automática de filtros
    Workday incluye todos los ítems abiertos no pagados y los pagos pendientes que cumplen los criterios de filtro de liquidación para lo siguiente:
    • Organización
    • Moneda
    • Fecha de ejecución
    Puede añadir o eliminar selecciones de la ejecución de liquidación según sea necesario antes de procesar la ejecución. Para el Reino Unido, la fecha de ejecución de liquidación es la fecha de proceso de BACS.
    Incluir pagos en representación de otras empresas
    Seleccione esta opción para liquidar solicitudes de pago de otras empresas para las siguientes categorías de pago y realizar pagos en representación de las demás empresas:
    • Pagos de anticipo en efectivo
    • Transacciones de tarjeta de crédito de gastos
    • Informes de gastos
    • Solicitudes de pago diverso
    • Facturas de proveedor
    Las empresas disponibles se basan en su perfil interempresa. Esta opción no está disponible si liquida pagos para una jerarquía de empresas.
    Si utiliza un filtro personalizado con criterios y empresas especificados, debe seleccionar esta opción.
    Mantener ejecución de liquidación como borrador
    Esta opción programa la creación de la ejecución de liquidación, pero la guarda como borrador. Después de la fecha y hora programadas, puede buscar la ejecución de liquidación, revisarla, editarla e iniciar manualmente el proceso cuando esté listo.
    Excluir pagos negativos
    Seleccione esta opción para excluir del proceso en la ejecución de liquidación los pagos negativos, como los ajustes de abono sin aplicar.
    Workday agrupa todos los pagos negativos por empresa, categoría de pago y moneda en una sola fila y los marca como excluidos en la tarea
    Consulta de ejecución de liquidación
    .
    Fecha de pago a proveedor dinámica
    Seleccione la fecha de pago a proveedor que desea utilizar para la ejecución de liquidación.
    • Cuando la fecha de descuento de la factura de proveedor ya ha pasado, Workday utiliza la fecha de vencimiento de la factura de proveedor como fecha de pago.
    • Cuando la fecha de vencimiento de la factura de proveedor ya ha pasado, Workday utiliza la fecha de ejecución de liquidación como fecha de pago.
    Una ejecución de liquidación puede tener pagos a proveedor con distintas fechas de pago. El banco ejecuta los pagos a proveedor en función de la fecha de pago, no de la fecha en la que envía el archivo de pago.
    Workday también agrupa los ajustes de crédito de proveedor en función del valor de fecha de pago que haya seleccionado. Puede seleccionar la casilla
    Aplicar ajustes de crédito de proveedor a primer pago vencido
    en la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
    para aplicar automáticamente los ajustes de crédito de factura de proveedor a los pagos de factura durante la liquidación. Workday compensa las notas de abono pendientes en las facturas de proveedor independientemente de sus fechas de vencimiento.
Cuando llegan la fecha y la hora programadas, Workday crea una ejecución de liquidación en función de sus criterios de selección y:
  • Guarda la ejecución de liquidación como borrador.
  • Inicia automáticamente el proceso de gestión
    Evento de ejecución de liquidación
     y liquida los ítems abiertos no pagados y los pagos pendientes.
Una vez que el motor de liquidación finaliza los pagos, genera los asientos contables asociados a cada pago y los envía a la contabilidad financiera de Workday. Si los periodos de libro mayor para la fecha de ejecución de liquidación están cerrados o tienen el estado
Cierre en curso
 , los pagos se contabilizan en el primer periodo de libro mayor abierto disponible. Si no hay ningún periodo de libro mayor abierto disponible, el estado del asiento de pago cambia a
Error
.
Después de iniciar la ejecución de liquidación, puede hacer lo siguiente:
  • Apruebe el evento de ejecución de liquidación.
  • Para pagos electrónicos:
    • Apruebe la liberación de pago.
    • Finalice y apruebe todos los pasos adicionales del proceso de gestión
      Evento de liberación de pago
       .
    • Cargue los reconocimientos de pago de los pagos que tengan el estado de pago
      Pendiente de reconocimiento
       .
    • Verifique que haya entregado los archivos de integración de pago correctamente.
  • Para pagos con cheque:
    • Complete las tareas de impresión de cheques en
      Mis tareas
       para iniciar la impresión de cheques cuando esté lista.
    • Finalice y apruebe todos los pasos adicionales del proceso de gestión
      Tarea de impresión de cheques
       y
      Evento de impresión de pago
       .
Para editar un borrador de ejecución de liquidación, utilice el informe
Búsqueda de ejecuciones de liquidación
 . Si es necesario, cambie el
Nombre de ejecución de liquidación
 o
la Fecha de pago
. La fecha de pago es la fecha de liquidación que se muestra en los cheques y avisos de pagos incluidos en la ejecución. En el caso de los pagos electrónicos, la fecha de pago es la fecha en la que se procesa la ejecución de liquidación.