Referencia: pagos e ítems de ejecución de liquidación

Puede añadir ítems abiertos no pagados y pagos pendientes a una ejecución de liquidación. Las categorías de pago incluyen:

Opción	Descripción
Facturas de cliente	El proceso de liquidación crea y liquida estos pagos efectuando el cargo en la tarjeta de crédito o la cuenta de adeudo directo del cliente. El proceso de liquidación agrupa todas las facturas y ajustes elegibles para la misma empresa, perceptor y tipo de pago en un solo pago. Cuando selecciona la casilla Facturas de cliente en la sección Pagos independientes del grupo de perfil Información general Detalles de pago del perfil de cliente, el proceso de liquidación crea pagos independientes para las facturas, excepto cuando procesa: Una factura de tarjeta de crédito y uno o varios ajustes de abono de factura Una factura de adeudo directo y uno o varios ajustes de abono de factura que tienen una notificación previa de orden de domiciliación de adeudo directo impresa. Las facturas no incluyen los pagos que inicia el cliente, como la solicitud de pagar con una nueva tarjeta de crédito. Puede hacer lo siguiente: Introducir los importes de descuento cambiando el descuento concedido . Las condiciones de pago de la factura o el ajuste determinan el descuento inicial. Realizar pagos parciales cambiando el importe por pagar . Cobrar un importe neto por las facturas y los ajustes relacionados. Ejemplo: el cliente tiene una factura de 100 USD por 3 ítems. El cliente tiene también un ajuste de 20 USD por un ítem devuelto. Cuando incluye tanto la factura como el ajuste de factura en la misma ejecución de liquidación, puede cobrar los 80 USD netos del cliente.
Pagos de cliente	Seleccione los pagos que el cliente realiza fuera de un ciclo de facturación programado regularmente y que usted registra de forma manual. Si un cliente realiza un pago sin programar mediante cheque, no es necesario liquidar el pago. En su lugar, marque la casilla Crear depósito en la tarea Registro de pago de cliente para registrar el pago depositado en su banco.
Informes de gastos	El proceso de liquidación combina informes de gastos de la misma persona en un solo pago.
Ítems interempresa	El proceso de liquidación crea y liquida estos pagos. El proceso combina ítems interempresa de la misma empresa en un solo pago. Su pago debe ser un importe positivo, ya que Workday no genera pagos negativos.
Excepciones de grupo de pago	Incluye todos los pagos fuera de ciclo y los pagos dentro de ciclo que finalice individualmente. El campo Recuento de pagos de nómina fuera de ciclo muestra el número de excepciones de grupo de pago que tiene en Workday, tanto fuera de ciclo como en ciclo.
Grupos de pago	Pagos de ejecuciones en ciclo estándar que procesa por lotes, como la nómina mensual. Workday solo muestra información resumida sobre el grupo de pagos. Para ver pagos individuales, utilice las tareas e informes de nómina.
Facturas de proveedor	Puede hacer lo siguiente: Introducir los importes de descuento cambiando el descuento concedido . Las condiciones de pago de la factura o el ajuste determinan el descuento inicial. Realizar pagos parciales cambiando el importe por pagar . Cobrar un importe neto por las facturas y los ajustes relacionados. Ejemplo: tiene una factura por valor de 1000 USD que consta de 10 ítems con un precio de 100 USD cada uno. También tiene un ajuste de 200 USD porque ha devuelto 2 ítems. Cuando incluye tanto la factura como el ajuste de factura en la misma ejecución de liquidación, puede pagar los 800 USD netos al proveedor. El proceso de liquidación crea y liquida estos pagos. El proceso combina todas las facturas de un proveedor en un solo pago. Si selecciona la casilla Separar siempre pagos al definir el proveedor, el proceso liquida las facturas de ese proveedor como pagos separados. Puede seleccionar la casilla Pago separado en facturas individuales para liquidar pagos separados ad hoc.

Pasos: uso de liquidación