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Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: creación de contabilidad con cotizaciones mixtas para contratos de cliente en moneda extranjera

Ejemplo: creación de contabilidad con cotizaciones mixtas para contratos de cliente en moneda extranjera

En este ejemplo se muestra cómo crear contabilidad de reconocimiento de ingresos utilizando cotizaciones mixtas para contratos de cliente en moneda extranjera. Este método solo se aplica a los programas y la contabilidad de reconocimiento de ingresos en moneda extranjera creados antes del 10 de septiembre de 2022.
Tiene un cliente que opera en dólares canadienses (CAD), pero su empresa genera informes en dólares estadounidenses (USD). Es necesario crear:
  • Un contrato de cliente con un tipo de línea
    Importe fijo
     de 3000 CAD y un tratamiento de ingresos
    Diferidos
     .
  • Un programa de facturación con un método de facturación
    Asignación equitativa
     y 3 cuotas.
  • Un programa de reconocimiento de ingresos con un método de reconocimiento de ingresos
    Número de días
     y 3 cuotas.
  • Una factura de cliente para las cuotas de facturación.
  • Contabilidad de reconocimiento de ingresos para las cuotas de reconocimiento de ingresos
Configure los siguientes procesos de gestión y sus políticas de seguridad en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing:
  • Evento de programa de facturación
  • Evento de contrato de cliente
  • Evento de factura de cliente
  • Evento de cuota de reconocimiento de ingresos
  • Evento de programa de reconocimiento de ingresos
Seguridad: los siguientes dominios en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing:
  • Process: Billing Schedule - Core
  • Process: Revenue Schedule - Core
  1. Acceda a la tarea
    Creación de contrato de cliente
    .
  2. En la sección
    Información de contrato
    , seleccione lo siguiente:
    Campo
    Valor
    Empresa
    500.1 Global Modern Services, Inc. (Estados Unidos)
    Cliente
    Bluestar Corporation
    Tipo de contrato
    Forma de cuadrícula
  3. Haga clic en
    Aceptar
    .
  4. En la sección
    Información de contrato
    , seleccione lo siguiente:
    Campo
    Valor
    Moneda
    CAD
    Fecha efectiva
    01/01/2020
  5. En la sección
    Importes y saldos de contrato
    , introduzca
    3000
     en el campo
    Importe de contrato
    .
  6. En la sección
    Detalles de línea
     de la ficha
    Bienes y servicios
    , añada una fila e introduzca lo siguiente:
    Campo
    Valor
    Categoría de ingresos
    Producto
    Tipo de línea
    Importe fijo
    Importe de línea de contrato
    3000
  7. En la sección
    Ingresos y facturación
     de la ficha
    Bienes y servicios
    , seleccione
    Diferidos
     en la lista de valores
    Tratamiento de ingresos
    .
  8. Haga clic en
    Enviar
    .
  9. Acceda al contrato de cliente de Bluestar Corporation.
  10. Desde el menú de acciones relacionadas, seleccione
    Contrato de cliente
    Creación de programa de facturación
    .
  11. Haga clic en
    Aceptar
    .
  12. En la sección
    Información de generación de cuotas
    , seleccione lo siguiente:
    Campo
    Valor
    Método de facturación
    Asignación equitativa
    Frecuencia de facturación
    Mensual
    Fecha inicial
    01/01/2020
    Número de cuotas
    3
  13. En la sección
    Opciones de fecha de factura
    , seleccione la opción
    Utilizar fecha inicial
    .
  14. En la cuadrícula
    Introducción de líneas
    , seleccione la casilla
    Añadir
     de la línea de contrato que ha creado.
  15. Haga clic en
    Guardar y continuar
    .
  16. Haga clic en
    Generar cuotas
    .
  17. Haga clic en
    Aceptar
    .
  18. Haga clic en
    Enviar
    .
  19. Expanda la sección
    Información de programa de facturación
     para consultar las siguientes cuotas que Workday crea en el programa de facturación:
    Estado
    Fecha de factura
    Fecha de vencimiento
    Fecha inicial
    Fecha final
    Total de importe
    Línea
    Importe
    Disponible
    01/01/2020
    01/31/2020
    01/01/2020
    01/31/2020
    1000
    Producto (línea 1)
    1000
    Disponible
    02/01/2020
    03/02/2020
    02/01/2020
    02/29/2020
    1000
    Producto (línea 1)
    1000
    Disponible
    03/01/2020
    03/31/2020
    03/01/2020
    03/31/2020
    1000
    Producto (línea 1)
    1000
  20. Haga clic en
    Aceptar
    .
  21. Haga clic en
    Terminar
    .
  22. Acceda al contrato de cliente de Bluestar Corporation.
  23. Desde el menú de acciones relacionadas, seleccione
    Contrato de cliente
    Creación de programa de reconocimiento de ingresos
    .
  24. Haga clic en
    Aceptar
    .
  25. En la sección
    Información de generación de cuotas
    , seleccione lo siguiente:
    Campo
    Valor
    Método de reconocimiento de ingresos
    Número de días
    Fecha inicial
    01/01/2020
    Número de cuotas
    3
  26. Haga clic en
    Guardar y continuar
    .
  27. Haga clic en
    Generar cuotas
    .
  28. Haga clic en
    Aceptar
    .
  29. Haga clic en
    Enviar
    .
  30. Expanda la sección
    Información de programa de reconocimiento de ingresos
     para consultar las siguientes cuotas que Workday crea en el programa de reconocimiento de ingresos:
    Estado
    Fecha de cuota
    Fecha inicial
    Fecha final
    Total de importe
    Moneda
    Línea
    Categoría de ingresos
    Fecha inicial
    Fecha final
    Importe de ingresos
    Cotización de moneda
    Importe en moneda base
    Disponible
    01/31/2020
    01/01/2020
    01/31/2020
    1021,98
    CAD
    Producto (línea 1)
    Producto
    01/01/2020
    01/31/2020
    1021,98
    0,861338
    880,27
    Disponible
    02/29/2020
    02/01/2020
    02/29/2020
    956,04
    CAD
    Producto (línea 1)
    Producto
    02/01/2020
    02/29/2020
    956,04
    0,861334
    823,47
    Disponible
    03/31/2020
    03/01/2020
    03/31/2020
    1021,98
    CAD
    Producto (línea 1)
    Producto
    03/01/2020
    03/31/2020
    1021,98
    0,861338
    880,27
    Cuando crea un programa de reconocimiento de ingresos antes de la facturación, las cuotas utilizan temporalmente la fecha efectiva del contrato de cliente para determinar la cotización de moneda. Workday también utiliza la fecha efectiva del contrato de cliente para el cálculo del
    Importe en moneda base
    . Workday calcula el
    Importe en moneda base
     multiplicando el
    Importe de ingresos
     por la
    Cotización de moneda
    .
  31. Haga clic en
    Aceptar
    .
  32. Haga clic en
    Terminar
    .
  33. Acceda al programa de facturación de Bluestar Corporation.
  34. Desde el menú de acciones relacionadas de una cuota, seleccione
    Cuota de facturación
    Creación de factura de cliente
    .
  35. Haga clic en
    Aceptar
    .
  36. Haga clic en
    Actualizar
     hasta que Workday genere la factura de cliente.
  37. Desde el menú de acciones relacionadas de la profundización de la factura de cliente, seleccione
    Contabilidad
    Consulta de contabilidad
    .
  38. En la ficha
    Líneas de asiento
    , consulte las siguientes líneas de asiento que Workday crea en el asiento de operaciones:
    Cuenta de libro mayor
    Importe en Debe
    Importe en Haber
    Moneda
    Cotización de moneda
    Importe en Debe de libro mayor
    Importe en Haber de libro mayor
    Moneda de libro mayor
    Cuentas por cobrar
    1088,75
    CAD
    0,861334
    937,77
    USD
    Impuestos por pagar
    88,75
    CAD
    0,861334
    76,44
    USD
    Ingresos diferidos
    1000
    CAD
    0,861334
    861,33
    USD
    Workday actualiza las cuotas de reconocimiento de ingresos con la cotización de moneda de la factura de cliente. Este método garantiza que los saldos de facturación y reconocimiento de ingresos permanezcan conciliados.
  39. Acceda al programa de reconocimiento de ingresos de Bluestar Corporation.
  40. Desde el menú de acciones relacionadas de una cuota, seleccione
    Cuota de reconocimiento de ingresos
    Creación de contabilidad de reconocimiento de ingresos
    .
  41. Seleccione la casilla
    Cuotas de reconocimiento de ingresos
    .
  42. Haga clic en
    Aceptar
    .
  43. Haga clic en
    Actualizar
     hasta que Workday genere la contabilidad de reconocimiento de ingresos.
  44. Haga clic en la profundización de la columna
    Asiento
     para ver las siguientes líneas de asiento que Workday crea en el asiento de operaciones:
    Cuenta de libro mayor
    Importe en Debe
    Importe en Haber
    Moneda
    Cotización de moneda
    Importe en Debe de libro mayor
    Importe en Haber de libro mayor
    Moneda de libro mayor
    Ingresos diferidos
    1021,98
    CAD
    0,861328
    880,26
    USD
    Ingresos
    1021,98
    CAD
    0,861328
    880,26
    USD
    Workday determina la
    Cotización de moneda
     dividiendo el
    Importe en Debe de libro mayor
     por el
    Importe en Debe
    .
Puede ver los saldos conciliados de ingresos y facturación en moneda extranjera al final del periodo.