Referencia: tipos de conversión de moneda de reconocimiento de ingresos para contratos de cliente en moneda extranjera
Workday proporciona los siguientes tipos de conversión de moneda para los programas y la contabilidad de reconocimiento de ingresos a la hora de crear contratos de cliente en monedas extranjeras:
Cotizaciones mixtas
Workday solo admite cotizaciones mixtas en los programas y la contabilidad de reconocimiento de ingresos en moneda extranjera creados antes del 10 de septiembre de 2022. Cuando la facturación se produce antes del reconocimiento de ingresos, Workday deriva el tipo de conversión de moneda extranjera para las cuotas y la contabilidad de reconocimiento de ingresos mediante un cálculo del promedio ponderado.
Situación hipotética: la moneda base de su empresa es USD y crea un contrato de cliente en EUR. El tipo de conversión en la fecha efectiva del contrato es 1,350. Factura al cliente trimestralmente, pero reconoce los ingresos del contrato mensualmente:
Programa de facturación e ingresos
Mes | Tipo de conversión | Facturación en EUR | Ingresos en EUR |
|---|---|---|---|
enero | 1,360 | 30 000 | 10 000 |
febrero | 1,370 | 10 000 | |
marzo | 1,375 | 10 000 | |
abril | 1,365 | 30 000 | 10 000 |
mayo | 1.350 | 10 000 | |
junio | 1,360 | 10 000 | |
julio | 1,375 | 30 000 | 10 000 |
agosto | 1.355 | 10 000 | |
septiembre | 1,365 | 10 000 | |
octubre | 1,370 | 30 000 | 10 000 |
noviembre | 1.345 | 10 000 | |
diciembre | 1.355 | 10 000 | |
Total | 120 000 | 120 000 |
Programa de facturación e ingresos: tipos de conversión de moneda extranjera en la fecha de contrato
Tipo de conversión | Facturación en USD | Ingresos en USD | Saldo diferido neto en USD |
|---|---|---|---|
1.350 | 40 800 | 13 500 | 27 300 |
1.350 | 13 500 | 13 800 | |
1.350 | 13 500 | 300 | |
1.350 | 40 950 | 13 500 | 27 750 |
1.350 | 13 500 | 14 250 | |
1.350 | 13 500 | 750 | |
1.350 | 41 250 | 13 500 | 28 500 |
1.350 | 13 500 | 15 000 | |
1.350 | 13 500 | 1500 | |
1.350 | 41 100 | 13 500 | 29,100 |
1.350 | 13 500 | 15 600 | |
1.350 | 13 500 | 2100 | |
Total | 164,100 | 162 000 | 2100 |
Tipos de conversión de moneda en facturas
Workday solo admite tipos de conversión de moneda en facturas en los programas y la contabilidad de reconocimiento de ingresos en moneda extranjera creados antes del 10 de septiembre de 2022. Cuando la facturación se produce antes del reconocimiento de ingresos, Workday deriva el tipo de conversión de moneda extranjera para las cuotas y la contabilidad de reconocimiento de ingresos mediante el tipo de cotización de la factura.
Situación hipotética: la moneda base de su empresa es USD y crea un contrato de cliente en EUR. El tipo de conversión en la fecha efectiva del contrato es 1,350. Factura al cliente trimestralmente, pero reconoce los ingresos del contrato mensualmente:
Programa de facturación e ingresos
Mes | Tipo de conversión | Facturación en EUR | Ingresos en EUR |
|---|---|---|---|
enero | 1,360 | 30 000 | 10 000 |
febrero | 1,370 | 10 000 | |
marzo | 1,375 | 10 000 | |
abril | 1,365 | 30 000 | 10 000 |
mayo | 1.350 | 10 000 | |
junio | 1,360 | 10 000 | |
julio | 1,375 | 30 000 | 10 000 |
agosto | 1.355 | 10 000 | |
septiembre | 1,365 | 10 000 | |
octubre | 1,370 | 30 000 | 10 000 |
noviembre | 1.345 | 10 000 | |
diciembre | 1.355 | 10 000 | |
Total | 120 000 | 120 000 |
Programa de facturación e ingresos: tipos de conversión de moneda extranjera en la fecha de factura
Tipo de conversión | Facturación en USD | Ingresos en USD | Saldo diferido neto en USD |
|---|---|---|---|
1,360 | 40 800 | 13 600 | 27,200 |
1,360 | 13 600 | 13 600 | |
1,360 | 13 600 | 0 | |
1,365 | 40 950 | 13 650 | 27 300 |
1,365 | 13 650 | 13 650 | |
1,365 | 13 650 | 0 | |
1,375 | 41 250 | 13 750 | 27 500 |
1,375 | 13 750 | 13 750 | |
1,375 | 13 750 | 0 | |
1,370 | 41 100 | 13,700 | 27 400 |
1,370 | 13,700 | 13,700 | |
1,370 | 13,700 | 0 | |
Total | 164,100 | 164,100 | 0 |
Fecha efectiva de contrato
Cuando define el tipo de conversión de moneda por defecto en el programa de reconocimiento de ingresos en la fecha efectiva del contrato, Workday utiliza esta fecha para determinar el tipo de conversión de moneda.
Ejemplo: crea un contrato de cliente en moneda extranjera:
Opción | Valor |
|---|---|
Importe de línea de contrato | 12 000 EUR |
Término | 12 meses |
Fecha efectiva de contrato | 09/01/2022 |
Tipo de conversión | 1,5 |
Importe de moneda base | 18 000 USD |
Importe de moneda de transacción / periodo | 1000 EUR |
Importe de moneda base / periodo | 1500 USD |
Puede crear cuotas de reconocimiento de ingresos:
El
Cuota | Fecha de cuota | Importe de ingresos | Tipo de conversión | Importe de ingresos en moneda base |
|---|---|---|---|---|
1 | 09/30/2022 | 1000 EUR | 1,5 | 1500 USD |
2 | 10/31/2022 | 1000 EUR | 1,5 | 1500 USD |
3 | 11/30/2022 | 1000 EUR | 1,5 | 1500 USD |
4 | 12/31/2022 | 1000 EUR | 1,5 | 1500 USD |
5 | 01/31/2023 | 1000 EUR | 1,5 | 1500 USD |
6 | 02/28/2023 | 1000 EUR | 1,5 | 1500 USD |
7 | 03/31/2023 | 1000 EUR | 1,5 | 1500 USD |
8 | 04/30/2023 | 1000 EUR | 1,5 | 1500 USD |
9 | 05/31/2023 | 1000 EUR | 1,5 | 1500 USD |
10 | 06/30/2023 | 1000 EUR | 1,5 | 1500 USD |
11 | 07/31/2023 | 1000 EUR | 1,5 | 1500 USD |
12 | 08/31/2023 | 1000 EUR | 1,5 | 1500 USD |
Total | 12 000 EUR | 18 000 USD |
Tipo de conversión
y el Importe de ingresos en moneda base
se muestran en el programa de reconocimiento de ingresos una vez generada la contabilidad.Crea una contabilidad de reconocimiento de ingresos:
Fecha de ejecución | Fecha contable | Fecha de cuota | Cuenta de libro mayor | Importe en Debe | Importe en Haber | Tipo de conversión | Importe en Debe de libro mayor | Importe en Haber de libro mayor | Cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2022 | 09/30/2022 | 09/30/2022 | Ingresos diferidos o cuentas por cobrar no facturadas | 1000 EUR | 1,5 | 1500 USD | Importe de moneda base convertido utilizando el tipo de conversión aplicable en la fecha efectiva de contrato: 1000 EUR × 1,5 = 1500 USD | ||
Ingresos | 1000 EUR | 1,5 | 1500 USD | ||||||
11/01/2022 | 10/31/2022 | 10/31/2022 | Ingresos diferidos o cuentas por cobrar no facturadas | 1000 EUR | 1,5 | 1500 USD | Importe de moneda base convertido utilizando el tipo de conversión aplicable en la fecha efectiva de contrato: 1000 EUR × 1,5 = 1500 USD | ||
Ingresos | 1000 EUR | 1,5 | 1500 USD |
Fecha de cuota de reconocimiento de ingresos
Cuando define el tipo de conversión de moneda por defecto en el programa de reconocimiento de ingresos en la fecha de cuota de reconocimiento de ingresos, Workday utiliza la fecha de cuota para determinar el tipo de conversión de moneda. Cuando no hay ninguna cotización para la fecha de cuota, Workday utiliza la cotización de la fecha más reciente cuando se generan las cuotas y la contabilidad de reconocimiento de ingresos. Una vez generada la contabilidad de reconocimiento de ingresos, las cotizaciones de las líneas de cuota de reconocimiento de ingresos coincidirán con las de las líneas de asiento de operaciones.
Ejemplo: crea un contrato de cliente en moneda extranjera:
Opción | Valor |
|---|---|
Importe de línea de contrato | 12 000 EUR |
Término | 12 meses |
Fecha efectiva de contrato | 09/01/2022 |
Tipo de conversión | 1,5 |
Importe de moneda base | 18 000 USD |
Importe de moneda de transacción / periodo | 1000 EUR |
Fecha de cuota | 09/30/2022 |
Tipo de conversión | 2,0 |
Importe de moneda base | 24 000 |
Importe de moneda base / periodo | 2000 USD |
Fecha de cuota | 10/31/2022 |
Tipo de conversión | 1,8 |
Importe de moneda base | 21 600 USD |
Importe de moneda base / periodo | 1800 USD |
Puede crear cuotas de reconocimiento de ingresos:
El
Cuota | Fecha de cuota | Importe de ingresos | Tipo de conversión | Importe de ingresos en moneda base |
|---|---|---|---|---|
1 | 09/30/2022 | 1000 EUR | 2,0 | 2000 USD |
2 | 10/31/2022 | 1000 EUR | 1,8 | 1800 USD |
3 | 11/30/2022 | 1000 EUR | Se determina en el momento de realizar la contabilidad | Se determina en el momento de realizar la contabilidad |
4 | 12/31/2022 | 1000 EUR | Se determina en el momento de realizar la contabilidad | Se determina en el momento de realizar la contabilidad |
5 | 01/31/2023 | 1000 EUR | Se determina en el momento de realizar la contabilidad | Se determina en el momento de realizar la contabilidad |
6 | 02/28/2023 | 1000 EUR | Se determina en el momento de realizar la contabilidad | Se determina en el momento de realizar la contabilidad |
7 | 03/31/2023 | 1000 EUR | Se determina en el momento de realizar la contabilidad | Se determina en el momento de realizar la contabilidad |
8 | 04/30/2023 | 1000 EUR | Se determina en el momento de realizar la contabilidad | Se determina en el momento de realizar la contabilidad |
9 | 05/31/2023 | 1000 EUR | Se determina en el momento de realizar la contabilidad | Se determina en el momento de realizar la contabilidad |
10 | 06/30/2023 | 1000 EUR | Se determina en el momento de realizar la contabilidad | Se determina en el momento de realizar la contabilidad |
11 | 07/31/2023 | 1000 EUR | Se determina en el momento de realizar la contabilidad | Se determina en el momento de realizar la contabilidad |
12 | 08/31/2023 | 1000 EUR | Se determina en el momento de realizar la contabilidad | Se determina en el momento de realizar la contabilidad |
Total | 12 000 EUR |
Tipo de conversión
y el Importe de ingresos en moneda base
se muestran en el programa de reconocimiento de ingresos una vez generada la contabilidad.Crea una contabilidad de reconocimiento de ingresos:
Fecha de ejecución | Fecha contable | Fecha de cuota | Cuenta de libro mayor | Importe en Debe | Importe en Haber | Tipo de conversión | Importe en Debe de libro mayor | Importe en Haber de libro mayor | Cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2022 | 09/30/2022 | 09/30/2022 | Ingresos diferidos o cuentas por cobrar no facturadas | 1000 EUR | 2,0 | 2000 USD | Importe de moneda base convertido utilizando el tipo de conversión efectivo en el periodo de contabilización: 1000 EUR × 2,0 = 2000 USD | ||
Ingresos | 1000 EUR | 2,0 | 2000 USD | ||||||
11/01/2022 | 10/31/2022 | 10/31/2022 | Ingresos diferidos o cuentas por cobrar no facturadas | 1000 EUR | 1,8 | 1800 USD | Importe de moneda base convertido utilizando el tipo de conversión efectivo en el periodo de contabilización: 1000 EUR × 1,8 = 1800 USD | ||
Ingresos | 1000 EUR | 1,8 | 1800 USD |
Cotización de sustitución de programa
Cuando define el tipo de conversión de moneda por defecto en el programa de reconocimiento de ingresos como la cotización de sustitución del programa, Workday utiliza la cotización de sustitución que especifique para determinar el tipo de conversión de moneda.
Ejemplo: crea un contrato de cliente en moneda extranjera:
Opción | Valor |
|---|---|
Importe de línea de contrato | 12 000 EUR |
Término | 12 meses |
Fecha efectiva de contrato | 09/01/2022 |
Tipo de conversión | 1,5 |
Importe de moneda base | 18 000 USD |
Importe de moneda base / periodo | 1500 USD |
Importe de moneda de transacción / periodo | 1000 EUR |
Cotización de sustitución de la conversión | 1,7 |
Importe de moneda base | 20 400 USD |
Importe de moneda base / periodo | 1700 USD |
Puede crear cuotas de reconocimiento de ingresos:
El
Cuota | Fecha de cuota | Importe de ingresos | Tipo de conversión | Importe de ingresos en moneda base |
|---|---|---|---|---|
1 | 09/30/2022 | 1000 EUR | 1,7 | 1700 USD |
2 | 10/31/2022 | 1000 EUR | 1,7 | 1700 USD |
3 | 11/30/2022 | 1000 EUR | 1,7 | 1700 USD |
4 | 12/31/2022 | 1000 EUR | 1,7 | 1700 USD |
5 | 01/31/2023 | 1000 EUR | 1,7 | 1700 USD |
6 | 02/28/2023 | 1000 EUR | 1,7 | 1700 USD |
7 | 03/31/2023 | 1000 EUR | 1,7 | 1700 USD |
8 | 04/30/2023 | 1000 EUR | 1,7 | 1700 USD |
9 | 05/31/2023 | 1000 EUR | 1,7 | 1700 USD |
10 | 06/30/2023 | 1000 EUR | 1,7 | 1700 USD |
11 | 07/31/2023 | 1000 EUR | 1,7 | 1700 USD |
12 | 08/31/2023 | 1000 EUR | 1,7 | 1700 USD |
Total | 12 000 EUR | 20 400 USD |
Tipo de conversión
y el Importe de ingresos en moneda base
se muestran en el programa de reconocimiento de ingresos una vez generada la contabilidad.Crea una contabilidad de reconocimiento de ingresos:
Fecha de ejecución | Fecha contable | Fecha de cuota | Cuenta de libro mayor | Importe en Debe | Importe en Haber | Tipo de conversión | Importe en Debe de libro mayor | Importe en Haber de libro mayor | Cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2022 | 09/30/2022 | 09/30/2022 | Ingresos diferidos o cuentas por cobrar no facturadas | 1000 EUR | 1,7 | 1700 USD | Importe de moneda base convertido utilizando la cotización de sustitución correspondiente al programa: 1000 EUR × 1,7 = 1700 USD | ||
Ingresos | 1000 EUR | 1,7 | 1700 USD | ||||||
11/01/2022 | 10/31/2022 | 10/31/2022 | Ingresos diferidos o cuentas por cobrar no facturadas | 1000 EUR | 1,7 | 1700 USD | Importe de moneda base convertido utilizando la cotización de sustitución correspondiente al programa: 1000 EUR × 1,7 = 1700 USD | ||
Ingresos | 1000 EUR | 1,7 | 1700 USD |