Mantenimiento de tipos de conversión de moneda
Seguridad:
- Set Up: Currencyen el área funcional Compensation
- Set Up: Currency Ratesen el área funcional Common Financial Management.
Workday le ayuda en el proceso de conversión de moneda al permitirle:
- Cree o edite tipos de cambio de moneda.
- Utilice un tipo de cambio de moneda conocido para calcular tipos cruzados o tipos inversos.
- Sustituir los tipos de cambio de moneda existentes, en una fecha y hora efectivas especificadas.
Puede definir tipos de conversión de moneda directamente en Workday. También puede cargar sus tipos de conversión de moneda con una hoja de cálculo de Enterprise Interface Builder (EIB), los servicios web de moneda o el conector de tipo de cambio de moneda. Workday admite una precisión de 12 decimales para los tipos de cambio de moneda que introduzca o cargue. Al calcular los tipos de cambio, como los tipos cruzados de moneda o los tipos inversos, Workday redondea el tipo calculado con una precisión de 12 decimales. Cuando calcula una cotización con más de 18 dígitos, Workday trunca la visualización de la cotización a 18 dígitos.
Cuando introduce o carga tipos de conversión de moneda, Workday convierte automáticamente la marca de tiempo al huso horario del Pacífico. Workday recomienda introducir la marca de tiempo para ajustar la diferencia entre su hora y la hora del Pacífico. Ejemplo: cuando introduce un tipo de conversión para que sea efectivo a las 12:00 a. m., hora del meridiano de Greenwich (GMT), que es 8 horas por delante de la hora del Pacífico, ajuste la marca de tiempo a las 8:00 a. m., hora del Pacífico del mismo día natural. La marca de tiempo visible en el informe
Cotizaciones de moneda históricas
se mostrará como las 8:00 a. m.; sin embargo, Workday la convierte para reconocerla como las 12:00 a. m., hora del Pacífico.- Acceda a la tareaMantenimiento de tipos de conversión de moneda.
- Seleccione lo siguiente:
- Crear fecha y hora de referenciapara crear tipos de conversión de moneda para una nueva fecha y hora efectivas.
- Editar fecha y hora de fecha de referenciapara editar los tipos de conversión de moneda para una fecha y hora efectivas existentes.
Workday recomienda editar solo un tipo de conversión de moneda para corregir errores de entrada de datos. Al editar un tipo de conversión de moneda existente, se sustituyen los tipos de conversión introducidos anteriormente para la fecha y hora efectivas especificadas.Workday considera que los tipos de conversión de moneda son efectivos en la fecha y hora que especifique. Workday utiliza la fecha y hora efectivas más cercanas para una transacción. Si crea distintas tarifas el mismo día, Workday determina la tarifa aplicable utilizando la marca de tiempo.Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:Calcular tasa inversaPermite a Workday calcular automáticamente el tipo de cambio de moneda inverso.Cálculo de tipos cruzadosPermite a Workday calcular automáticamente los tipos de cambio de moneda entre su moneda de origen y su moneda de destino. Al seleccionar esta casilla, se activa el campoMoneda ancla de tipos de cambio cruzados.Tipo de cotización de monedaLe permite definir el tipo de cotización para el cambio de moneda. Ejemplo: un tipo de cotizaciónActuales la cotización de mercado actual en un día determinado.Monedas de origenymonedas de destinoSeleccione esta opción para filtrar la lista de pares de monedas que desea crear o modificar (opcional).Moneda delimitadora de tipos cruzadosSeleccione una moneda si ha activadoCalcular tipos de cambio cruzados. Workday calcula los tipos de cambio cruzados de moneda entre las monedas de destino seleccionadas utilizando los tipos de cambio entre su moneda ancla y las monedas de destino. - En la página siguiente de la tarea, añada una fila e introduzca un nuevo parde moneda de origenymoneda de destinopara el tipo de cotización de moneda y la fecha efectiva seleccionados (opcional).
- En la misma fila, introduzca el nuevotipo de conversión de monedapara uno o varios pares de monedas (opcional).Si no hay ningún tipo de conversión nuevo para un par de monedas de la lista, elimine la fila.
- Acceda al informeTipos de cambio de moneda en fecha de referenciapara consultar todos los tipos de conversión de moneda, los tipos cruzados calculados y los tipos inversos calculados efectivos en una fecha y hora específicas.
- Acceda al informeCotizaciones de moneda históricaspara consultar todas las cotizaciones de conversión de moneda introducidas o calculadas para las monedas de origen y de destino especificadas. Filtre por tipos de cotización de moneda y lafecha inicial.