Copia de una previsión de caja
- Genere una previsión de caja.
- Seguridad: dominioReports: Cash Forecast Reportingen el área funcional Cash Management.
Puede copiar una previsión de caja generada para crear nuevas previsiones. Esto le permite:
- Crear varias versiones de la previsión de caja con importes de actividad de caja modificados.
- Crear previsiones financieras continuas con los valores de previsión más actuales y el perfil de marco temporal original.
- Ampliar su previsión de caja diaria a un plazo más largo para predecir con mayor precisión los saldos de actividad de caja a lo largo del tiempo.
- Acceda al informeBúsqueda de previsiones de caja 2.0.
- Desde las acciones relacionadas de una previsión de caja, seleccioneCopia de datos.Puede cambiar cualquiera de los atributos de previsión de caja originales, como el esquema, para cambiar la estructura o el perfil de marco temporal para cambiar el plazo de la previsión de caja.
- Revise lasFilas de esquema de destinoy la estructura de la nueva previsión de caja.Si ha seleccionado un esquema distinto para usarlo en la nueva previsión de caja, seleccione lasFilas de esquema de origendel esquema original para asignarlas a lasFilas de esquema de destinodel nuevo esquema.Ejemplo: asigne las filas de pago a proveedorNacionaleInternacionala la filaTodos los pagospara consolidar los importes en la nueva previsión de caja.Filas de esquema de origenFila de esquema de destinoPago nacional: 100,00 USDPago internacional: 50,00 USDTodos los pagos: 150,00 USDSi se ha utilizado el mismo esquema, Workday conserva la estructura de esquema en la nueva previsión de caja para que no se tenga que cambiar la asignación.
Workday genera una nueva instancia de la hoja de cálculo de previsión de caja en Workday, donde puede enriquecer los datos y realizar los ajustes necesarios.
- Cuando copia una previsión diaria en una previsión semanal, Workday agrega todos los importes diarios por semana. Workday divide 10 días de importes previstos en 2 semanas agregadas.
- Cuando copia una previsión semanal en una previsión diaria, Workday muestra un total semanal agregado el primer día. A continuación, puede dividir manualmente el total semanal por cada día.