Pasos: definición de conjuntos de reglas de cotejo para conciliación bancaria
Puede crear conjuntos de reglas de cotejo para cotejar una o varias líneas de extracto bancario con una o varias transacciones de operaciones. Si actualmente utiliza reglas de conciliación bancaria, puede copiar cualquier conjunto de reglas de conciliación bancaria existente en conjuntos de reglas de cotejo para utilizarlos en las conciliaciones bancarias automáticas.
- Configure grupos de seguridad basados en segmentos para restringir qué grupos de seguridad pueden consultar y modificar conjuntos de reglas de cotejo.En la lista de valoresAcceso a segmentos, seleccione el segmentoMatching Type Security Segment for Bank Statementen la categoríaReconciliation Type Security Segment.
- Edite los permisos para asignar grupos de seguridad basados en segmentos a los siguientes dominios en el área funcionalBanking and Settlement:
- Acceso a conjunto de reglas de cotejo (segmentado): le permite segmentar los tipos de reglas de cotejo que un usuario puede consultar o editar. Ejemplo: cotejo de líneas de extracto bancario frente a cotejo de líneas de asiento. Configure este dominio de seguridad para utilizar el cotejo de líneas de extracto bancario.
- Process: Matching Rule Set: le permite ejecutar una conciliación bancaria automática mediante conjuntos de reglas de cotejo.
- Set Up: Matching Rule Set: le permite crear y editar reglas de cotejo y conjuntos de reglas de cotejo. Compruebe que ha asignado los roles necesarios para consultar y modificar las reglas de cotejo.