Asignación de tipos de saldo de extracto bancario a saldos normalizados

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Seguridad: dominio Set Up: Cash Forecasting
en el área funcional Cash Management.

Puede asignar códigos de tipo de saldo de extracto bancario con saldos normalizados para cada formato de extracto bancario que utilice. Workday resume los importes de tipo de saldo mediante los saldos normalizados.

Acceda a la tarea

Mantenimiento de conjunto de asignaciones de saldo normalizado

Seleccione un formato de archivo de extracto bancario.

Workday rellena automáticamente el código de tipo de saldo relacionado con cada saldo normalizado.

Seleccione un código de tipo de saldo diferente para actualizar una asignación de saldo normalizado existente (opcional).

Workday agrupa los códigos de tipo de saldo de extracto bancario en función de las asignaciones definidas en el conjunto de saldos normalizados. Puede mostrar los saldos normalizados como cifras reales en los informes de posición de caja y de previsión de caja.

Workday proporciona las siguientes asignaciones, que puede modificar, para cada formato de extracto bancario en el conjunto de asignaciones:

Saldo normalizado	BAI2	BTRS	ISO 20022	MT940/942
Libro mayor de apertura	010 Opening Ledger	010 Opening Ledger - BTRS	OPBD Opening Ledger Balance	60F Final Opening Ledger Balance
Apertura disponible	040 Opening Available	040 Opening Available Next Business Day - BTRS	OPAV Opening Available Current Day	62M Current Ledger Balance
Libro mayor de cierre	015 Closing Ledger	015 Closing Ledger - BTRS	CLBD Closing Ledger Balance	62F Final Closing Ledger Balance
Cierre disponible	045 Closing Available	045 Closing Available - BTRS	CLAV Closing Available (Collected)	64 Closing Available Balance
Flotante	072 1-Day Float	072 1 Day Available - BTRS	FWAV Opening Available Next Business Day	65 Forward Available Balance

También puede seleccionar

Otro

si desea definir asignaciones para un formato de archivo de extracto bancario no estándar.

Referencia: informes de previsión de caja

Referencia: informes de posición de caja