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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: definición de contabilidad de dotación financiera

Pasos: definición de contabilidad de dotación financiera

Defina Workday para procesar sus donaciones de dotación, capturar actividades de inversión y registrar distribuciones de ingresos.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de conjunto de reglas de contabilización en cuenta
    .
    Cree una estructura contable para contabilizar transacciones de operaciones de fondo de inversión. Configure las siguientes reglas de contabilización en cuenta para ese conjunto:
    • Inversión en partida
      : contabiliza los asientos de las transacciones de partida de inversión en cuentas de libro mayor. Entre los ejemplos se incluyen las compras, las ventas y las transferencias de unidades de partida.
    • Actividad de fondo común de inversión
      : contabiliza los asientos de las actividades de fondo común de inversión en las cuentas de libro mayor. Entre los ejemplos se incluyen las ganancias y pérdidas realizadas o no realizadas de la partida de inversión.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Accounting Rules
     en el área funcional Common Financial Management.
  2. Configure códigos de libro para la contabilidad de transacciones de fondo común de inversión (opcional).
  3. Defina la contabilidad de activos netos para las ventas y transferencias de unidades de fondo común de inversión (opcional).
  5. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de clasificaciones de inversión
     .
    Defina las clasificaciones de inversión que puede especificar para los tipos de clasificación en su perfil de inversión, como
    Clase de activo
    ,
    Medición de valor razonable
    y
    Tipo de capitalización de mercado
    .
    Seguridad: dominio
    Set Up: Endowments
     en el área funcional Endowment Accounting.
  6. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tipos de línea de extracto de inversión
     .
    Defina tipos de línea de estado de inversión, como
    Pérdidas no realizadas
    ,
    Intereses
    y
    Dividendos
    , con categorías de ingresos y gastos asociadas para su perfil de inversión.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Endowments
     en el área funcional Endowment Accounting.
  7. Acceda a la tarea
    Creación de perfil de inversión
     .
    Cree un perfil de inversión para cada conjunto de inversiones de su partida con gestores o clasificaciones de inversión similares.
    El perfil de inversión identifica los tipos de línea de estado de inversión que aparecen por defecto en los estados de inversión periódicos. Workday utiliza los tipos de línea de inversión para derivar las categorías de ingresos y gastos de la actividad de inversión que registra a partir de sus extractos bancarios de inversión.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Endowments
     en el área funcional Endowment Accounting.
  8. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tipos de donación
     .
    Defina valores para los tipos de donación que se asociarán a cada nueva donación con fines contables y de informes. Algunos ejemplos son
    True
    ,
    Term
    y
    Quasi
    .
    Seguridad: dominio
    Set Up: Endowments
     en el área funcional Endowment Accounting.
  9. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de propósitos de donación
     .
    Defina valores para donaciones, como
    Beca
    ,
    Profesorado
    ,
    Edificio
    , para asociarlos a cada nueva donación.
    Seleccione la casilla Cátedra
    designada
     para permitir que se haga referencia a la donación como una cátedra designada en la dotación de personal académico de Workday.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Endowments
     en el área funcional Endowment Accounting.
  10. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de niveles de aprobación
     (opcional).
    Defina los aprobadores necesarios para los eventos de donación, como ventas, transferencias, compras y ajustes. Puede asignar un aprobador diferente a cada donación que cree. Workday incluye a estos aprobadores al enviar el evento de proceso de gestión pertinente para su aprobación.
    Configure los siguientes procesos de gestión con el campo de informe
    Nivel de aprobación
     y los aprobadores:
    • Evento de donación
    • Evento de contribución de donante
    • Evento de ajuste de fondo común de inversión
    • Evento de compra de fondo común de inversión
    • Evento de venta de fondo común de inversión
    • Evento de transferencia de fondo común de inversión
    Seguridad: dominio
    Set Up: Endowments
     en el área funcional Endowment Accounting.