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Última actualización: 2023-06-23
Venta de unidades de fondo común de inversión

Venta de unidades de fondo común de inversión

  • Comprar unidades de fondo de inversión
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de venta de fondo común de inversión
     y la política de seguridad en el área funcional Endowment Accounting.
Vender unidades de fondo de inversión para liquidar una parte o la totalidad de una donación. Puede gastar el importe liquidado de acuerdo con los requisitos del donante.
  1. Acceda a la tarea
    Venta de unidades de fondo común de inversión
     .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Unidades para vender
    Valor justo de mercado para vender
    Especifique un número de unidades para vender o un número de unidades por valor justo de mercado. También puede liquidar todo el saldo de la donación.
    Workday calcula el valor justo de mercado multiplicando el número de unidades del regalo por el precio unitario actual.
    Haga clic en
    Buscar orígenes de unidad
     para mostrar las transacciones después de introducir o actualizar las unidades para vender.
    Fuentes de unidad
    Los valores de origen de unidad se basan en las transacciones existentes en la donación de origen, como compras, reinversiones o transferencias entrantes.
    Si las unidades de regalo se consolidaron en una sola transacción de regalo mediante un costo unitario promedio, puede sustituir el valor contable de las unidades seleccionadas por su valor contable históricamente correcto. Workday registra las transacciones vendidas utilizando el valor contable ajustado.
    Si selecciona vender todas las unidades de regalo, no podrá sustituir su valor contable. Esto daría como resultado un valor contable sobrante para cero unidades. Ejemplo: su lote de transacción de 100 unidades tiene un valor en libros de 100,00 USD. Si ha vendido las 100 unidades a un valor en libros de 90,00 USD, las cero unidades restantes tendrían un valor en libros de 10,00 USD.
    Si vende unidades de donación ajustadas, debe registrar una valoración de grupo de inversión antes de vender las unidades.
    Worktags
    Seleccione los worktags financieros que se utilizarán para contabilizar los asientos contables de activo neto en las cuentas del libro mayor de ingresos. Cuando vende unidades de regalo ajustadas, Workday deriva el worktag del regalo para generar asientos contables para las ventas de transacciones de ajuste.
La tarea
Venta de unidades de fondo común de inversión
 inicia el proceso de gestión
Evento de venta de fondo común de inversión
 para su revisión y aprobación.
Workday liquida la donación según el número de unidades y el valor contable especificados para que pueda distribuir los ingresos entre los beneficiarios.
Para devolver las distribuciones de ingresos y las reinversiones, configure la partida de inversión con una tasa de pago y ejecute la distribución de pago.