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Última actualización: 2023-12-15
Pasos: creación de códigos de libro y libros

Pasos: creación de códigos de libro y libros

Seguridad:
Set Up: Ledger and Book
en el área funcional Common Financial Management.
Puede crear códigos de libro y libros para registrar transacciones y generar informes sobre ellas.
En Workday, todos los asientos contables están vinculados a un código de libro. Puede utilizar códigos de libro para definir dónde se contabilizan las transacciones en el libro mayor y nombrar códigos de libro en función de sus requisitos de informes. Ejemplo:
  • Ajustes de NIIF: para empresas que deben informar en NIIF.
  • US GAAP: para empresas que deben informar según los US GAAP.
A continuación, puede crear libros para utilizarlos en informes y agrupar códigos de libro en libros para la elaboración de informes financieros.
Un libro puede incluir varios códigos de libro y un código de libro específico puede pertenecer a varios libros. Un libro agrupa la actividad de uno o varios códigos de libro y puede incluir un código de libro en blanco.
  1. Creación de códigos de libro
    1. Acceda a la tarea
      Mantenimiento de códigos de libro
       .
    2. Añada una nueva fila a la cuadrícula.
    3. Introduzca un
      Nombre
       y
      una Descripción
       para el código de libro.
  2. Creación de libros
    1. Acceda a la tarea
      Mantenimiento de libros
       .
    2. Añada una nueva fila a la cuadrícula.
    3. Introduzca un
      Nombre
       y
      una Descripción
       para el libro.
    4. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Incluye códigos de libro
    Seleccione los códigos de libro que desea incluir en el libro.
    Incluye código de libro en blanco
    Seleccione esta opción para incluir todas las transacciones contabilizadas en el código de libro en blanco del libro seleccionado.
    Valor por defecto de entorno de cliente
    Seleccione un libro para que sea el valor por defecto del entorno de cliente. Cuando ejecuta determinados informes de XpressO, como un Balance de comprobación, Workday selecciona el libro por defecto en la lista de valores
    Libro
     , a menos que configure el informe de forma diferente.
    Si deja la lista de valores
    Libro
     en blanco, Workday devuelve todos los datos de todos los libros.
Vea el vídeo:
 1 min 27 s