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Última actualización: 2023-06-23
Compra de unidades de fondo común de inversión

Compra de unidades de fondo común de inversión

  • Calcular y registrar la actividad de la partida de inversión a partir de los extractos bancarios.
  • Cree una contribución de donante.
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de compra de fondo común de inversión
     y la política de seguridad en el área funcional Financials: Cash Management.
Comprar unidades de fondo común de inversión mediante contribuciones de donante para una donación especificada. Workday aumenta el principal, el valor contable y el número de unidades (por el valor de las contribuciones de los donantes) de la donación y su fondo de inversión.
  1. Acceda a la tarea
    Compra de unidades de fondo común de inversión
     .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Contribución
    Por defecto, Workday añade todas las contribuciones de donantes disponibles a la donación.
    Fecha de compra (nivel de línea)
    Sustituye el precio unitario en función de esa fecha. La fecha debe estar en un periodo para el que haya ejecutado una valoración de partida o cuando haya creado la partida de inversión.
    Precio por unidad (nivel de línea)
    Puede sustituir este campo. Pulse
    Intro
     para ver el número total de unidades compradas, en función del precio unitario.
    Puede configurar el proceso de gestión
    Evento de compra de fondo común de inversión
     para que requiera aprobaciones adicionales para la fecha de compra y el precio unitario sustituidos.
La tarea
Compra de unidades de fondo común de inversión
 inicia el proceso de gestión
Evento de compra de fondo común de inversión
 para su revisión y aprobación.
Utilice el informe
Búsqueda de compras de fondo común de inversión
 para buscar y revisar sus compras de fondo común de inversión. Desde el menú de acciones relacionadas de una compra de fondo de inversión, puede cancelar o realizar cambios.
No puede cancelar ni cambiar una compra de partida cuando:
  • Ha finalizado una valoración de fondo común de inversión para los siguientes periodos. Primero debe cancelar la valoración de partida para realizar cambios.
  • Unidades transferidas o vendidas en el grupo de inversión