Transferencia de unidades de donación

Comprar unidades de fondo de inversión

Configure el proceso de gestión Evento de transferencia de fondo común de inversión
y la política de seguridad correspondiente en el área funcional Endowment Accounting.

Puede transferir dólares y unidades de una donación a otra en la misma empresa y fondo de inversión. Workday transfiere el valor contable y la cantidad de acciones a la donación de destino.

Acceda a la tarea

Transferencia de unidades de regalo

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Unidades para transferir Valor justo de mercado para transferir	Especifique un número de unidades o un número de unidades por valor justo de mercado. También puede transferir todo el saldo de la donación. Workday calcula el valor justo de mercado multiplicando el número de unidades del regalo por el precio unitario actual. Haga clic en Buscar orígenes de unidad para mostrar las transacciones después de introducir o actualizar las unidades para transferir.
Fuentes de unidad	Los valores de origen de unidad se basan en las transacciones existentes en la donación de origen, como compras, reinversiones o transferencias entrantes. Si las unidades de regalo se consolidaron en una sola transacción de regalo mediante un costo unitario promedio, puede sustituir el valor contable de las unidades seleccionadas por su valor contable históricamente correcto. Workday registra las transacciones transferidas utilizando el valor contable ajustado. Si selecciona transferir todas las unidades de donación, no podrá sustituir su valor contable. Esto daría como resultado un valor contable sobrante para cero unidades. Ejemplo: su lote de transacción de 100 unidades tiene un valor en libros de 100,00 USD. Si transfirió las 100 unidades con un valor en libros de 90,00 USD, las cero unidades restantes tendrían un valor en libros de 10,00 USD. Si va a transferir unidades de donación ajustadas, debe registrar una valoración de grupo de inversión antes de transferir las unidades.

Opción

Descripción

Unidades para transferir

Valor justo de mercado para transferir

Especifique un número de unidades o un número de unidades por valor justo de mercado. También puede transferir todo el saldo de la donación.

Workday calcula el valor justo de mercado multiplicando el número de unidades del regalo por el precio unitario actual.

Haga clic en

Buscar orígenes de unidad

para mostrar las transacciones después de introducir o actualizar las unidades para transferir.

Fuentes de unidad

Los valores de origen de unidad se basan en las transacciones existentes en la donación de origen, como compras, reinversiones o transferencias entrantes.

Si las unidades de regalo se consolidaron en una sola transacción de regalo mediante un costo unitario promedio, puede sustituir el valor contable de las unidades seleccionadas por su valor contable históricamente correcto. Workday registra las transacciones transferidas utilizando el valor contable ajustado.

Si selecciona transferir todas las unidades de donación, no podrá sustituir su valor contable. Esto daría como resultado un valor contable sobrante para cero unidades. Ejemplo: su lote de transacción de 100 unidades tiene un valor en libros de 100,00 USD. Si transfirió las 100 unidades con un valor en libros de 90,00 USD, las cero unidades restantes tendrían un valor en libros de 10,00 USD.

Si va a transferir unidades de donación ajustadas, debe registrar una valoración de grupo de inversión antes de transferir las unidades.

La tarea

Transferencia de unidades de regalo

inicia el proceso de gestión Evento de transferencia de fondo común de inversión
para su revisión y aprobación.

Workday transfiere el número especificado de unidades de regalo y el valor contable del regalo de origen al regalo de destino. El número total de unidades de la partida de inversión permanece sin cambios.