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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: definición de contabilidad de activos netos

Pasos: definición de contabilidad de activos netos

Puede definir la contabilidad de activos netos para registrar las ganancias y pérdidas resultantes de las ventas de unidades de la partida de inversión. Workday calcula las ganancias y pérdidas a partir de la diferencia entre el valor en libros y el valor justo de mercado de las unidades de regalo. También puede generar contabilidad de ingresos para ventas y transferencias de unidades de partida de inversión.
Si no activa la contabilidad de activos netos, Workday genera la contabilidad en función del valor contable de las ventas y transferencias de unidades de regalo. Tendría que crear asientos manuales independientes para contabilizar las ganancias y las pérdidas.
  1. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
     .
    Seleccione la casilla
    Activar contabilidad de activos netos para transferencia y venta de fondo común de inversión
     .
    También puede seleccionar los códigos de libro que se utilizarán para contabilizar las ganancias, las pérdidas y los ingresos de las ventas de la partida de inversión, así como los ingresos de las transferencias. Workday contabiliza estos asientos contables en los asientos de contabilidad con los códigos de libro especificados.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     en el área funcional System.
  2. Acceda a la tarea
    Creación de conjunto de reglas de contabilización en cuenta
     .
    Seleccione la estructura contable que va a utilizar para contabilizar las transacciones de operaciones de la partida de inversión. Configure las siguientes reglas de contabilización en cuenta para ese conjunto:
    • Ganancias/pérdidas de fondo común de inversión
      : contabiliza los asientos de ganancias o pérdidas de las ventas del fondo común de inversión en las cuentas de libro mayor.
    • Ingresos
      : contabiliza las entradas de ingresos de las ventas y transferencias de la partida de inversión en las cuentas del libro mayor de ingresos.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Accounting Rules
     en el área funcional Common Financial Management.
  3. Acceda al informe
    Mantenimiento de uso de worktag
     .
    Configure los tipos de worktag para las siguientes transacciones:
    • Ajuste de fondo común de inversión
    • Venta de fondo común de inversión
    Workday utiliza los worktags para contabilizar asientos contables de activo neto mediante las reglas de contabilización en cuenta.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Enable Worktags
     en las siguientes áreas funcionales:
    • Gestión financiera común
    • Worktags