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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Beschaffungskartenverarbeitung für AMEX GL1076 einrichten

Schritte: Beschaffungskartenverarbeitung für AMEX GL1076 einrichten

  • Erstellen Sie ein Benutzerkonto für das Integrationssystem für folgende Elemente:
    • AMEX GL1076 – Import der Transaktionsdatei
    • AMEX GL1205 – Import der Karteninhaber-Auflistungsdatei
Laden Sie AMEX-Karteninhaberdateien in Workday, um maskierte Beschaffungskartennummern zu speichern und um Beschaffungskarten-Profile für Mitarbeiter zu erstellen und zu verwalten.
Mit den Features der AMEX-Beschaffungskartenverarbeitung haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Laden Sie Karteninhaberdateien.
  • Laden Sie Transaktionsdateien.
  • Wickeln Sie Zahlungen an Kartenaussteller oder Banken ab.
  1. Richten Sie Beschaffungskarten für Mitarbeiter ein.
    Diese werden beim Import von
    AMEX-Karteninhaber-Auflistungsdateien
     automatisch erstellt, können jedoch auch manuell von Ihnen erstellt werden.
  2. (Optional) Richten Sie Beschaffungskarten als Standardzahlungsart für Lieferanten ein.
  3. Konfigurieren Sie die Integration für
    AMEX GL1205 – Import der Karteninhaber-Auflistungsdatei
    .
  4. Starten oder planen Sie die Integration, um
    AMEX-Karteninhaber-Auflistungsdateien
     in Workday zu laden.
  5. In der Aufgabe
    Change AMEX Procurement Card Cardholder Details
     können Sie Abweichungen anzeigen und beheben.
  6. Konfigurieren Sie die Integration für den
    Import von Beschaffungskarten-Transaktionsdateien (AMEX-GL1076)
    .
  7. Starten oder planen Sie die
    AMEX-Integration
     für den
    Import von Beschaffungskarten-Transaktionsdateien (AMEX-GL1076)
    .
  8. Prüfen Sie Transaktionen und beheben Sie Fehler beim Laden der Beschaffungskarten-Transaktionsdatei.
  9. Generieren Sie einen Zahlungslauf, um Zahlungen an Kartenaussteller abzuwickeln.
    Abhängig vom Workflow für Ihre Organisation können Sie Zahlungsläufe generieren, nachdem die Mitarbeiter Beschaffungstransaktionen verifiziert haben oder Beschaffungskartentransaktionsdateien in Workday geladen wurden.
  10. Genehmigen Sie die Zahlungsfreigabe und schließen Sie alle zusätzlichen Schritte im Geschäftsprozess
    Zahlungsfreigabeereignis
     ab, um Zahlungen an den Kartenaussteller oder die Bank zu senden.
  11. (Optional) Mappen Sie Lieferanten aus Beschaffungskarten-Transaktionsdateien mit Lieferanten in Workday.
  13. Prüfen Sie die Verifizierungen von Beschaffungskartentransaktionen und aktualisieren Sie die Informationen bei Bedarf. Mitarbeiter verifizieren Beschaffungskartentransaktionen und übermitteln sie zur Genehmigung.
  14. Mitarbeiter verifizieren Beschaffungskartentransaktionen. Benachrichtigen Sie die Mitarbeiter, wenn ihre Beschaffungskartentransaktionen zur Prüfung verfügbar sind.
Workday speichert Beschaffungskartentransaktionen in Workday. Sie können die Transaktionen prüfen und Zahlungen an Kartenaussteller oder Banken leisten.