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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Barvorschussanträge einrichten

Schritte: Barvorschussanträge einrichten

Konfigurieren Sie den Schritt
Prüfen
 im Geschäftsprozess
Ausgabenberechtigung
 .
Sie können Mitarbeitern ermöglichen, mithilfe einer Ausgabenberechtigung Barvorschussanträge zu erstellen. Dadurch haben Sie mehr Spesenverwaltungsoptionen, wenn Mitarbeiter an Standorte reisen, die im Allgemeinen keine Kreditkarten akzeptieren.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
     .
    Aktivieren Sie im Abschnitt
    Spesenoptionen
     das Kontrollkästchen
    Barvorschüsse aktivieren
     , damit Mitarbeiter mithilfe von Ausgabenberechtigungen einen Barvorschuss beantragen können.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     im funktionalen Bereich „System“.
  2. Konfigurieren Sie die
    Kontierungsregel Spesenvorschuss
     für Ihr Unternehmen.
    Die Kontierungsregel für Spesenvorschüsse legt das Hauptbuch-Konto fest, in dem Barvorschusstransaktionen erfasst werden sollen.
  3. Richten Sie eine Journalquelle ein und mappen Sie sie mit einem operativen Journal.
    • Geben Sie
      Barvorschusszahlung
       als Namen der Journalquelle ein und aktivieren Sie
      Workday-Quelle
      .
    • Wählen Sie
      Barvorschusszahlung
       , um sie mit
      Journaleingabequelle - Barvorschusszahlung
      zu mappen.
  4. Wählen Sie in der Aufgabe
    Bankkonto bearbeiten
    Barvorschusszahlung
     aus der
    Werteliste Primäre Kontoverwendung
     , um das Bankkonto anzugeben, das für Barvorschüsse verwendet werden soll.
  5. Wählen Sie in der Aufgabe
    Benutzerdefinierten Filter für Zahlungslauf erstellen
    Barvorschuss
     aus der
    Werteliste Zahlungsquelle
     und geben Sie zusätzliche
    Attribute
     für diese Zahlungsquelle an.
  6. Erstellen Sie eine Worktag-Ausgleichsregel für Barvorschusstransaktionen. Sie können entweder eine neue Regel erstellen oder eine vorhandene Regel für Barvorschusstransaktionen hinzufügen.
  7. Geben Sie in der Aufgabe
    Regelsatz für Worktag-Ausgleich
     bearbeiten eine Finanzausgleichsregel für die Finanztransaktionsart
    Barvorschuss
     an.
Mitarbeiter können Ausgabenberechtigungen mit einem Barvorschussantrag erstellen. Nachdem Sie Barvorschusszahlungen abgewickelt haben, können Mitarbeiter Ausgabenberechtigungen mit Barvorschussanträge mit einer Spesenabrechnung verknüpfen.
Verarbeiten Sie Anträge für Barvorschüsse.