Worktag-Ausgleichsregeln für Finanztransaktionen definieren
Richten Sie benutzerdefinierte Worktags ein, die Sie in Ihrer Ausgleichsregel verwenden möchten.
Definieren Sie Regeln, die Workday sagen, wie der Seite der Gegenbuchung eines operativen Transaktionsjournals ein Ausgleichs-Worktag zugewiesen werden soll. Sie benötigen eine Regel für entsprechende Transaktionen, für die Sie das Ausgleichs-Worktag angeben möchten.
Beispiel: Wenn Sie nach Geldmittel ausgleichen, ermöglicht die Regel die Abwicklung und den Eingang von Zahlungen für eine Gruppe von Geldmitteln über ein einziges, angegebenes Geldmittel. Sie benötigen keine Regel, wenn die Journalposition der Gegenbuchung immer das Ausgleichs-Worktag von der Seite der operativen Transaktion erben soll.
Änderungen an Ausgleichsregeln wirken sich nur auf neue Transaktionen aus.
- Öffnen Sie die AufgabeAusgleichsregel für Finanztransaktionen erstellen/bearbeiten.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Worktag-ArtWorktag-Arten sind Gruppierungen von Worktags anhand einer Geschäftsdimension: Kostenstelle, Geschäftseinheit, Region, Geldmittel und benutzerdefinierte Organisation. Wählen Sie die Art, die zum Ausgleich von Journalen für Transaktionen verwendet werden soll, die dieser Regel unterliegen.Ihre Auswahl bestimmt, welche Worktags in dieser Ausgleichsregel ausgewählt werden können.Ihr Mandant kann nur eine Ausgleichs-Worktag-Art für alle Unternehmen verwenden.StandardoptionDieStandardoptiongilt für alle Worktag-Werte mit Ausnahme der Worktags, die im GridAusgleichs-Worktag für Gegenbuchungaufgeführt sind. Wählen Sie, ob für das Transaktionsjournal der Gegenbuchung (Verbindlichkeit oder Forderung) Folgendes gelten soll:- Erben: Dasselbe Ausgleichs-Worktag wie auf der Seite der operativen Transaktion (Ausgaben oder Ertrag) wird übernommen. Die Journalpositionen werden automatisch nach dem Ausgleichs-Worktag-Wert der Transaktion ausgeglichen.
- Angeben:Geben Sieein anderes Ausgleichs-Worktag als das der operativen Transaktionsseite an.Beispiel: Sie können Zahlungen für eine Gruppe von Geldmitteln mit einem einzelnen Geldmittel abwickeln und erhalten. Um das Journal auszugleichen, generieren Sie Verbindlichkeiten und Forderungen aus Journalpositionen.
StandardwertWählen SieAngeben, damit das Ausgleichs-Worktag der Gegenbuchung auf ein Transaktionsjournal angewendet wird, wenn für die operative Transaktion kein passendes Ausgleichs-Worktag vorhanden ist. - Verwenden Sie das GridAusgleichs-Worktagfür Gegenbuchung, um Ausnahmen von der Standardeinstellung der Regel aufzulisten.Workday vergleicht das Ausgleichs-Worktag für die operative Transaktion mit den im Grid angegebenen Worktags. Bei der ersten Übereinstimmung verwendet Workday dieunter Option angegebeneAusgleichsoption für diese Zeile. Wenn keine Übereinstimmung vorhanden ist, wendet Workday dieStandardoptionfür die Regel an.
Option Bezeichnung WorktagsWählen Sie ein oder mehrere Worktags oder Worktag-Hierarchien, die folgenden Kriterien entsprechen:- Sie sind Ausnahmen vom Standard der Regel.
- Sie haben dieselbe Ausgleichsoption und dasselbe Ausgleichs-Worktag für die Gegenbuchung.
OptionWählen Sie, was das Transaktionsjournal der Gegenbuchung tun soll:- Erben: Das Worktag soll von der Seite der operativen Transaktionübernommen werden.
- Geben Sieeinen anderen Worktag-Wert an.Beispiel:Mit Angebenkönnen Sie Zahlungen für eine Gruppe von Geldmitteln mit einem einzigen Geldmittel abwickeln und erhalten.
Ausgleichs-Worktag für GegenbuchungWenn SieAngebengewählt haben, wählen Sie das Worktag, das Sie auf der Seite der Gegenbuchung anwenden möchten.
Sie können die Regeln für eine bestimmte Worktag-Art verwenden, um Regelsätze zu erstellen. Diese Regelsätze definieren, welche Regel für die verschiedenen Arten von Transaktionen, die dem Worktag-Ausgleich unterliegen, verwendet werden soll.
Prüfen Sie den Bericht
Ausgleichsregel für Finanztransaktionen anzeigen,
um die Regeln zu bestätigen, die Sie für den Ausgleich von Finanztransaktionen nach Worktag und Unternehmen eingerichtet haben.Richten Sie eine Regel für Lieferantenrechnungen ein, in der alle Kostenstellen mit Ausnahme
von Kostenstelle A
und Kostenstelle B
die Option Erben
verwenden. Verwenden Sie die Option Angeben
für Kostenstelle A
und Kostenstelle B.
Geben Sie außerdem an, dass Kostenstelle Z
die Gegenbuchung für den Worktag-Ausgleich ist. In diesem Fall wickelt Kostenstelle Z
die Zahlung für die anderen beiden Kostenstellen ab, vorausgesetzt, Sie ordnen der Regel Lieferantenrechnungen im Regelsatz für Transaktionen mit Worktag-Ausgleich zu. - (Payroll-Implementierungen) Erstellen Sie eine Ausgleichsregel für Entgelt, die den Abzügen und Nettokumulationsanteilen des Brutto-zu-Netto-Entgelts ein Ausgleichs-Worktag zuordnet.
- Definieren Sie einen Regelsatz für Transaktionen mit Worktag-Ausgleich.