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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Budgetprüfung für Ausgabentransaktionen konfigurieren

Schritte: Budgetprüfung für Ausgabentransaktionen konfigurieren

  • Richten Sie Finanz-, Zuwendungs-, Zuwendungsantrags- und Projektpläne oder -budgets ein.
  • Konfigurieren Sie Obligobuchungen, um Folgendes zu verfolgen:
    • Obligos und Verpflichtungen für Beschaffungstransaktionen.
    • Obligos für Ausgabenberechtigungstransaktionen.
Sie können die Budgetprüfung so konfigurieren, dass Ausgabentransaktionen im Rahmen von Geschäftsprozess-Workflows kontrolliert werden. Sie können für Ausgabenberechtigungstransaktionen Obligos, aber keine Verpflichtungen konfigurieren.
  1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Budgetdatum anzeigen
     , um für Istzahlen von Beschaffungs- und Spesentransaktionen eine Budgetprüfung durchzuführen.
  2. Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Budget prüfen (Finanzen)
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Beschaffung“:
    1. Fügen Sie den Schritt
      Budgetprüfung prüfen
       hinzu, um konfigurierte Benutzer darüber zu benachrichtigen, dass die Ergebnisse der Budgetprüfung für die Transaktion geprüft werden sollen.
    2. (Optional) Fügen Sie den Schritt
      Budgetprüfung überschreiben
       hinzu, um Überschreibungen für Budgetprüfausnahmen zu genehmigen.
    3. (Optional) Fügen Sie den Schritt
      Budget in Budgetprüfung reservieren
       hinzu, um Journaleingaben nach der Budgetprüfung und vor der Buchung zu reservieren.
    Fügen Sie den Geschäftsprozess
    Budget prüfen (Finanzen)
     als Aktionsschritt nach den Prüf- oder Genehmigungsschritten Ihrer Geschäftsprozesse für Beschaffung, Spesenabrechnung oder Ausgabenberechtigung hinzu, um diese für die Budgetprüfung zu aktivieren. Um eine genaue finale Budgetprüfung sicherzustellen, fügen Sie den Aktionsschritt
    Budget prüfen
     nach den Prüf- oder Genehmigungsschritten für Geschäftsprozesse hinzu.
    Um eine genaue Budgetprüfung für Finanztransaktionen zu gewährleisten,
    warten Sie nicht, bis dieser Schritt abgeschlossen ist. Machen Sie sofort mit dem nächsten Schritt weiter.
     Das Kontrollkästchen
    „Batch/Job-Schritt konfigurieren “ in der Aufgabe
    Geschäftsprozess -Batch/Job-Schritt konfigurieren
    in den möglichen Aktionen für den Geschäftsprozessschritt
    Budgetprüfung ausführen
     deaktiviert.
    Für die Budgetprüfung von Lieferantenrechnungen empfiehlt Workday, den Schritt
    Prüfung für Überschreibungsbudget
     hinzuzufügen, um sicherzustellen, dass Rechnungen sowohl den Schritt
    Budgetprüfung
     als auch den Schritt
    Prüfung für Überschreibungsbudget
     ausgeführt werden.
  3. Gewähren Sie Sicherheitsgruppen die Berechtigung für die Domänen-Sicherheitsrichtlinie
    Process: Budget Date
     im funktionalen Bereich „Budgets“.
  4. Aktivieren Sie die Budgetprüfung und konfigurieren Sie die Standardoptionen und -regeln für die Budgetkontrolle.
Prüfen Sie die Ergebnisse der Budgetprüfung für Ausgabentransaktionen, die Mitarbeiter übermitteln.