Budget verwalten
- Erstellen Sie Planperioden für jede Kombination aus Planstruktur und Unternehmen oder Unternehmenshierarchie.
- Für Zuwendungsanträge oder Zuwendungen erstellen Sie eine Vorlage für Zuwendungsantragspläne oder eine Vorlage für Zuwendungspläne.
- Um nach Unternehmenshierarchien zu planen, konfigurieren Sie die Standardreportingwährung in der AufgabeKonsolidierungsdetails bearbeiten.
- Sicherheit: DomäneProcess: Budgetim funktionalen Bereich „Budgets“.
Sie können Daten eingeben oder aktualisieren, um Pläne oder Budgets und Prognosen für jede Periode in Ihrer Plan- oder Budgetdauer zu definieren. Sie können diese Daten dann als Basis für vergleichende Berichte verwenden. Wenn für den Plan oder das Budget eine Genehmigung erforderlich ist, können Sie Details für jede Periode aktualisieren, bis Sie den Plan oder das Budget übermitteln.
- Öffnen Sie die AufgabeBudget verwalten.
- Bei der Bearbeitung des ersten Teils der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung UnternehmenSie können Details jeweils nur für eine Währung und ein Unternehmen oder eine Unternehmenshierarchie eingeben.Organisierende DimensionDie Art der organisierenden Dimension gilt für alle Plandetails für die Periode, die Sammelperiode oder die Dauer.PlanwährungWorkday rechnet Haben- und Sollbeträge im Plan aus dieser Währung entsprechend dem von Ihnen eingerichteten Wechselkurs in die Unternehmensbasiswährung um.Für Finanzpläne mit mehreren Währungen können Sie Planpositionen mit identischen Hauptbuch-Konten und Worktags hinzufügen, wenn Sie für jede Planposition unterschiedliche Währungen verwenden. - Bei der Bearbeitung des zweiten Teils der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Hauptbuch-Konto/SammelkontoWählen Sie für jede Planposition eine eindeutige Kombination aus Hauptbuch-Konto und Worktags aus.Bei strukturierten Dimensionen können Sie die angegebenen Hauptbuch-Sammelkonten auswählen. Ohne strukturierte Dimensionen können Sie nur die Konten im angegebenen Hauptbuch-Sammelkonto wählen.WorktagsFür Pläne oder Budgets mit strukturierten Dimensionen können Sie nur Worktags auswählen, die in der Planstruktur angegeben sind. Diese strukturierten Dimensionen bestimmen auch, welche Worktags optional oder erforderlich sind. Wenn Sie keine strukturierten Dimensionen konfigurieren, können Sie jedes Worktag auswählen, das für Pläne oder Budgets aktiviert ist.
Für einen Finanzplan könnten Sie einen Reiseplan mit 10.000 USD für die Kostenstelle 10001 festlegen. Für die Konfiguration dieses Plans haben zwei Möglichkeiten:
- Richten Sie einen Plan für Reisekosten mit 10.000 USD für die Kostenstelle 10001 ein. Mit dieser Konfiguration können Mitarbeiter in Region A den gesamten Reiseplan für die Kostenstelle ohne allozierte Spesen aus einer anderen Region nutzen.
- Richten Sie einen Plan für Reisekosten mit 4.000 USD für die Kostenstelle 10001, Region A, und einen Plan mit 6.000 USD für die Kostenstelle 10001, Region B, ein. Mit dieser Konfiguration allozieren Sie den Plan nach Region innerhalb dieser Kostenstelle.
- Generieren Sie Finanzaufstellungen, die Ist-Hauptbücher mit Plänen oder Budgets über Jahre oder Perioden hinweg vergleichen.
- Verwenden Sie den BerichtPlan anzeigen, um die Plandetails nach Periode anzuzeigen.