Pläne oder Budgets erstellen

Definieren Sie eine Planstruktur, die mit dem Geschäftskalender und der Kontengruppe für die Unternehmen und Unternehmenshierarchien übereinstimmt.

Erstellen Sie für Zuwendungsantragsbudgets einen Zuwendungsantrag.

Erstellen Sie für Zuwendungsbudgets eine Zuwendung.

Für Pläne mit mehreren Währungen definieren Sie eine Wechselkursart und Umrechnungskurse für die im Plan verwendeten Währungen.

Sicherheit: Domäne Set Up: Budget General
im funktionalen Bereich „Budgets“.

Erstellen Sie nach der Definition der Planstruktur eine Vorlage, um die Konfiguration für Ihren Plan oder Ihr Budget anzugeben. Konfigurieren Sie in der Vorlage folgende Optionen zur Verwendung in Ihrem Plan oder Budget:

Unternehmen Für Finanzpläne können Sie auch nach Unternehmenshierarchien planen.

Währungen

Zeitperioden.

Für eine maximale Effizienz können Sie viele Vorlagen aus einer einzelnen Struktur erstellen, wenn Sie Pläne oder Budgets wie folgt erstellen:

Über Unternehmen und Unternehmenshierarchien hinweg.

Von Jahr zu Jahr.

Für Finanzplanstrukturen können Sie eine einzelne Planvorlage für mehrere Unternehmen und Unternehmenshierarchien erstellen. Wenn Sie nach Unternehmen planen, unterstützt Workday auch Planpositionen in Währungen, die Fremdwährungen für das verwaltende Unternehmen sind.

Öffnen Sie die Aufgabe

Planvorlage erstellen

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Planstruktur	Beim Erstellen untergeordneter Pläne oder Budgets stehen nur übergeordnete Planstrukturen der obersten Ebene zur Auswahl zur Verfügung.
Unternehmen	Für Finanzplanstrukturen mit mehreren Unternehmen wählen Sie die zugehörigen Unternehmen, die für diesen Plan und diese Planpositionen verfügbar sind. Wenn Sie keine Kontengruppe für die Struktur verwenden, validiert Workday, ob die Unternehmen und Unternehmenshierarchien dieselbe Kontengruppe verwenden.
Plan Name	(Optional) Geben Sie einen Plan- oder Budgetnamen entsprechend der Planart für die ausgewählte Struktur an: Finanzen oder Projekt : Geben Sie einen eindeutigen Namen ein. Zuwendung : Wählen Sie eine Zuwendung für das ausgewählte Header-Unternehmen aus. Für über- und untergeordnete Pläne oder Budgets wird der eingegebene Name automatisch in alle verknüpften untergeordneten Elemente geladen. Sie können diese Namen mit der Aufgabe Namen der Planstrukturhierarchie bearbeiten ändern.
Plangruppe	Wird nur für über- und untergeordnete Pläne oder Budgets angezeigt, wenn Sie einen Plan- oder Budgetnamen eingeben. Workday hängt an diesen Namen „Budgetgruppe“ für den Plangruppennamen an, den Sie hier oder in der Aufgabe Namen der Budgetgruppe bearbeiten ändern können. Die Plangruppe gruppiert alle verknüpften Elemente der Plan- oder Budgetfamilie – übergeordnete, untergeordnete sowie verknüpfte untergeordnete Pläne oder Budgets der 2. Ebene. Verwenden Sie den Bericht Plangruppe, um alle Pläne oder Budgets in einem Hierarchieplan anzuzeigen und zu vergleichen, einschließlich Baseline-, Kosten- und Ertragsplänen oder -budgets für ein Unternehmen.
Standardeingabeart	Identifiziert die Eingabeart für ursprüngliche Planpositionen für die Vorlage.
Standardreportingwährung	Für Finanzpläne mit mehreren Währungen wählen Sie die Standardwährung aus, die in Berichten verwendet werden soll. Die Standardwährung ist normalerweise die Unternehmensbasiswährung. Workday verwendet den für die Wechselkursart definierten Standardumrechnungskurs, um die verschiedenen Währungen in die angegebene Standardwährung umzurechnen. Wenn ein Bericht eine Werteliste „Umrechnungswährung“ enthält, gibt der Bericht die Währung basierend auf dem Wert zurück, den Sie in die Werteliste eingegeben haben.
Mehrere Währungen aktivieren	(Optional) Für Finanzpläne mit mehreren Währungen aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Planpositionen in anderen Währungen als der Unternehmensbasiswährung einzugeben. Der Plan spiegelt dieselben Währungen wie die tatsächlichen Transaktionen wider. Sie können mehrere Währungen aktivieren, wenn Sie einen Plan nur mit Unternehmen erstellen.
Wechselkursart für Budget	Um Beträge aus untergeordneten Plänen in virtuelle übergeordnete Pläne mit Unternehmenshierarchien umzurechnen, verwendet Workday Folgendes: Die Wechselkursart, die Sie aus diesen Wertelisten wählen. Die Standardreportingwährung in den Konsolidierungsdetails Ihrer Unternehmenshierarchie. Das Buchungsdatum in Ihren Journalpositionen für Ausgabenumrechnungen.
Wechselkursart für Budgetausgaben	Um Ausgabentransaktionen auf Unternehmensebene in Währungen der Unternehmenshierarchie in Planpositionen zu umzurechnen, verwendet Workday Folgendes: Die Wechselkursart, die Sie aus diesen Wertelisten wählen. Die Standardreportingwährung in den Konsolidierungsdetails Ihrer Unternehmenshierarchie. Das Buchungsdatum in Ihren Journalpositionen für Ausgabenumrechnungen.
Für Allokationen aktivieren	(Optional) Wählen Sie diese Option, um den Plan oder das Budget als Quelle oder Ziel zu aktivieren, wenn Sie Allokationen erstellen. Nehmen Sie für jede eindeutige Kombination aus Unternehmen, Planstruktur und Geschäftsjahr nur eine Vorlage in die Allokationen auf. So aktivieren Sie Allokationen für eine neue Vorlage mit derselben Kombination aus Unternehmen, Planstruktur und Geschäftsjahr: Öffnen Sie die Aufgabe Planvorlage bearbeiten . Deaktivieren Sie Für Allokationen aktivieren . Workday deaktiviert diese Option für Planvorlagen mit folgenden Konfigurationen: Unternehmenshierarchien Mehrere Unternehmen Mehrere Währungen Real untergeordnet Real übergeordnet
Ausgeglichene Revision vorgeben	(Optional) Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für Finanzpläne, Zuwendungsbudgets und Zuwendungsantragsbudgets, um Ausgeglichene Revision automatisch für alle Revisionen auszuwählen, die für diesen Plan oder dieses Budget erstellt wurden. Wenn Sie Zugriff auf die Domäne Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented) haben, können Sie diese Einstellung beim Erstellen oder Bearbeiten von Revisionen ändern.
Revisionen für Aufwandskonten validieren	(Optional) Wählen Sie den Schweregrad aus, mit dem Sie Revisionen für Aufwandskonten validieren möchten, wenn sie unter den aktuellen Ausgaben liegen. Sie können diese Werteliste leer lassen. Workday zeigt diese Werteliste nur an, wenn Sie Kontextabhängige Revisionen verwenden in Ihrer Planstruktur aktivieren. Sie können diese Einstellung in der Aufgabe Planvorlage bearbeiten ändern. Workday validiert nur Budgetrevisionen, für die Folgendes gilt: Sie erstellen oder bearbeiten die Budgetrevision, während eine Validierung mit kritischem Fehler oder Warnung konfiguriert ist. Die Budgetrevision enthält ein Hauptbuch-Konto, das als Aufwandsquelle markiert ist.
Von An	Um die Dauer zu definieren, wählen Sie die Start- und Endperiode aus. Wählen Sie das Jahr aus und: Periode für die Eingabe nach Periode. Sammelkalender für die Eingabe nach Sammelkalender.