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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Obligobuchungen für Spesen konfigurieren

Schritte: Obligobuchungen für Spesen konfigurieren

Nachdem Sie Obligobuchungen für Spesen konfiguriert haben, können Sie Ihre Obligobeträge mithilfe von Ausgabenberechtigungen verfolgen. Sie können Obligos in den jeweiligen Hauptbüchern erstellen und die Ausgaben von der Ursprungstransaktion bis zur Ausgabenberechtigung kontrollieren, die Istzahlen bucht.
  1. Richten Sie die Journalquellen und Transaktionen für das
    Obligo der Ausgabenberechtigung
     und die
    Auflösung des Obligos der Ausgabenberechtigung
     für die Buchung ein.
    Mit diesem Setup können Sie:
    • Obligo-Journaleingaben in Ihre Bücher für Spesentransaktionen buchen.
    • Die Journalquellen mit den entsprechenden Transaktionen mappen.
  2. Aktualisieren Sie die Kontengruppe des Kontenplans für das Unternehmen, um Konten (in der Regel Verbindlichkeit) für
    Reserve for Spend Commitments
     hinzuzufügen.
  3. Um die Reservierung für Ausgabenobligos zu erfassen, konfigurieren Sie die Kontierungsregel für
    Ausgabenobligo
     mit
    Reserve for Spend Commitments
     als Standard-Hauptbuch-Konto.
    Wenn Sie eine Ausgabenberechtigung erstellen, stellen diese Kontierungsregel und die Kontierungsregel für Ausgaben sicher, dass Ihre Obligos für Spesen auf das richtige Hauptbuch-Konto gebucht werden. Workday nimmt gemäß dieser Kontierungsregel Soll- und Habenbuchungen auf dem entsprechenden Konto vor.
  4. Erstellen Sie Obligo-Hauptbücher, um die Erstellung von Obligos für Ausgabenberechtigungstransaktionen zu ermöglichen.
  5. Erstellen und öffnen Sie Hauptbuch-Jahre und Hauptbuch-Perioden für die Verarbeitung.
  6. (Optional) Konfigurieren Sie die Budgetprüfung, um Ihre Ausgaben für Spesen anhand eines Budgets zu kontrollieren.
Verfolgen Sie Obligos und die daraus resultierenden Buchungen, wenn Sie Ausgabenberechtigungen erstellen.