Schritte: Buchungen für abgegrenzte fakturierbare Projektkosten einrichten
Erstellen und genehmigen Sie ein fakturierbares Projekt.
Sie können Buchungen für abgegrenzte fakturierbare Projektkosten einrichten, um Beträge für laufende Arbeiten zu entlasten und als Umsatzkosten zu erfassen. Wenn Sie Erträge für ein Projekt realisieren, erstellt Workday automatisch sekundäre Journaleingaben, die mit Spesenabrechnungs- und Lieferantenrechnungstransaktionen für ein fakturierbares Projekt verknüpft sind. Wenn das fakturierbare Projekt aus der Kundenvertragsposition folgende Ertragsbehandlung hat, geschieht Folgendes:
- RückgestelltoderAbgegrenzt: Workday realisiert Erträge und erstellt sekundäre Journaleingaben zum Zeitpunkt der Ertragsrealisierungsbuchungen.
- Rechnung: Workday realisiert Erträge und erstellt sekundäre Journaleingaben zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung.
- Aktivieren Sie folgende Kontrollkästchen:
- Buchungen für abgegrenzte fakturierbare Projektkosten aktivieren
- Ich weiß, dass Buchungen für abgegrenzte fakturierbare Projektkosten nach der Aktivierung nicht mehr deaktiviert werden können
- Konfigurieren Sie für die Kontierungsregel für Ausgaben folgende Optionen:Resultierendes Hauptbuch-KontoDimensionWerteAssetBuchhalterische BehandlungAbgegrenzte ProjektkostenKostenBuchhalterische BehandlungUmsatzkostenKostenErtragskategorie
- (Optional) Details zur Unternehmensbuchhaltung zuweisen.Sie können Workday so konfigurieren, dass Journale der Kostenrealisierung für ein fakturierbares Projekt entweder unter Verwendung des Buchungsdatums oder des Rechnungsgenehmigungsdatums gebucht werden. Wählen SieKundenrechnungaus einer der folgenden Wertelisten:
- Nachträgliche Buchung zulassen, um Journale zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung mithilfe des Buchungsdatums zu buchen.
- Buchung nach Genehmigungsdatum zulassen, um Journale mithilfe des Rechnungsgenehmigungsdatums zu buchen.
- Workday verwendet die Ertragskategorie in der Kundenvertragsposition, um das Hauptbuch-Konto für Umsatzkosten zu belasten.
- Wählen Sie in den Spesenabrechnungspositionen Folgendes aus:
- Fakturierbares Projekt, Projektphase oder Projektaufgabe aus der WertelisteWorktags.
- KontrollkästchenFakturierbar.
- Wählen Sie in den Lieferantenrechnungspositionen Folgendes aus:
- Fakturierbares Projekt, Projektphase oder Projektaufgabe aus der WertelisteWorktags.
- KontrollkästchenFakturierbar.
- Öffnen Sie die AufgabeErtragsrealisierungsbuchungen erstellen.Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessErtragsrealisierungsrate - Ereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
Workday erstellt mit der Kontierungsregel für das Ausgabenkonto ein operatives Journal für die Kostenrealisierung für das fakturierbare Projekt.