Überlegungen zum Setup: Buchungen für abgegrenzte fakturierbare Projektkosten

Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und der Verwendung von Buchungen für abgegrenzte fakturierbare Projektkosten dienen. Darin wird Folgendes erläutert:

Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.

Wie sie sich in Workday einfügt.

Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.

Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.

Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.

Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.

Worum es geht

Sie können Workday so konfigurieren, dass sekundäre Journaleingaben generiert werden, um in Bearbeitung befindliche Beträge zu entlasten und diese als Kosten zu erfassen, wenn Sie Erträge aus einem fakturierbaren Projekt realisieren.

Geschäftliche Vorteile

Buchungen für abgegrenzte fakturierbare Projektkosten reduzieren die manuelle Abstimmung durch die Automatisierung von abgegrenzten Kosteneingaben, die mit den folgenden Transaktionen verknüpft sind:

Spesenabrechnungen.

Lieferantenrechnungen.

Anwendungsfälle

Sie schließen die Arbeit an einem Projekt ab und es fallen Kosten an. Die Kosten werden aber nicht sofort in einer Kundenrechnung in Rechnung gestellt. Verwenden Sie Buchungen für abgegrenzte fakturierbare Projektkosten, um die WIP-Beträge zu sammeln und sie bei der Ertragsrealisierung als Kosten im Zusammenhang mit dem fakturierbaren Projekt zu erfassen.

Zu berücksichtigende Fragen

Fragen	Überlegungen
Wo buchen operative Journale fakturierbare Transaktionen für Spesenabrechnungen?	Wenn Sie die Quelltransaktion buchen, erstellt Workday operative Journale, für die Folgendes gilt: In Bearbeitung befindliche Beträge werden unter Verwendung des resultierenden Asset-Hauptbuch-Kontos in der Kontierungsregel „Ausgaben“ belastet. Für das Hauptbuch-Konto für Mitarbeiter-Spesenverbindlichkeiten in der Kontierungsregel „Spesenverbindlichkeit“ wird eine Gutschrift erstellt.
Wo buchen operative Journale fakturierbare Transaktionen für Lieferantenrechnungen?	Wenn Sie die Quelltransaktion buchen, erstellt Workday operative Journale, für die Folgendes gilt: In Bearbeitung befindliche Beträge werden unter Verwendung des resultierenden Asset-Hauptbuch-Kontos in der Kontierungsregel „Ausgaben“ belastet. Für das Hauptbuch-Konto für Forderungen in der Kontierungsregel „Verbindlichkeiten“ wird eine Gutschrift erstellt.

Empfehlungen

Sie können das Hauptbuch-Konto für Umsatzkosten mithilfe der Ertragskategorie in der Kundenvertragsposition belasten, wenn Sie Rechnungen oder Ertragsrealisierungsbuchungen erstellen. Konfigurieren Sie die Dimension Ertragskategorie
im resultierenden Kosten-Hauptbuch-Konto für die Kontierungsregel „Ausgaben“.

Anforderungen

Sie müssen bestätigen, dass Sie Buchungen für abgegrenzte fakturierbare Projektkosten aktivieren möchten.

Konfigurieren Sie für die Kontierungsregel „Ausgaben“ die folgenden resultierenden Hauptbuch-Konten:

Asset unter Verwendung einer buchhalterischen Behandlung Abgegrenzte Projektkosten
.

Kosten unter Verwendung einer buchhalterischen Behandlung Umsatzkosten
.

Einschränkungen

Sobald Sie Buchungen für abgegrenzte fakturierbare Projektkosten aktiviert haben, können Sie sie nicht mehr deaktivieren.

Die Buchungen für abgegrenzte fakturierbare Projektkosten unterstützen Folgendes nicht:

Ad-hoc-Projekttransaktionen.

Fakturierbare Quelltransaktionspositionen mit Worktags für bilanziell aktivierbare Projekte.

Fakturierbare Quelltransaktionspositionen mit Ausgabenkategorien mit Asset- oder Bestandsverfolgung.

Mandanten-Setup

Um mandantenweite Konfigurationen zu definieren, aktivieren Sie Buchungen für abgegrenzte fakturierbare Projektkosten auf dem Register

Ertrag

in der Aufgabe

Konfiguration für Projektfakturierung einrichten

Sicherheit

Domänen	Überlegungen
Process: Billing - Invoicing in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“. Process: Project Billing - Invoicing im funktionalen Bereich „Project Billing“.	Kundenrechnungen aus Verträgen erstellen.
Process: Billing Schedule - Core in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.	Erstellen Sie Zeitpläne für konsolidierte Fakturierungen für Kundenverträge.
Process: Revenue Schedule - Core in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.	Erstellen Sie: Ertragsraten für fakturierbare Transaktionen. Zeitpläne für die Ertragsrealisierung für Kundenverträge.
Set Up: Accounting Rules im funktionalen Bereich „Common Financial Management“. Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting) im funktionalen Bereich „Core Payroll“.	Konfigurieren Sie die resultierenden Asset- und Kosten-Hauptbuch-Konten für die Kontierungsregel „Ausgaben“.
Set Up: Project Billing - Configurations im funktionalen Bereich „Project Billing“.	Aktivieren Sie Buchungen für abgegrenzte fakturierbare Projektkosten.

Geschäftsprozesse

Geschäftsprozesse	Überlegungen
Kundenvertragsereignis	Erstellen und genehmigen Sie Kundenverträge.
Kundenrechnungsereignis	Erstellen und genehmigen Sie Kundenrechnungen.
Spesenabrechnungsereignis	Erstellen und genehmigen Sie fakturierbare Spesenabrechnungen.
Ertragsrealisierungsrate - Ereignis	Erstellen und genehmigen Sie Ertragsrealisierungsbuchungen.
Lieferantenrechnungsereignis	Erstellen und genehmigen Sie fakturierbare Lieferantenrechnungen.

Reporting

Sie können die folgenden Berichtsdatenquellen verwenden, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, die Informationen zu abgegrenzten fakturierbaren Projektkosten anzeigen:

Deferred Billable Project Cost Lines

Deferred Billable Project Costs

Integrationen

Webservices	Überlegungen
Put Resource Category	Workday unterstützt folgende Werte für die buchhalterische Behandlung nicht: Umsatzkosten Abgegrenzte Projektkosten
Submit Expense Report Submit Expense Report for Applicant Submit Expense Report for Non-Worker Submit Supplier Invoice Supplier Invoice Adjustment	Workday unterstützt keine Projekt-Worktags für bilanziell aktivierbare Projekte in Spesenabrechnungen und Lieferantenrechnungen.
Submit Supplier Invoice Supplier Invoice Adjustment	Workday unterstützt keine Ausgabenkategorien mit Asset- oder Bestandsverfolgung in Spesenabrechnungen und Lieferantenrechnungen.

Beziehungen und Touchpoints

Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.

Konzept: Ertragsrealisierungsbuchungen