Schritte: Liquiditätsprognose mit Worksheets verwenden
Richten Sie Liquiditätsprognosen mit Worksheets ein.
Sie können Ihre Liquiditätsprognosedaten in Worksheets modellieren und vorbereiten. Nachdem Sie Ihre Liquiditätsprognose generiert haben, können Sie Ihre Ergebnisse anzeigen und die prognostizierte Liquidität Ihres Unternehmens in Liquiditätsprognoseberichten und im Dashboard „Liquiditätsmanagement“ evaluieren.
- Erstellen Sie Ihre Liquiditätsprognose mit Workday-Daten.Sie können:
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte mit operativen Live-Daten, um sie mit einer Modellarbeitsmappe in Worksheets zu verknüpfen. Sie können die benutzerdefinierten Berichte auch so konfigurieren, dass Daten erfasst werden, die nicht von den Datenquellensätzen bereitgestellt werden.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeLiquiditätsprognose planen.Sie können Liquiditätsprognosen so planen, dass sie in regelmäßigen Abständen oder einmal in der Zukunft automatisch generiert werden. Workday speichert jede generierte Liquiditätsprognose als separate Arbeitsmappe in Drive.Beispiel: Verwenden Sie den Scheduler, um täglich automatisch eine Liquiditätsprognose-Arbeitsmappe für eine vordefinierte Anzahl von Tagen zu generieren, anstatt die Liquiditätsprognose jeden Tag manuell zu generieren.Sicherheit: DomäneProcess: Cash Forecast Reportingim funktionalen Bereich „Cash Management“
- Liquiditätsprognoseberichte ausführenVerwenden Sie die Standardberichte für Liquiditätsprognosen, um Ihre projizierten Einnahmen und Ausgaben anzuzeigen und zu analysieren.
- (Optional) Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Dashboard mit Liquiditätsprognose-Worklets.Sie können mit der DatenquelleCash Forecast Cells 2.0benutzerdefinierte Worklets erstellen, die in einem benutzerdefinierten Dashboard angezeigt werden. Die Worklets sind aktuelle grafische Berichte, die Informationen zur Ihrer Liquiditätsprognose anzeigen, wie z. B.:
- Liquiditätsprognosen für die nächsten 5 Tage
- Finanzierungsbedarf
- Hohe Lieferantenzahlungen über einen bestimmten Zeitraum
Verwenden Sie die Ergebnisse der Liquiditätsprognose:
- Um Ihre Mittelzuflüsse, -abflüsse und -salden über einen bestimmten Zeitraum abzuschätzen
- Um zu ermitteln, wo Defizite oder Überschüsse vorhanden sind, damit Sie die erforderlichen Geldtransfers vornehmen können
- Einblicke in Ihre allgemeine finanzielle Performance anzeigen