Schritte: Modellarbeitsmappen erstellen und verwenden
Erstellen Sie eine Liquiditätsprognosegliederung.
Sie können eine Modellarbeitsmappe in Worksheets erstellen, um operative Live-Daten aus benutzerdefinierten Berichten hinzuzufügen und Werte in Ihren Liquiditätsprognosen vorzugeben. Sie können projizierte Liquiditätsaktivitäten in den Daten mithilfe von Standardtabellenfunktionen berechnen. Wenn Sie eine Liquiditätsprognose generieren, können Sie diese mit einer Modellarbeitsmappe zusammenführen, damit die Werte der Liquiditätsaktivitäten automatisch vorgegeben werden. Eine Modellarbeitsmappe dient als Vorlage, die Sie für zukünftige Liquiditätsprognosen wiederverwenden können.
- Erstellen Sie einen erweiterten Bericht.Sie können einen benutzerdefinierten Bericht mit operativen Daten erstellen, der mit Ihrer Modellarbeitsmappe verknüpft wird. Operative Daten können folgende Elemente umfassen:
- Ad-hoc-Zahlungen
- Banktransfers
- Externe Liquiditätsaktivitäten
- Intercompany-Zahlungen
- Lieferantenrechnungen
- Steuerzahlungen
Aktivieren Sie den benutzerdefinierten Bericht für folgende Elemente:- Webservices
- Arbeitsblätter
- (Optional) Erstellen Sie in Drive eine Ordnerstruktur mit mehreren Modellarbeitsmappen für Liquiditätsprognosen.Sie können separate Modellarbeitsmappen für untertägige, wöchentliche und monatliche Prognosen erstellen. In jeder Modellarbeitsmappe können Sie mehrere Arbeitsblätter als Register hinzufügen, um die benutzerdefinierten Berichtsdaten zu verknüpfen.Sie können auch externe Dateien in Worksheets hochladen, um sie als Modellarbeitsmappen zu verwenden. Beispiel: Excel-Tabellen, die Sie mit prognostizierten Liquiditätsaktivitäten befüllt haben.
- (Optional) Teilen Sie eine Modellarbeitsmappe mit anderen Benutzern.Sie können mit anderen Benutzern in Ihrer Organisation zusammenarbeiten, indem Sie Ihre Modellarbeitsmappe teilen. Beispiel: Sie teilen die Modellarbeitsmappe mit einem Payroll Analyst, der Zugriff auf Entgeltabrechnungsdaten in Zusammenfassungsberichten hat, die für die Liquiditätsprognose nützlich sind.
- Fügen Sie Live-Daten aus Ihren erweiterten Berichten zu den Arbeitsblattregistern hinzu.Sie können Pivottabellen erstellen, um die extrahierten Daten effizienter zu verwalten, zu berechnen und zu analysieren. Sie können nur die Berichtswerte in die Tabellen aufnehmen, die für Ihre Liquiditätsprognose relevant sind.Sie können auch ein separates Blatt als Teil der Modellarbeitsmappe erstellen, um Dateneigentümerschaft, Benachrichtigungen und das Hinzufügen von Formeln zu verfolgen.
- Führen Sie Ihre Modellarbeitsmappe mit dem Arbeitsblatt für die Liquiditätsprognose zusammen.Auf diese Weise können Sie die operativen Daten von Workday als Basis verwenden und Berechnungen hinzufügen, um Ihre zukünftigen Liquiditätsaktivitäten zu projizieren.
- Verknüpfen und aktualisieren Sie Live-Daten in Ihrer Arbeitsmappe für die Liquiditätsprognose.Sie können operative Daten aus Ihrer Modellarbeitsmappe extrahieren und sie mit den Liquiditätsaktivitäten in Ihrem Eingabebereich der Liquiditätsprognose verknüpfen. Wenn Sie Worksheets aktualisieren, werden Ihre Liquiditätsprognose und ihre Modellarbeitsmappe basierend auf den Änderungen der operativen Daten aktualisiert, z. B. neuer Lieferantenrechnungen oder geänderter Bankauszüge.
- (Optional) Wenden Sie mathematische Berechnungen auf die Liquiditätsaktivitätswerte an, um projizierte Beträge abzuleiten.Beispiel: Addieren Sie jeden Monat eine Erhöhung von 20 % zu den Spesenzahlungsbeträgen.Sie können auch mathematische Formeln direkt in den Eingabebereich der Liquiditätsprognose eingeben, um Werte wie denVortragssaldozu berechnen.
Sie können Ihre abgeschlossene Modellarbeitsmappe als Vorlage für verschiedene Szenarien der Liquiditätsprognose verwenden. Mithilfe dieser Vorlage können Sie den sich wiederholenden manuellen Schritt der Datenextraktion minimieren.