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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Liquiditätsprognosen mit Worksheets einrichten

Schritte: Liquiditätsprognosen mit Worksheets einrichten

Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:
  • Drive
  • Worksheets
Sie können Liquiditätsprognosen mit Worksheets einrichten, um Liquiditätsprognosen mithilfe von operativen Transaktionen, Bankauszugstransaktionen und externen Liquiditätsaktivitäten zu erstellen. Mit Workday können Sie die Struktur Ihrer Liquiditätsprognosen definieren und erhalten so mehr Flexibilität und Kontrolle über Inhalt, Layout und Design des Berichts.
  1. Hiermit wird die Struktur der Zeilen in Ihrer Liquiditätsprognose definiert.
  2. Hiermit werden die Spalten und Prognosen für die Zeitperioden in Ihrer Liquiditätsprognose definiert.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Map Standard Aliases
    .
    Hier mappen Sie die bereitgestellten Standard-Aliasnamen mit den zugehörigen Zeilen in Ihrer Gliederungsstruktur, um die generierten Liquiditätsprognosedaten in Liquiditätsprognose-Standardberichten anzuzeigen.
    Wählen Sie
    Zeile der Liquiditätsprognosegliederung
     aus der Werteliste
    Geschäftsobjekt
    . Mappen Sie dann Standardaliasnamen mit den zugehörigen Zeilen in Ihrer Gliederungsstruktur wie in folgenden Beispiel:
    Standard-Alias
    Gemappter Mandantenwert
    _FC_Outline_Top_Level
    Tagesliquiditätsprognose
    _FC_Opening Balance
    Eröffnungssaldo
    _FC_Inflows
    Liquiditätszuflüsse
    _FC_Outflows
    Liquiditätsabflüsse
    Sicherheit: Domäne
    Aliases
     im funktionalen Bereich „System“
  4. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Liquiditätsprognosearten verwalten
    .
    Definieren Sie Arten wie z. B.
    Konservativ
     oder
    Optimistisch
    , um die Versionen Ihrer Liquiditätsprognoseberichte zu identifizieren.
    Sie können Ihre Liquiditätsprognosearten im Bericht
    Liquiditätsprognoseart anzeigen 2.0
     prüfen.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Cash Forecasting
     im funktionalen Bereich „Cash Management“
Sie können Ihre Liquiditätsprognose in Worksheets generieren, in denen Sie Ihre Liquiditätsprognosedaten automatisch, manuell oder durch den Import von Live-Daten aus benutzerdefinierten Workday-Berichten vorgeben. Sie können die modellierten Liquiditätsprognosedaten in Workday-Standardberichten für Liquiditätsprognosen ausgeben.