Liquiditätsprognose generieren
- Erstellen Sie eine Liquiditätsprognosegliederung und ein Zeitspannenprofil.
- Konfigurieren Sie folgende Geschäftsprozesse und Sicherheitsrichtlinien im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“:
- Liquiditätsprognose - Ereignis 2.0
- Liquiditätsprognose - Intercompany-Ereignis 2.0
- Sicherheit: DomäneProcess: Cash Forecast Reportingim funktionalen Bereich „Cash Management“.
Sie können Ihre Liquiditätsprognose basierend auf einer Liquiditätsprognosegliederung und einem Zeitspannenprofil generieren. Workday erstellt ein Arbeitsblatt, das auf der Liquiditätsprognosegliederung und der Zeitspanne mit einer Liquiditätsprognose von 0 Dollar basiert. Sie verwenden die Tabellenfunktionen im Arbeitsblatt, um die Geldwerte für Ihre Liquiditätsprognose auszufüllen.
- Öffnen Sie die AufgabeLiquiditätsprognose generieren 2.0.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung LiquiditätsprognoseartWählen Sie eine Liquiditätsprognoseart aus, die die Version Ihrer Liquiditätsprognose angibt, etwaWoche 1oderVersion 1. Dies ist hilfreich, wenn Sie Iterationen von Liquiditätsprognosen wie Wochenberichte erstellen.LiquiditätsprognosegliederungWählen Sie eine Gliederung aus, die als Struktur Ihrer Liquiditätsprognose verwendet werden soll. Die Gliederung organisiert Ihre Eröffnungssalden, Liquiditätsabflüsse und -zuflüsse sowie deren Unterkonten in einem hierarchischen Format.Workday generiert die Zeilen der Liquiditätsprognose basierend auf dieser Gliederung in der Arbeitsmappe. Die untersten Ebenen der Gliederung stehen für die Eingabe von Liquiditätsprognosen im Arbeitsblatt zur Verfügung.ZeitspannenprofilDefiniert die Zeitperiode für die Liquiditätsprognose. Der Zeitraum (z. B. Tage, Wochen, Monate oder Quartale) wird in den Spalten des Berichts angezeigt. Wenn das Zeitspannenprofil eine Kombination enthält, werden alle Zeitarten in der im Profil definierten Reihenfolge angezeigt.UnternehmenWählen Sie die Unternehmen aus, die in Ihrer Liquiditätsprognose enthalten sein sollen. Sie können entweder die Unternehmenswährung verwenden oder eine Standardwährung für alle Unternehmen angeben. - Generieren Sie Ihre Liquiditätsprognose.Workday erstellt Ihre Liquiditätsprognose in einem Einzelblatt in der Arbeitsmappe.
- Klicken Sie auf die SchaltflächeAktualisieren.
- Wenn der Generierungsprozess abgeschlossen ist, wählen Sie den LinkArbeitsmappe für Liquiditätsprognoseim BerichtLiquiditätsprognose - Kriterien anzeigen.Sie können die generierte Liquiditätsprognose auch über den BerichtLiquiditätsprognosen suchen 2.0öffnen.
Nach der Generierung in Worksheets können Sie Ihre Liquiditätsprognosedaten vorbereiten. Sie können mit anderen Benutzern zusammenarbeiten, mathematische Berechnungen in historischen Daten auf Projekt-Cashflows anwenden und Werte manuell eingeben oder benutzerdefinierte Berichte mit Quellprognosedaten verknüpfen.
Der Eingabebereich der Liquiditätsprognose befindet sich im Arbeitsblatt in einer grün gerahmten Gliederung. Dieser Bereich stellt auch die Liquiditätsprognosedaten dar, die für Standardberichte und Worklets im Dashboard „Cash Management“ verfügbar sind.
Wählen Sie aus den möglichen Aktionen der Liquiditätsprognose folgende Elemente aus:
- Daten kopieren, um mehrere Versionen einer generierten Liquiditätsprognose zu erstellen. Wenn Sie Attribute wie die Gliederungsstruktur oder die Zeitspanne ändern, generiert Workday die Liquiditätsprognose anhand der ursprünglichen Prognosedaten im neuen Format.
- Veröffentlichen, um den Entwurf für die Prüfung und Genehmigung zu finalisieren. Wenn Sie auch den GeschäftsprozessLiquiditätsprognose - Intercompany-Ereignis 2.0für Intercompany-Unternehmen konfiguriert haben, müssen Prüfer aus jedem Unternehmen die Liquiditätsprognose genehmigen, damit der Veröffentlichungsprozess abgeschlossen werden kann. Sobald eine Liquiditätsprognose genehmigt und veröffentlicht wurde, können Sie die Prognose als schreibgeschützten Bericht verteilen.