Datenquellensätze für Liquiditätsprognose erstellen
- Erstellen Sie eine Liquiditätsprognosegliederung.
- Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Cash Management“:
- Set Up: Cash Forecasting
- Process: Cash Forecast Data Automation
Workday stellt Datenquellen bereit, mit denen Sie die Datenakkumulation für Ihre Liquiditätsprognosen automatisieren können. Sie können vorhandene operative Daten in Workday nutzen, um projizierte Liquiditätszuflüsse, -abflüsse sowie Eröffnungssalden für Ihre Liquiditätsprognosen zu erstellen.
Sie können eine Datenquelle auswählen, die für jede Zeile der Liquiditätsprognosegliederung verwendet werden soll, z. B. Lieferantenzahlungen oder Kundenzahlungen. Wenn Sie eine Liquiditätsprognose generieren, gibt Workday mithilfe der Datenquellensätze die zusammengefassten prognostizierten Beträge im Eingabebereich der Liquiditätsprognose automatisch vor.
- Öffnen Sie die AufgabeDatenquellensatz für Liquiditätsprognosegliederung erstellen.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung DatenquelleWählen Sie eine vordefinierte Quelle aus, um operative Workday-Daten in einer Gliederungszeile zu extrahieren und zu kumulieren, unter anderem:- Kundenrechnungen
- Spesenabrechnungen
- Positionsbeträge aus vortägigen oder untertägigen Bankauszügen
- Eröffnungssalden aus vortägigen oder untertägigen Bankauszügen
- Lieferantenrechnungen
Sie können Datenquellen auch ad hoc als Standardberichte ausführen:- Um detaillierte operative Daten zu analysieren
- Um sie als benutzerdefinierte Berichte zu kopieren und mit Ihrer Modellarbeitsmappe zu verknüpfen
QuellendatumWählen Sie ein Datumsfeld aus der Datenquelle aus, das als Liquiditätsprognosedatum verwendet werden soll. Beispiele für Quelldaten sind das Lieferantenrechnungsdatum und das Fälligkeitsdatum der Lieferantenrechnung.Beispiel: Die Lieferantenrechnung mit einem Betrag von 100,00 hat als Rechnungsdatum den 1. Januar und als Fälligkeitsdatum der Rechnung den 15. Januar. Sie verwenden das Fälligkeitsdatum der Rechnung als Quellendatum. Die generierte Liquiditätsprognose mit dem Betrag 100,00 wird am 15. Januar angezeigt.QuellendatumsmodifikatorPasst das Quellendatum um die Anzahl von Tagen, die Sie angeben, für die Liquiditätsprognose an. Geben Sie Folgendes ein:- Eine positive Zahl steht für eine Anzahl von Tagen in der Zukunft.
- Eine negative Zahl steht für eine Anzahl von Tagen in der Vergangenheit.
- Eine 0 gibt an, dass das Quellendatum in der Liquiditätsprognose verwendet werden soll. Sie können das Feld auch leer lassen.
Beispiel: Wenn Sie einen Datumsmodifikator von7eingeben, ändert Workday das Datum der Liquiditätsprognose für die Lieferantenrechnung mit dem Betrag 100,00 vom 15. in den 22. Januar.QuellbetragWählen Sie ein Betragsfeld aus der Datenquelle aus, das als Betrag für die Liquiditätsprognose verwendet werden soll. Beispiele für Quellbeträge sind der Gesamtbetrag der Lieferantenrechnung und der fällige Nettobetrag der Lieferantenrechnung.Beispiel: Sie zahlen 15,00 für die Lieferantenrechnung mit dem Betrag 100,00 an und wählen den fälligen Rechnungsnettobetrag als Quellbetrag aus. Workday verwendet nun den Nettowert als prognostizierten Betrag. Die generierte Liquiditätsprognose zeigt am 22. Januar 85,00 an. - (Optional) Wählen Sie die Werte der Datenquellenfelder aus, die in die prognostizierte Berechnung für die Gliederungszeile aufgenommen werden sollen.Um die Feldwerte in Ihrer Liquiditätsprognose in separate Zeilen aufzuteilen, können Sie für jeden Feldwert eine neue Gliederungszeile für die Liquiditätsprognose erstellen. Weisen Sie dann jeder neuen Gliederungszeile die Datenquelle und bestimmte Feldwerte zu.Beispiel: Sie bearbeiten Ihre Gliederung, damit zwei separate Gliederungszeilen für teilweise gezahlte und für nicht gezahlte Lieferantenzahlungen erstellt werden. In Ihrem Datenquellensatz für die Liquiditätsprognose wählen Sie für jede Zeile die DatenquelleLieferantenrechnungen für Liquiditätsprognose. Sie weisen auch jeder Zeile einen der folgenden Werte des Felds „Datenquelle“Liquiditätsprognose - Zahlungsstatuszu:
- Teilweise gezahlt
- Nicht gezahlt
Die teilweise gezahlten und die nicht gezahlten Rechnungsbeträge werden in der Liquiditätsprognose in separaten Zeilen angezeigt.Wenn Sie keine Werte für das Feld „Datenquelle“ angeben, konsolidiert Workday alle verfügbaren Werte in den prognostizierten Betrag.
Sie können für jede Liquiditätsprognosegliederung einen anderen Datenquellensatz erstellen. Wenn Sie eine Liquiditätsprognose generieren, geben die Datenquellen die zusammengefassten Gliederungszeilen in der Arbeitsmappe für die Liquiditätsprognose vor.
- Generieren Sie die Liquiditätsprognose mit dem Datenquellensatz.
- Führen Sie Ihre Modellarbeitsmappe mit der Arbeitsmappe für die Liquiditätsprognose zusammen, um die Werte für andere Quellen vorzugeben.
- Überschreiben Sie die vorgegebenen Werte, indem Sie Beträge hinzufügen, die Sie kürzlich gezahlt haben, oder andere Anpassungen.
- Kopieren Sie einen Datenquellensatz, um mehrere Sätze zu erstellen, die für eine Struktur der Liquiditätsprognosegliederung verwendet werden können. Wählen Sie in den möglichen Aktionen in einem Datenquellensatz für die LiquiditätsprognoseKopierenaus und ändern Sie die Werte in den Feldern.