Beispiel: Liquiditätsprognose mit Worksheets erstellen

Administrator Guide

In diesem Beispiel wird veranschaulicht, wie eine Liquiditätsprognose mithilfe von operativen Workday-Daten, benutzerdefinierten Berichten und Tabellenformeln erstellt wird, um die Projektionen in Worksheets zu modellieren.

Als Cash Manager bei Global Modern Services, Inc. müssen Sie die prognostizierte Liquidität evaluieren, um sicherzustellen, dass für Lieferantenzahlungen, die in den nächsten 5 Tagen fällig werden, ausreichende Finanzmittel vorliegen. Sie erstellen eine Liquiditätsprognose und schließen alle Erträge, Spesen und Eröffnungssalden für diese Periode ein. Damit die Liquiditätsprognosedaten vorgegeben werden:

Erstellen Sie einen Datenquellensatz, um operative Daten automatisch zu akkumulieren.

Extrahieren Sie operative Daten aus benutzerdefinierten Berichten und wenden Sie mathematische Formeln an, um Projektionen zu erstellen.

Geben Sie die prognostizierten Werte manuell in den Eingabebereich der Liquiditätsprognose ein.

Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Cash Management“:

Process: Cash Forecast Data Automation

Process: Cash Forecast Reporting

Reports: Cash Forecast Reporting

Set Up: Cash Forecasting

Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:

Aliases

Drive

Worksheets

Öffnen Sie die Aufgabe

Liquiditätsprognosegliederung erstellen 2.0

Erstellen Sie eine Struktur für die Liquiditätsprognosegliederung mit dem Namen Tagesliquiditätsprognose
mit den folgenden Gliederungszeilen für Zufluss, Abfluss und Saldo der Liquidität:

Gliederungszeile	Art der Gliederungszeile
1. Eröffnungssaldo	Kumulierung
1.1 Bankauszugssaldo	Saldo
1.2 Vortragssaldo	Saldo
1.3 Manuelle Anpassungen	Betrag
2. Liquiditätszuflüsse	Kumulierung
2.1 Kundenzahlungen	Betrag
2.2 Externe Liquiditätsaktivitäten	Betrag
2.3 Eingehende Banktransfers	Betrag
2.4 Eingehende Intercompany-Zahlungen	Betrag
3. Liquiditätsabflüsse	Kumulierung
3.1 Lieferantenzahlungen	Betrag
3.2 Spesenabrechnungen	Betrag
3.3 Ausgehende Banktransfers	Betrag

Klicken Sie auf

Datenquellensatz erstellen

Erstellen Sie einen Datenquellensatz mit dem Namen 5 Tage - täglich
mit folgenden Werten, die in den Zeilen der Liquiditätsprognosegliederung vorgegeben werden:

Gliederungszeile	Datenquelle	Quellendatum	Quellendatumsmodifikator	Quellbetrag
1.1 Bankauszugssaldo	Vortägige Bankkontosalden für Liquiditätsprognose	Bankauszugsdatum für Liquiditätsprognose	1	Saldobetrag für Liquiditätsprognose
2.1 Kundenzahlungen	Kundenrechnungen für Liquiditätsprognose	Fälligkeitsdatum der Rechnung für Liquiditätsprognose	0	Fälliger Rechnungsnettobetrag für Liquiditätsprognose
3.1 Lieferantenzahlungen	Lieferantenrechnungen für Liquiditätsprognose	Fälligkeitsdatum der Rechnung für Liquiditätsprognose	0	Fälliger Rechnungsnettobetrag für Liquiditätsprognose
3.2 Spesenabrechnungen	Spesenabrechnungen für Liquiditätsprognosen	Buchungsdatum der Spesenabrechnung für Liquiditätsprognose	10	Gesamtbetrag der Spesenabrechnung für Liquiditätsprognose

Erstellen Sie in Drive eine Modellarbeitsmappe und fügen Sie folgende Arbeitsblätter hinzu, um Ihre benutzerdefinierten Berichte zu verknüpfen:

Name des Arbeitsblatts	Beschreibung
Externe Liquiditätsaktivitäten	Stellt eingehende und ausgehende Liquiditätsaktivitäten bereit.
Budgetpositionen	Stellt budgetierte Liquiditätsaktivitäten in der aktuellen Periode bereit.
Intercompany-Zahlungsabwicklungen	Stellt offene Intercompany-Zahlungsabwicklungen in den nächsten 5 Tagen bereit.
Eingehende Banktransfers	Stellt eingehende Banktransfers in den nächsten 5 Tagen bereit.
Ausgehende Banktransfers	Stellt ausgehende Banktransfers in den nächsten 5 Tagen bereit.

Erstellen Sie folgende benutzerdefinierte Berichte mithilfe von Berichtsdatenquellen, um sie mit jedem Ihrer Arbeitsblätter in der Arbeitsmappe zu verknüpfen:

Sie können die Filter für Berichtsdatenquellen auswählen, die für Ihren Anwendungsfall gelten.

Berichtsname	Berichtsfelder	Berichtsdatenquelle
Externe Liquiditätsaktivitäten	Unternehmen Abrechnungsgruppe Datum der Liquiditätsaktivität Betrag der Liquiditätsaktivität Währung	External Cash Activity
Budgetpositionen	Unternehmen Periode Hauptbuch-Konto Budgetsaldobetrag	Plan Lines for Financial Reporting
Intercompany-Zahlungsabwicklungen	Unternehmen Transaktionsdatum für offenen Posten Währung des offenen Postens Betrag des offenen Postens in bevorzugter Währung	Open Items For Settlement
Eingehende Banktransfers	Unternehmen Transaktionsdatum Währung Transaktionsbetrag	All Bank Account Transfers
Ausgehende Banktransfers	Unternehmen Transaktionsdatum Währung Transaktionsbetrag	All Bank Account Transfers

Aktivieren Sie die benutzerdefinierten Berichte für folgende Elemente:

Webservices

Worksheets

Fügen Sie Live-Daten aus den benutzerdefinierten Berichten zu den entsprechenden Arbeitsblättern hinzu.

Name des Arbeitsblatts	Berichtsname
Externe Liquiditätsaktivitäten	Externe Liquiditätsaktivitäten
Budgetpositionen	Budgetpositionen
Intercompany-Zahlungsabwicklungen	Intercompany-Zahlungsabwicklungen
Eingehende Banktransfers	Eingehende Banktransfers
Ausgehende Banktransfers	Ausgehende Banktransfers

Öffnen Sie die Aufgabe

Zeitspannenprofil erstellen

Erstellen Sie ein Zeitspannenprofil mit folgenden Werten:

Name	Zeitart	Verarbeitungsdauer	Menge
5 Tage - täglich	Tag	Bestimmte Menge	5

Öffnen Sie die Aufgabe

Liquiditätsprognose generieren 2.0

Generieren Sie die Liquiditätsprognose mit folgenden Werten:

Feld	Wert	Beschreibung
Name	5-Tages-Liquiditätsprognose	Sie können einen Namen mit maximal 31 Zeichen eingeben.
Beschreibung	5-Tages-Liquiditätsprognose
Liquiditätsprognoseart	Version 1	Beliebige Werte zur Beschreibung Ihrer Liquiditätsprognose. Beispiel: Versionsnummer , Passiv oder Aggressiv .
Liquiditätsprognosegliederung	Tagesliquiditätsprognose
Datenquellensatz für Liquiditätsprognosegliederung	5 Tage - täglich
Zeitspannenprofil	5 Tage - täglich
Startdatum	Heutiges Datum	Wählen Sie den ersten Tag der Liquiditätsprognose aus.
Unternehmen	Ihr Unternehmensname	Wählen Sie ein oder mehrere Unternehmen für Ihre Liquiditätsprognose aus.
Währung	Unternehmenswährung verwenden	Wählen Sie die Unternehmenswährung oder die Liquiditätsprognosewährung aus.
Wechselkursart	Aktuell	Wählen Sie die Kursart für die Umrechnung von der Fremdwährung in die Unternehmenswährung aus.

Workday gibt im Eingabebereich für Liquiditätsprognosen die Daten vor, die aus den Datenquellen für jeden Tag generiert wurden.

Führen Sie Ihre Modellarbeitsmappe mit Ihrer Liquiditätsprognose zusammen.

Fügen Sie manuell Live-Daten aus Ihrer Modellarbeitsmappe zu Ihrer Arbeitsmappe für Liquiditätsprognosen hinzu.

Extrahieren Sie operative Daten aus den Zellen Ihrer Modellarbeitsmappe, um sie mit den folgenden Liquiditätsaktivitäten zu verknüpfen:

Gliederungszeile	Zellenformel	Beschreibung
2.2 Externe Liquiditätsaktivitäten	='Externe Liquiditätsaktivitäten'!E2	Verknüpfen Sie jedes Betragsfeld aus dem Arbeitsblatt Externe Liquiditätsaktivitäten mit dem Eingabebereich. Die Formel enthält Ihren spezifischen Blattnamen und Ihre Quellzelle.
2.3 Eingehende Banktransfers	='Eingehende Banktransfers'!D9	Verknüpfen Sie jedes Betragsfeld aus dem Arbeitsblatt Eingehende Banktransfers mit dem Eingabebereich. Die Formel enthält Ihren spezifischen Blattnamen und Ihre Quellzelle.
2.4 Eingehende Intercompany-Zahlungen	='Intercompany-Zahlungsabwicklungen'!F15	Verknüpfen Sie jedes Betragsfeld aus dem Arbeitsblatt Intercompany-Zahlungsabwicklungen mit dem Eingabebereich. Die Formel enthält Ihren spezifischen Blattnamen und Ihre Quellzelle.
3.3 Ausgehende Banktransfers	='Ausgehende Banktransfers'!D5	Verknüpfen Sie jedes Betragsfeld aus dem Arbeitsblatt Ausgehende Banktransfers mit dem Eingabebereich. Die Formel enthält Ihren spezifischen Blattnamen und Ihre Quellzelle.

Um die prognostizierten Beträge zu berechnen, wenden Sie Tabellenformeln auf folgende Werte für die Liquiditätsaktivität an:

Wert für Liquiditätsaktivität	Formel	Beschreibung
Berechneter Abschlusssaldo	ROUND(SUM(F2:F9)-SUM(F10:F13),2)	Mit dieser Formel können Sie den Endsaldo an Tag 1 berechnen.
Vortragssaldo	Berechneter Abschlusssaldo für den Vortag	Kopieren Sie den Endsaldo aus Tag 1 in Tag 2 und replizieren Sie dann die Formel für die verbleibenden Tage.

Sie können andere Tabellenformeln durchsuchen, um projizierte Beträge für bestimmte Liquiditätsaktivitäten zu erstellen.

Geben Sie im Eingabebereich der Liquiditätsprognose manuelle Anpassungen direkt in die Gliederungszeile 1.3 Manuelle Anpassungen
ein.

Öffnen Sie die Aufgabe

Map Standard Aliases

Wählen Sie aus der Werteliste

Geschäftsobjekt

den Wert Zeile der Liquiditätsprognosegliederung
.

Mappen Sie folgende Standardaliase mit den zugehörigen Zeilen in Ihrer Gliederungsstruktur:

Standard-Alias	Zeile der Liquiditätsprognosegliederung
_FC_Outline_Top_Level	Tagesliquiditätsprognose
_FC_Opening Balance	1. Eröffnungssaldo
_FC_Inflows	2. Liquiditätszuflüsse
_FC_Outflows	3. Liquiditätsabflüsse

So können Sie die generierten Liquiditätsprognosedaten in Standardberichten für Liquiditätsprognosen anzeigen.

Führen Sie den Bericht

Liquiditätsprognose nach Transaktionswährung 2.0

aus und verwenden Sie folgende Werte, um die Ergebnisse anzuzeigen und zu bewerten:

Feld	Wert
Anzeigen nach	Zeitspanne
Startdatum	Heutiges Datum
Liquiditätsprognosearten	Version 1
Liquiditätsprognosestatus	Entwurf
Liquiditätsprognose	5-Tages-Liquiditätsprognose

Wenn Sie die Ergebnisse des Liquiditätsprognoseberichts anzeigen, sehen Sie Folgendes:

Der Endsaldo an Tag 3 ist nicht ausgeglichen.

Um die Finanzierung der Lieferantenzahlung im Konto zu ermöglichen, können Sie eine Banktransferzahlung zur Zahlungsabwicklung initiieren, die dem nicht ausgeglichenen Betrag entspricht.

Sie haben genügend Geldmittel, um die anderen Lieferantenzahlungen zu leisten.

Concept: Managing Workbooks

Concept: Editing Workbooks

Überlegungen zum Setup: Liquiditätsprognosen mit Worksheets

Schritte: Liquiditätsprognosen mit Worksheets einrichten

Schritte: Liquiditätsprognose mit Worksheets verwenden

Schritte: Banktransfers zur Zahlungsabwicklung durchführen

The Next Level: Cash Forecasting with Worksheets

The Next Level: Cash Management — Dashboard, Reporting, and Analytics

The Next Level: Cash Forecasting with Worksheets — Model Templates and Custom Report Definitions