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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Banktransfers zur Zahlungsabwicklung durchführen

Schritte: Banktransfers zur Zahlungsabwicklung durchführen

  • Richten Sie Bankintegrationen für die Zahlungsabwicklung für jede Kombination aus Bank und Zahlungsart ein.
  • Konfigurieren Sie folgende Geschäftsprozesse, um den Prüfungs- und Genehmigungs-Workflow für Banktransfers zur Zahlungsabwicklung zu definieren:
    • Banktransfer zur Zahlungsabwicklung - Ereignis
       (Hauptprozess): Steuert das Prüfungs- und Genehmigungs-Routing, wenn ein Banktransfer zur Zahlungsabwicklung im selben Unternehmen stattfindet.
    • Banktransfer zur Zahlungsabwicklung - Intercompany-Ereignis
       (Unterprozess): Steuert das Prüfungs- und Genehmigungs-Routing, wenn ein Banktransfer zur Zahlungsabwicklung mehrere Unternehmen umfasst. Das Unternehmen, das den Transfer erhält, kann die Transaktion prüfen und genehmigen.
Sie können Banktransfers zur Zahlungsabwicklung direkt in Workday initiieren. Sobald die Zahlungen des Banktransfers beglichen sind, transferiert Workday die Geldmittel zwischen den Konten.
  2. (Optional) Richten Sie Vorlagen ein und verwenden Sie diese, um mehrere Banktransfers zur Zahlungsabwicklung mit ähnlichen Attributen zu erfassen.
    2. Öffnen Sie die Aufgabe
      Banktransfer zur Zahlungsabwicklung erstellen aus Vorlage
      .
      Wählen Sie die Vorlage aus, die zum Erstellen des Banktransfers zur Zahlungsabwicklung verwendet werden soll. Sie können den zu transferierenden Betrag angeben und die vorgegebenen Transferdetails nach Bedarf ändern. Nach Abschluss des Vorgangs können Sie den Transfer mithilfe des Geschäftsprozesses
      Banktransfer zur Zahlungsabwicklung - Ereignis
       zur Genehmigung weiterleiten.
      Sicherheit: Domäne
      Process: Bank Account Transfer for Settlement - Create/Edit
       im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“
  3. Schließen Sie einen Banktransfer zur Zahlungsabwicklung ab, den Sie für später gespeichert haben.
Wenn die Transaktionen zwischen den Bankkonten transferiert werden, konvertiert Workday Folgendes:
  • Die Transaktionswährung in die Bankkontowährung, falls diese voneinander abweichen.
    Sie können die Kursart und den Kurs für diese Konvertierung überschreiben.
  • Die Bankkontowährung in die Unternehmenswährung, falls diese voneinander abweichen.
    Workday konvertiert den Transaktionsbetrag automatisch in die Währung des Hauptbuch-Unternehmens, wobei für die Standardkursart der Umrechnungskurs zwischen den beiden Währungen verwendet wird.
Verwenden Sie den Bericht
Banktransfers suchen
, um die Transferinformationen anzuzeigen und zu aktualisieren. In den möglichen Aktionen eines Banktransfers zur Zahlungsabwicklung können Sie:
  • Den Transfer ändern, kopieren oder abbrechen
  • Die Buchungsdetails anzeigen