Überlegungen zum Setup: Liquiditätsprognosen mit Worksheets
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und bei der Verwendung von Liquiditätsprognosen mit Worksheets dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.
- Wie sie sich in Workday einfügt.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Sie können Liquiditätsprognosen mit Worksheets einrichten, um Liquiditätsprognosen zu erstellen und diese in Liquiditätsprognoseberichten und Dashboards anzuzeigen. In Worksheets können Sie mithilfe Ihrer operativen Transaktionen, Bankauszugstransaktionen und externen Kassenaktivitäten What-if-Szenarien im Tabellenformat modellieren. Liquiditätsprognoseberichte bieten Einblicke in zukünftige Liquiditätsaktivitäten, sodass genauere Prognosen und Entscheidungen zum Finanzierungs- und Investitionsbedarf getroffen werden können.
Vorteile und Nutzen
Mithilfe von Liquiditätsprognosen in Worksheets haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Sie arbeiten mit anderen Benutzern zusammen, um Liquiditätsprognosen effizienter zu modellieren und den Prozess zu optimieren.
- Sie verknüpfen Lieferantenrechnungen, Kundenrechnungen, Spesen, Entgeltabrechnungen oder andere benutzerdefinierte Zahlungsberichte, um Prognosedaten automatisch vorzugeben und die manuelle Dateneingabe in Modellarbeitsmappen zu reduzieren.
- Sie vergleichen und analysieren Ihre Prognosen mit den Istzahlen, um die Prognose zukünftiger Cashflows zu verbessern.
- Sie planen und automatisieren den Generierungsprozess für Liquiditätsprognosen in regelmäßigen Abständen, um vorhersehbare und zuverlässige Liquiditätsprognosen zu erstellen.
Anwendungsfälle
Sie können Liquiditätsprognosen mit Worksheets für folgende Zwecke verwenden:
- Sie definieren eine Liquiditätsprognosestruktur, um projizierte Liquiditätszuflüsse, -abflüsse und -salden für die aktuelle und zukünftige Bestimmung der Liquidität vorzubereiten.
- Sie planen in Workday so, dass automatisch eine rollierende, 12-monatige Liquiditätsprognose generiert wird, um den Liquiditätsbedarf zur Unterstützung strategischer Unternehmensinitiativen zu bestimmen.
- Sie geben Ihre Liquiditätsprognosen in Berichten oder im Dashboard „Liquiditätsmanagement“ aus, um die Liquidität zu verfolgen, zukünftige Liquiditätsengpässe zu identifizieren und bessere Finanzierungs- und Investitionsentscheidungen zu treffen.
Fragestellungen
Frage | Überlegungen |
|---|---|
Können Sie eine vorhandene Struktur für die Liquiditätsprognosegliederung, die nicht von Workday stammt, replizieren, um sie für Liquiditätsprognosen in Worksheets zu verwenden? | Sie können Ihre außerhalb von Workday vorhandene Liquiditätsprognosestruktur genau so replizieren, wie sie in der Produktion angezeigt wird.
Sie können auch Ihre vorhandenen Ausgaben- oder Ertragskategorien verwenden, um prognostizierte Liquiditätsaktivitäten wie Mieten, Zinsen oder Zahlungen im In- und Ausland zu definieren. |
Warum ist es wichtig, eine hierarchische Gliederungsstruktur mit mehreren Ebenen zu erstellen? | Mit einer hierarchischen Liquiditätsprognosegliederung, die mehrere Ebenen umfasst, haben Sie folgende Möglichkeiten:
|
Wie können Sie Nicht-Workday-Datenquellen für die Modellierung Ihrer Liquiditätsprognosedaten verwenden? | Externe Liquiditätsaktivitäten können Sie mit der Aufgabe Externe Liquiditätsaktivität erstellen oder mit dem Webservice Import External Cash Activities erfassen.
Sie können auch Ad-hoc-Daten aus dem lokalen Speicher in Worksheets hochladen. Workday konvertiert die Daten dann in ein Modellarbeitsblatt, das Sie mit Ihrem Liquiditätsprognose-Arbeitsblatt zusammenführen können. |
Wie können Sie mit anderen Benutzern zusammenarbeiten, um Prognosedaten für die Entgeltabrechnung, Steuern und andere gesicherte Liquiditätsaktivitäten vorzubereiten? | Der Eigentümer des Arbeitsblatts kann Berechtigungen zum Anzeigen, Bearbeiten und Kommentieren in Worksheets zuweisen. |
Wie können Sie Ihre Liquiditätsprognosen in Bearbeitung mit den neuesten Updates in Workday aktuell halten? | Sie können Workday-Quelldaten als Live-Daten in Worksheets verknüpfen und automatische Aktualisierungen planen, um Änderungen an Liquiditätsprognosen auf dem neuesten Stand zu halten. |
Empfehlungen
- Da Sie einer Gliederung nur ein Zeitspannenprofil zuweisen können, empfehlen wir Ihnen, mehrere Liquiditätsprognosegliederungen für bestimmte Verwendungen zu definieren. Beispiel: Eine Monatsprognose auf hoher Ebene und eine Tagesprognose auf einer detaillierteren Ebene.
- Wenn Sie in der Gliederung eine Unternehmenshierarchie verwenden, zeigt die Liquiditätsprognose Beträge und Salden für jedes Unternehmen separat an. Es empfiehlt sich, die Unternehmen, die Sie vergleichen möchten, in einer Arbeitsmappe zu speichern, da in der Liquiditätsprognose die Unternehmen nebeneinander angezeigt werden. Sie können andere Arbeitsmappen für die Unternehmen generieren, die Sie nicht vergleichen.
Anforderungen
Um Ihre veröffentlichte Liquiditätsprognose in den Standardberichten anzuzeigen, mappen Sie Ihre Gliederung in der Aufgabe
Map Standard Aliases
mit den Workday-Aliasen. Wählen Sie Zeile der Liquiditätsprognosegliederung
in der Werteliste Geschäftsobjekt
.Beispiel: Mappen Sie folgende Standard-Aliase mit den zugehörigen Zeilen in Ihrer Gliederungsstruktur:
Standard-Alias | Gemappter Mandantenwert |
|---|---|
_FC_Outline_Top_Level
| Tagesliquiditätsprognose
|
_FC_Opening Balance
| Eröffnungssaldo
|
_FC_Inflows
| Liquiditätszuflüsse
|
_FC_Outflows
| Liquiditätsabflüsse
|
Einschränkungen
Sie können die Standardaliasnamen von Workday nur mit einer Liquiditätsprognosegliederung mappen. Wenn Sie mehr als eine Gliederung für Liquiditätsprognosen verwenden, können Sie die Standardberichte als benutzerdefinierte Berichte kopieren und mit den anderen Gliederungen verknüpfen. Wir empfehlen Ihnen, sich an Workday Professional Services oder einen Partner von Workday Consulting zu wenden.
Mandanten-Setup
Keine Auswirkungen.
Sicherheit
Domäne | Überlegungen |
|---|---|
Worksheets im funktionalen Bereich „System“ | Benutzer, die über diese Domäne gesichert sind, können Arbeitsmappen erstellen, hochladen, bearbeiten, teilen und gemeinsam daran arbeiten. |
Drive im funktionalen Bereich „System“ | Bietet Zugriff auf Workday Drive zum Speichern von Arbeitsmappen und anderen Dateitypen, z. B. CSV-Dateien, zur Verwendung in Worksheets. |
Set Up: Cash Forecasting im funktionalen Bereich „Cash Management“ | Bietet Zugriff auf alle Funkionen in Liquiditätsprognosegliederungen. |
Process: Cash Forecast Reporting im funktionalen Bereich „Cash Management“ | Bietet Zugriff auf alle Funktionen zur Generierung von Liquiditätsprognosen. Benutzer können auch Kategorien der Liquiditätsaktivitäten sowie externe Liquiditätsaktivitäten verwalten. |
Process: Cash Forecast Data Automation im funktionalen Bereich „Cash Management“ | Bietet Zugriff auf Datenquellen und Berichte für Liquiditätsprognosen, die für eine automatisierte Datenakkumulation in Worksheets verwendet werden können. |
Reports: Cash Forecast Reporting im funktionalen Bereich „Cash Management“ | Benutzer, die über diese Domäne gesichert sind, können veröffentlichte Liquiditätsprognosen und Standardberichte anzeigen. |
Aliases im funktionalen Bereich „System“ | Benutzer, die für diese Domäne gesichert sind, können die Aufgabe Map Standard Aliases verwenden, um Liquiditätsprognosegliederungen zu Reportingzwecken mit Workday-Aliasen zu mappen. |
Geschäftsprozesse
Geschäftsprozess | Überlegungen |
|---|---|
Liquiditätsprognose - Ereignis 2.0
| Beim Veröffentlichen der Liquiditätsprognose wird dieser Geschäftsprozess gestartet, der die abgeschlossene Liquiditätsprognose zur Benachrichtigung und Genehmigung weiterleitet. Wenn Sie einen Prüfungsschritt zur Geschäftsprozessdefinition hinzufügen, können Prüfer den Bericht bei der Prüfung und Genehmigung aktualisieren.
Alle Prüfer müssen Sicherheitszugriff auf die Domäne Process: Cash Forecast Reporting haben. |
Liquiditätsprognose - Intercompany-Ereignis 2.0
| Konfigurieren Sie diesen Geschäftsprozess, wenn Sie Intercompany-Unternehmen in Ihrer Organisation verwenden. Prüfer aus jedem Unternehmen müssen die Liquiditätsprognose genehmigen, damit der Veröffentlichungsprozess abgeschlossen werden kann. |
Reporting
Bericht oder Dashboard | Überlegungen |
|---|---|
Bericht Liquiditätsprognose nach Reportingwährung
| Zeigt Ihre prognostizierten Liquiditätsaktivitäten und die veröffentlichte Arbeitsmappe für die Liquiditätsprognose in der angegebenen Berichtswährung an. |
Bericht Liquiditätsprognose nach Transaktionswährung
| Zeigt Ihre prognostizierten Liquiditätsaktivitäten und die veröffentlichte Arbeitsmappe für die Liquiditätsprognose in der Transaktionswährung an. |
Bericht Liquiditätsprognose vs. Istzahlen in Reportingwährung
| Zeigt Ihre prognostizierten Liquiditätsaktivitäten, die Ist-Liquidität und deren Abweichungen basierend auf der Liquiditätsprognosegliederung an. Abweichungen in den Prognosen und Istwerten können auf Defizite oder Überschüsse hinweisen.
Laden Sie vortägige und untertägige Bankauszüge hoch oder geben Sie sie manuell ein, um die Istzahlen anzuzeigen. |
Dashboard Liquiditätsmanagement
| Sie können mit der Berichtsdatenquelle Cash Forecast Cells 2.0 benutzerdefinierte Worklets erstellen, die in diesem Dashboard angezeigt werden. |
Wir empfehlen, folgende Berichtsdatenquellen zu verwenden, um benutzerdefinierte Berichte mit Liquiditätsprognosen zu erstellen:
- Cash Forecasts 2.0
- Cash Forecast Cells 2.0
- External Cash Activity Group
Integrationen
Sie können den Webservice
Import External Cash Activities
verwenden, um Liquiditätsaktivitäten aus Drittsystemen in Workday zu importieren. Anschließend können Sie einen benutzerdefinierten Bericht mit der Berichtsdatenquelle und dem Geschäftsobjekt External Cash Activity Group
erstellen und den Bericht mit Ihrem Modellarbeitsblatt verknüpfen, um die Liquiditätsaktivitäten in Ihren Liquiditätsprognosen vorab vorzugeben.Beziehungen und Touchpoints
Sie können benutzerdefinierte Berichte mit folgenden Liquiditätsaktivitäten aus dem externen Liquiditätsmanagement mit Ihrem Modellarbeitsblatt verknüpfen:
- Kundenrechnungen
- Spesenabrechnungen
- Externe Liquiditätsaktivitäten
- Entgeltzahlungen
- Lieferantenrechnungen
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.