Konzept: Discovery Board „Treasury“
Das Discovery Board „Treasury“ ist ein konfigurierbarer Arbeitsbereich, mit dem Sie eine angereicherte Datenanalyse für Ihre Liquidität und Ihre Liquiditätsprognosen durchführen können. Sie können Visualisierungen im Dashboard auswählen und anpassen, um Einblicke in Ihre Liquiditätssalden und Treasury-Vorgänge zu erhalten und die erforderlichen Aktionen ergreifen zu können. Jede von Workday bereitgestellte Visualisierung ist eine grafische oder textuelle Darstellung ausgewählter Felder in einer Berichtsdatenquelle.
Das Discovery Board zeigt die Visualisierungen in den folgenden Blättern nach Kategorie an:
- Bank Balances
- Banking Cash Pools
- Banking Relationship
- Cash Forecasting
- Cash Positioning
- Regional Cash Pools
Um die Visualisierungen anzuzeigen und anzupassen, kopieren Sie das Discovery Board „Treasury“ aus dem Bericht
Bereitgestellte Discovery Boards
in Workday Drive. Sichern Sie den Domänenzugriff auf Drive und die Berichtsdatenquelle für jede Visualisierung.Workday stellt die folgenden Visualisierungen für die Verwendung im Discovery Board bereit:
Visualisierung | Beschreibung |
|---|---|
Average Cash Balances in last 10 days
| Zeigt alle Ihre täglichen durchschnittlichen Liquiditätssalden aus den vortägigen Bankauszügen in den letzten 10 Tagen an. Sie können den Trend Ihrer Liquidität nach Bankkonto sowie nach Unternehmen oder Unternehmenshierarchie bestimmen. Sie können auch einen Drilldown zu den Details zum Bankauszug für jedes Konto durchführen. Die Visualisierung verwendet die Berichtsdatenquelle Bank Statements . |
Bank Balances and Summaries by Bank Accounts
| Zeigt alle Artcodes für Salden aus Ihren vortägigen Bankauszügen für jedes Bankkonto an. Beispiel: Die Artcodes Eröffnungs-Hauptbuch, Abschluss-Hauptbuch und Sollsumme ACH. Sie können den Fortschritt Ihrer Banksalden über eine bestimmte Periode verfolgen. Sie können auch einen Drilldown zu den Details zum Bankauszug für jedes Konto durchführen. Die Visualisierung verwendet die Berichtsdatenquelle Bank Statements (All) . |
Banking Cash Pools
| Zeigt Ihren gesamten Liquiditätssaldo nach Liquiditätspool an, umgerechnet in eine einzelne Reportingwährung. Visuelle Indikatoren stellen den Status Ihres Liquiditätssaldos im Vergleich zu einem angegebenen Zielsaldo in Ihrem Bankkonto dar. Beispiel: Eine rote Raute zeigt an, dass Ihr aktueller Saldo unter Ihrem Zielsaldo von 1.000.000 USD liegt. Sie können die Abweichung zwischen dem aktuellen und dem Zielsaldo anzeigen. Sie können auch einen Drilldown zu den Banksaldodetails für jedes Konto durchführen. Workday gibt Ihren gesamten Liquiditätssaldo in allen Konten des ausgewählten Unternehmens automatisch vor. Um Ihre Liquiditätspools anzuzeigen, müssen Sie eine oder mehrere Liquiditätspool-Überschreibungen im Bereich Datenquelle des Discovery Boards auswählen.Die Visualisierung verwendet die Berichtsdatenquelle Bank Statements .Um diese Visualisierung zu verwenden, müssen Sie zunächst Banking-Liquiditätspools einrichten und erstellen. |
Cash Balances in last 90 days
| Zeigt alle Ihre Tagesliquiditätssalden aus den vortägigen Bankauszügen in den letzten 90 Tagen an. Sie können den Trend Ihrer Liquidität nach Bankkonto sowie nach Unternehmen oder Unternehmenshierarchie bestimmen. Sie können auch einen Drilldown zu den Details zum Bankauszug für jedes Konto durchführen. Die Visualisierung verwendet die Berichtsdatenquelle Bank Statements . |
Forecasted Activities by Percentage
| Zeigt die projizierten Abschlussliquiditätssalden mithilfe von Liquiditätsprognosen mit der Worksheets-Funktion an. In einem Balkendiagramm werden die projizierten Prozentsätze der Liquiditätsaktivität für die angegebene Zeitspanne angezeigt. Sie können auch einen Drilldown zu den Modellarbeitsblättern durchführen, um die Details der Liquiditätsprognose anzuzeigen. Die Visualisierung verwendet die Berichtsdatenquelle Cash Forecast Cells 2.0 .Um diese Visualisierung verwenden zu können, müssen Sie zunächst eine Liquiditätsprognose mit Worksheets erstellen und generieren. |
Forecasted Activities in Reporting Currency
| Zeigt die projizierten Abschlussliquiditätssalden mithilfe von Liquiditätsprognosen mit Worksheets-Funktion an in Reportingwährung an. In einem Balkendiagramm werden die projizierten Gesamtbeträge der Liquiditätsaktivität für die angegebene Zeitspanne angezeigt. Sie können auch einen Drilldown zu den Modellarbeitsblättern durchführen, um die Details der Liquiditätsprognose anzuzeigen. Die Visualisierung verwendet die Berichtsdatenquelle Cash Forecast Cells 2.0 .Um diese Visualisierung verwenden zu können, müssen Sie zunächst eine Liquiditätsprognose mit Worksheets erstellen und generieren. |
Projected Closing Cash Balances in next 30 days
| Zeigt die projizierten Abschlussliquiditätssalden in den nächsten 30 Tagen mithilfe von Liquiditätsprognosen mit der Worksheets-Funktion an. Die Visualisierung verwendet die prognostizierten Daten aus dem Eingabebereich Ihres bestehenden Arbeitsblatts für die Liquiditätsprognose.
Sie können Ihre aktuelle Liquidität und die projizierte Verfügbarkeit der Liquidität analysieren. Sie können auch einen Drilldown zu den Modellarbeitsblättern durchführen, um die Details der Liquiditätsprognose anzuzeigen. Die Visualisierung verwendet die Berichtsdatenquelle Cash Forecast Cells 2.0 .Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie zunächst eine Liquiditätsprognose mit Worksheets erstellen und generieren. |
Regional Cash Pools
| Zeigt Ihren gesamten Liquiditätssaldo nach Liquiditätspool an, umgerechnet in eine einzelne Reportingwährung nach Region. Visuelle Indikatoren stellen den Status Ihres Liquiditätssaldos im Vergleich zu einem angegebenen Zielsaldo dar. Beispiel: Eine rote Raute zeigt an, dass Ihr aktueller Saldo unter Ihrem Zielsaldo von 1.000.000 USD liegt. Sie können die Abweichung zwischen dem aktuellen und dem Zielsaldo anzeigen. Sie können auch einen Drilldown zu den Banksaldodetails für jedes Konto durchführen. Workday gibt Ihren gesamten Liquiditätssaldo in allen Konten des ausgewählten Unternehmens automatisch vor. Um Ihre Liquiditätspools anzuzeigen, müssen Sie eine oder mehrere Liquiditätspool-Überschreibungen im Bereich Datenquelle des Discovery Boards auswählen.Die Visualisierung verwendet die Berichtsdatenquelle Bank Statements .Um diese Visualisierung zu verwenden, müssen Sie zunächst Banking-Liquiditätspools einrichten und erstellen. |
Total Cash (In Reporting Currency) by Currency
| Zeigt Ihre vortägigen Abschlussbanksalden in Reportingwährung für alle Bankkonten an. Sie können den Betrag der verfügbaren Liquidität rasch in jeder Währung ermitteln. Sie können auch einen Drilldown zu den Details durchführen, um die einzelnen Bankkontosalden aus Ihren vortägigen Bankauszügen anzuzeigen. Die Visualisierung verwendet die Berichtsdatenquelle Bank Statements . |
Total Cash (In Reporting Currency) by Financial Institution and Currency
| Zeigt eine Heatmap Ihrer gesamten Liquiditätssalden in Reportingwährung für jedes Finanzinstitut an. Sie können die Reihenfolge vom höchsten zum niedrigsten Liquiditätssaldo festlegen. Sie können auch einen Drilldown zu den Details durchführen, um die einzelnen Bankkontosalden aus Ihren vortägigen Bankauszügen anzuzeigen. Die Visualisierung verwendet die Berichtsdatenquelle Bank Statements . |
Total Prior Day Bank Statements
| Zeigt die Gesamtzahl der vortägigen Bankauszüge, die Sie im letzten Monat erhalten haben, nach Auszugsdatum an. Sie können verfolgen, wann Sie alle Ihre Tages- oder Monatsauszüge erfassen oder hochladen. Sie können auch einen Drilldown zu den Details zum Bankauszug für jedes Konto durchführen. Die Visualisierung verwendet die Berichtsdatenquelle Bank Statements . |